煤炭母基：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
根据中融中证煤炭指数分级证券投资基金 （ 以下简称
“本基金”） 基金合 同 的相 关业务 规定， 中融基 金管理 有限
公司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 以2015年12 月15 日为 基金份额
折算基准 日，对 在该日 登记在 册的中融 煤炭 份额 （场 内简称 ：
煤 炭 母 基 ， 基 金 代 码 ：168204 ） 和 煤炭A 份 额 （ 场 内 简 称 ：
煤炭A 级 ， 基 金 代 码 ：150289 ） 办理 了 定 期 份 额 折 算 业务，
现将折算 结果 及恢复 交易 相 关事项 公告如 下：
一 、 份额 折 算结 果
2015年12 月15 日， 中融煤炭 份额 的场外 份额经 折算后 的
份额数 保留到 小数点 后两位 ， 由此 产生的 误差 计 入基金 财产 ；
中融煤炭份额的场内份额、煤炭A 级 经折算后的份额数取整
计 算 （ 最 小 单 位 为1 份） ， 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 。 基 金 份
额 折 算 比 例 按 截 位 法 精 确 到 小 数 点 后 第9 位， 具 体 结 果 如下
表所示 ：
基金份额名称
折算前份额（单
位：份）
新增份额折
算比例
折算后份额（单
位：份）
折算后份额
净值 （单位 ：
元）
中融煤炭场外
份额
5,873,441.18 0.020196963 5,992,066.89 0.738
中融煤炭场内
份额
4,346,027.00 0.020196963 9,511,511.00 0.738
煤炭A份额
125,704,757.00 0.040393927
125,704,757.00
1.000
新 增煤炭 母基 份额：
5,077,708.00
注：中融煤炭场外份 额 经 份 额 折算 后 产 生 新 增 的 中 融 煤炭
场外份 额； 中 融 煤炭 场内份 额经份 额折算 后产生 新增的 份额
为 中融煤炭场内份额；煤炭A 份额经份额折算后产生新增的
份额为 中融煤炭 场内 份额。
投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确
认的折 算后份 额。
二 、 恢复 交 易
自2015 年12 月17 日 起 ， 本 基 金 恢 复 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
定期定 额投资、 转托管 （ 包括系 统内转 托管、 跨 系统转 托管）
和 配对 转换业 务 。
煤炭A 份 额 将 于2015 年12 月17 日 上 午 开 市 至10:30 停 牌 ，
并 将于2015 年12 月17日 上午10:30复牌。
三 、 重要 提 示
1. 根据 《深圳 证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回
实 施 细 则 》 ，2015 年12 月17 日 煤 炭A 级 即 时 行 情 显 示 的 前 收
盘 价 为2015 年12 月16 日 的 煤 炭A 级 的 基 金 份 额 参 考 净 值 （ 四
舍五入 至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 煤炭A 份额 折算 前存在
折价交 易 情形 ， 2015 年12月15日的收 盘价为1.017 元 ， 扣除 约
定 收益 后为0.987 元， 与2015 年12月17日的 前收 盘价存 在较大
差异， 因此2015年12 月17 日 当 日可能 出现交 易价格 大幅波 动
的情形 。敬请 投资者 注意投 资风险 。
2 ． 本基 金 煤炭A 份额期 末的约 定应得 收益将 折算为 场内
中融煤炭份额分配给煤炭A 份额的持有人，而中融煤炭份额
为 跟踪 中证煤 炭指数 的基础 份额， 其份额 净值将 随市场 涨跌
而变化，因此煤炭A 份额持有人预期收益的实现存在一定的
不确定 性，其 可能会 承担因 市场下 跌而遭 受损失 的风险
3 ． 由于 煤炭A 份额经折 算产生 的新增 场内中 融 煤炭 份额
数和场 内中融 煤炭份 额经折 算后的 份额数 将取整 计算 （ 最小
单位为1 份） ， 舍 去部分 计入基 金财产 ， 持有 极小数 量 煤炭A
份 额 或 场 内 中 融 煤炭份 额 的 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 场 内
中融煤炭 份额 的可能 性。
4 ． 投资 者若希 望了解 基金 定 期份额 折算业 务详情, 可访
问 本 公 司 网 站www.zrfunds.com.cn 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。
风险 提 示：
基金管 理人承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运
用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 12 月 17 日
