一带A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于中 融 中 证 一 带 一 路 主题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 根据 《 中融中 证 一带 一路主题 指数 分级证 券投资 基金基 金合同 》 的约 定， 中 融中证 一带一 路 主题 指数分 级证券 投资 基金以 2015 年 12 月 15 日 为基 金份额 折算基 准日， 对在该 日 登记 在册的 中融一 带一路 份额 （ 场内简 称： 一 带一路，基 金代码 ：168201 ）和一 带一路 A 份额（场内 简称： 一带 A ， 基金代 码：150265 ） 办 理了定 期份额 折算业 务。 对 于定期 份 额折算 的方法 及相关 事宜， 详见 2015 年 12 月 10 日刊登在 《证券 日报》 、 深圳 证券交 易所网 站 及中融 基金 管理有 限公 司网站 上的 《 关于 中 融中证 一带一 路 主题 指数分 级证券 投资 基金办 理定期 份额折 算业务 的公告 》。 根据 《 深圳证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回实 施细则 》，2015 年 12 月 17 日 一带 A 即时行 情显示 的前收 盘价为 2015 年 12 月 16 日的一 带 A 的 基金份 额参考 净值 （ 四 舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由 于一带 一路 A 份额 折 算前存 在 折价 交易 情 形， 2015 年 12 月 15 日 的收盘价 为 1.013 元 ， 扣 除 约定 收益后 为 0.989 元， 与 2015 年 12 月 17 日的 前 收盘价 存在较 大差异 ，因此 2015 年 12 月 17 日当日 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 。敬请 投资者 留意投 资风险 。 风险提 示： 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 财产， 但不保 证基金 一定盈 利， 也 不保证 最低 收益。 投资者 投资于 本公司 基金时 应认真 阅读相 关基金 合同、 招募说 明书等 文件， 并根据 自身风 险承受 能力选 择适合 自己 的基金 产品进 行投资 。敬请 投资者 注意投 资风险 。 特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 12 月 17 日
