国寿养老：关于国寿养老A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国寿养老A 份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 根 据 《 国 寿 安 保 中证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》的约定，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以 下简称“ 本基金 ” ）以 2015 年 12 月 15 日为基 金份额 折算基 准日， 对在该日交易结束后登记在册的国寿养老份额（场内简称：国寿 养老 ， 基金代 码：168001）和 国寿养 老 A 份 额 （场 内简称 ： 养老 A ， 基 金 代 码 ：150305 ） 办 理 了 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 定 期 份 额折算 的方法 及相关 事宜， 详见 2015 年 12 月 10 日刊登 在 《中 国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证券 时报》 、 深圳证 券交易 所网站 及 本基金管理人网站上的《关于国寿安保中证养老产业指数分级证 券投资 基金办 理定期 份额折 算业务 的公告 》 。 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则》 ， 2015 年 12 月 17 日 养老 A 即时行 情显示 的前收 盘价为 2015 年 12 月 16 日的 国寿 养老 A 份额的 基金份 额参考 净值 （ 四舍五 入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由 于 国寿 养老 A 份额折 算前存 在折价 交易情 形， 2015 年 12 月 15 日 的收盘 价为 0.936 元， 扣除约 定收 益后为 0.911 元 ，与 2015 年 12 月 17 日的前 收盘价 存在较 大差 异，因 此 2015 年 12 月 17 日当日可 能出现 交易价 格大幅 波动的 情形。 敬请投 资者注 意投资 风险。 风险提 示：本 公司承 诺以诚 实信用 、谨慎 勤勉的 原则管 理和 运用基 金财产 ，但不 保证投 资本基 金一定 盈利， 也不保 证基金 份 额持有 人的最 低收益 。敬请 投资人 认真阅 读基金 合同、 招募说 明 书等法 律文件 ，并根 据自身 的风险 承受能 力选择 适合自 己的基 金 产品投 资，注 意基金 投资风 险。
特此公 告。
国寿安 保基金 管理有 限公司
2015 年 12 月 17 日
