国金50：定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
国金上证 50 分 级证券 投资基 金 定期 份额折 算结果
及恢复 交易的 公告
根据 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《国金上证 50 指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 国金 上证 50 指数 分级
证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ） 以 2015 年 12 月 15 日为份额 折算基准日 ，
对在该日登记在册的 国金上证 50 份额 （场内简称 “国金 50” 、 基金代 码： 502020）、
国金上证 50A 份额（场内简称“国金 50A ” 、基金代码：502021 ） 办理定期份额
折算业务，现将相关事项公告如下：
一 、 份 额 折算 结 果
2015 年 12 月 15 日， 国金 上证 50 份额的场外份额经折算 后的份额数按截位
法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 国金上证 50 份额 的场内份额、
国金上证 50A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，不足1 份的
零碎份额， 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随
机排列。 按 照排列顺序， 依次均登记为 1 份， 直至完成全部折算。 份额折算比 例
按截位法精确到小数点后第 6 位，如下表所示：
基 金 份 额 名称 折算前份额
份额折算
比例
折 算 后 基 金
份 额 净 值
（元）
折算后基金份额
累计净值（元 ）
场外国金 上证 50 份额 12,274,744.78 1.007309
1.207 -
场内国金上证 50 份额 4,086,890.00 1.007309 1.207 -
国金上证 50A 份额 2,301,329.00 0.014618
1.000 -
注： 场外国金上证 50 份额经份 额折算后产生新增的 场外国金上证 50 份额 ； 场内国金 上证 50 份额经份 额折
算后产生新增的 场内国金上证 50 份额； 国金 上证 50A 份 额经份额折算后产生新增的 国金上证 50 场 内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二 、 恢 复 交易
自 2015 年 12 月 17 日 起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托
管和跨系统转托管） 、 定期定额投资 和配对转换业务， 国金上证 50 份额、 国金上
证 50A 份额复牌，恢复交易。
2015 年 12 月 17 日国 金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额 复牌即时行情显示
的前收盘价 分别为 2015 年 12 月 16 日的国 金上证 50 份额、国金上证 50A 份额
的份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.204 元、1.000 元。2015 年 12 月 17 日
当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三 、 其 他 需要 提 示 的 事项
1 、 本基金国金上证 50A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征,但在定期
份额折算后,原国金上证 50A 份额 持有人将持有 国金上证 50A 份额 和 国金上证 50
份额， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额
与较高风险收益特征份额 ， 风险收益特征将发生变化 ， 预期收益实现的不确定性
将会增加 ；此外，国金上证 50 份额为跟踪上证 50 指数的基础份额,其份额净值
将随市场涨跌而变化 ， 因此原国金 上证 50A 份额持有人还可能会承担因市场下跌
而遭受损失的风险。
2 、 由于国金上证50 份额、 国金上证 50A 份额折算前可能存在折溢价交易情
形，定期份额折算后 ，国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额均可能出现交易大
幅波动的情形。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。
3 、原国金上证 50A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的
场内国金 上证 50 份额 分拆为 国金 上证 50A 份额和国金上证 50B 份额。
4 、 根据上 海证券交易所的相关业务规则， 场内的 国金上证 50 份额、 国金上
证50A 份额折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份额，
按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按
照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。
5 、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情 况：
本公司客服电话：4000-2000-18
本公司网站： www.gfund.com
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金 基金管理有限公司
2015 年12 月17 日
