养老B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据 国 寿安保 中证养 老产业 指数分 级证券 投资基 金（以 下简 称“本基 金” ）基 金合同 、招募 说明书 及深圳 证券交 易所和 中国证 券 登记结 算有限 责任公 司的相 关业务 规定， 国寿安 保 基金 管理有 限 公司（ 以下简 称“本公 司” ）以 2015 年 12 月 15 日为基金 份额 折算 基准日 ，对 国 寿安保 中证养 老产业 指数分级 证券 投资基 金之基 础 份额 （ 以下简 称“ 国寿 养老 ” ， 交易代 码：168001 ） 的场外份 额、 场 内份额 和 国寿 安保中 证养老 产业 指数 分级 证券投 资基金 之 A 份额 （以下 简称“养老 A ” ， 交易代 码：150305 ） 实施定期 份额折 算， 现 将相关 事项公 告如下 ： 一、份 额折算 结果 2015 年 12 月 15 日， 国 寿养老 的场外 份额经 折算后 的份额 数 按四舍 五入的 方式保 留到小 数点后 两位， 由此产 生的误 差计入 基 金财产 ； 国寿 养老 的 场内份 额、养老 A 份 额经折 算后的 份额数 取 整计算 （最小 单位为 1 份） ， 余额计 入基金 财产。 基金份 额折算 比 例四舍 五入精 确到小 数点后 第 9 位 ，如下 表所示 ： 基金份额名称 折算前份额 ( 份) 折算后份额 ( 份) 新增份额折 算比例 折算前 基金份额 净值 （元） 折算后基金 份额累计净值 （元） 国寿养老场外 份额 108,577,178.95 109,989,674.56 0.013009139 0.969 0.956 国寿养老场内 份额 2,051,811.00 2,836,212.00 0.013009139 0.969 0.956 养老 A 份额 29,122,115.00 29,122,115.00 0.026018337 1.025 1.000 注： 国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额； 国寿养老场内 份 额 经 份额折 算 后 产生新 增 的 国寿养 老 场 内份额 ； 养老A 经 份 额 折算后 产 生 新增的 国寿 养老场内份额， 投资者自公告之日起可查询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算 后 份 额 。 二、恢 复交易
自 2015 年 12 月 17 日起，本 基金恢 复申购 、赎回 、转托 管 （包括 场外转 托管和 跨系统 转托管 ）和配 对转换 业务， 养老 A 于 2015 年 12 月 17 日 10:30 在深圳证券 交易所 复牌。 根 据深圳 证券 交易所 《深圳 证券交 易所证 券投资 基金交 易和申 购赎回 实施细 则》 ， 2015 年 12 月 16 日的 养老 A 份额净 值 （四 舍五入 至 0.001 元） 为 1.000 元，2015 年 12 月 17 日 养老 A 复牌 首日即 时行情 显示 的前收 盘价为 2015 年 12 月 16 日的养老 A 的份额净 值 （四 舍五 入至 0. 001 元） ，即 1.000 元。由于养老 A 折算前存 在折价 交易 情形 ， 2015 年 12 月 15 日的收 盘价为 0.936 元 （四舍五 入至 0.001 元） ， 扣 除 2015 年约定 收益后 为 0.911 元 （ 四 舍五入 至 0.001 元） ， 与 2015 年 12 月 17 日 的前收 盘价存 在较大 差异，2015 年 12 月 17 日当日可能 出现交 易价格 大幅波 动的情 形， 敬 请投资 者注意 投 资风险 。
三、重 要提示 ： 1 、 由于 养老 A 份额新 增份额 折算成 国寿养 老 份额 的场内 份额 数和 国 寿养老 份额的 场内份 额经折 算后的 份额数 取整计 算（最 小单位为 1 份） ， 舍去部 分计入 基金财 产， 持有 较少 养老 A 份 额数或 场内 国 寿养老 份额数 的份额 持有人 存在无 法获得 新增场 内份额 的 可能性 。 2 、 本基 金原养老 A 份 额持有 人在 基 金份额 定期折 算后将 持有 养老 A 份额和 本基金 基础份 额 —— 国寿养 老 份额 ， 而国 寿养老 份 额为跟 踪中证 养老 指 数的基 础份额 ，其份 额净值 将随市 场涨跌 而 变化 。 因此， 持有人 的风险 收益特 征将发 生一定 的变化 ，由持 有 单一的 较低风 险收益 特征份 额变为 同时持 有较低 风险收 益特征 份 额与较 高风险 收益特 征份额 的情况 ， 可能 会承担 因市场 下跌而 遭 受损失 的风险 。
3 、 投资 者若需 办理 国 寿养老 场内份 额的赎 回业务 ， 需通 过具 有基金 申购赎 回权限 的深圳 证券交 易所会 员单位 进行办 理，或 将 该份额 转托管 至具有 此类业 务权限 的深圳 证券交 易所会 员单位 之 后再行 申请办 理赎回 业务。
4 、 投资人可 以通过 本基金 管理人 网站 （www.gsfunds.com.cn ） 或客户 服务电 话 4009-258-258 （全国 统一， 均免长 途费） 咨询有 关详情 。
5 、 风险 提示： 本公司 承诺以 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原则 管理 和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金 份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说 明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基 金产品 投资， 注意基 金投资 风险。
特此公 告。
国寿安 保基金 管理有 限公司
2015 年 12 月 17 日
