一带A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 中 融 中 证 一 带 一 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
根据中 融中证 一带一 路 指数 分级证 券投资 基金 （ 以下简
称 “本 基金”） 基金 合同 的 相关业 务规定 ， 中融 基金管 理有
限公司 （以下 简称 “ 本公司 ” ） 以2015 年12月15日为 基金 份
额 折算 基准日，对 在 该日 登 记在册 的 中融 一带一 路 份额 （场
内 简 称 ： 一 带 一 路 ， 基 金 代 码 ：168201 ） 和 一 带 一 路A 份额
（ 场 内 简 称 ： 一带A ， 基 金 代 码 ：150265 ） 办理 了 定 期 份 额
折算业务 ，现 将 折算 结果及 恢复交 易 相关 事项公 告如下 ：
一 、 份额 折 算结 果
2015年12 月15 日， 中融 一 带一路 份额的 场外份 额经折 算
后的份 额数 保 留到小 数点后 两位， 由此 产 生的误 差 计入 基金
财产； 中融一带一路份额的场内份额、一带A 经 折 算 后 的 份
额数取 整计算 （ 最小单 位为1份） ， 舍去 部分计 入基金 财产。
基 金 份 额 折 算 比 例 按 截 位 法 精 确 到 小 数 点 后 第9 位， 具 体 结
果 如下 表所示 ：
基金份额名
称
折算前份额 （单
位：份）
新增份额折算
比例
折算后份额（单
位：份）
折算后份额
净值 （单位：
元）
中融一带一
路场外份额
74,847,967.58
0.013715382 75,874,535.32 0.868
中融一带一
路场内份额
52,107,750.00
0.013715382 74,211,149.00 0.868
一带一路A
份额
779,734,859.00
0.027430764 779,734,859.00 1.000
新增 一带 一路 份额 ：
21,388,722.00
注：中融一 带 一 路 场外 份 额 经 份 额 折算 后 产 生 新 增 的 中 融
一带一 路 场外 份额； 中融 一 带一路 场内份 额经份 额折算 后产
生新增的份额为 中融一带一路场内份额；一带一路A 份 额 经
份额折 算后产 生新增 的 份额 为中融 一带一 路 场内 份额。
投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确
认的折 算后份 额。
二 、 恢复 交 易
自2015 年12 月17 日 起 ， 本 基 金 恢 复 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
定期定 额投资、 转托管 （ 包括系 统内转 托管、 跨 系统转 托管）
和 配对 转换业 务 。
一 带 一 路A 份 额 将 于2015 年12 月17 日 上 午 开 市 至10:30
停牌， 并 将于2015 年12 月17 日上午10:30复牌。
三 、 重要 提 示
1. 根据 《深圳 证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回
实 施 细 则 》 ，2015 年12 月17 日 一 带A 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘
价为2015 年12 月16 日 的 一 带A 的 基 金 份 额 参 考 净 值 （ 四 舍 五
入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由 于一带 一路A 份额 折算 前存在
折价交 易 情形 ， 2015 年12月15日的收 盘价为1.013 元 ， 扣除 约
定 收益 后为0.989 元， 与2015 年12月17日的 前收 盘价存 在较大
差异， 因此2015年12 月17 日 当 日可能 出现交 易价格 大幅波 动
的情形 。敬请 投资者 注意投 资风险 。
2 ． 本基 金 一带 一路A 份额期末 的约定 应得收 益将折 算为
场内中融一带一路份额分配给一带一路A 份 额 的 持 有 人 ， 而
中融 一 带 一 路 份 额 为 跟 踪 中 证 一 带 一 路 主题指数的 基 础 份
额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此一带一路A 份额
持有人 预期收 益的实 现存在 一定的 不确定 性， 其 可能会 承担
因市场 下跌而 遭受损 失的风 险
3 ． 由于 一带一 路A 份额经折算 产生的 新增场 内中融 一带
一路 份 额 数 和 场 内 中 融 一 带 一 路 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 将
取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 ， 持
有极小数量一带一路A 份额或场内中融一带一路 份 额 的 持 有
人存在 无法获 得新增 场内中 融 一带 一路 份 额的可 能性。
4 ． 投资 者若希 望了解 基金 定 期份额 折算业 务详情, 可访
问 本 公 司 网 站www.zrfunds.com.cn 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。
风险 提 示：
基金管 理人承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运
用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 12 月 17 日
