对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华壹诺宝(000434)

新华基金:关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告查看PDF公告

新华基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗下 部分基金 增加珠 海 盈 米 财 富 管
理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 及 参加网 上 费 率 优 惠 活
动 的 公告 
日期:2015 年 12 月 16 日 
一、增 加 销 售 机 构 
根据新华 基 金管理股 份 有限公司 ( 以下简称 “ 本公司” ) 与 珠海盈 米 财富管理 有 限
公司 (以 下 简称“ 盈 米 财富 ”) 签 署的销售 协 议,该机 构 将自 2015 年 12 月 18 日起 销
售本公司 旗 下的部分 基金 。 
适用基金 如 下: 
基金名称 基金代码 
新华策略 精 选股票型 证 券投资基 金 001040 
新华优选 分 红混合型 证 券投资基 金 519087 
新华优选 成 长混合型 证 券投资基 金 519089 
新华泛资 源 优势灵活 配 置混合型 证 券投资基 金 519091 
新华钻石 品 质企业混 合 型证券投 资 基金 519093 
新华行业 周 期轮换混 合 型证券投 资 基金 519095 
新华中小 市 值优选混 合 型证券投 资 基金 519097 
新华灵活 主 题混合型 证 券投资基 金 519099 
新华优选 消 费混合型 证 券投资基 金 519150 
新华行业 轮 换灵活配 置 混合型证 券 投资基金 A 类:519156 ;C 类:519157 
新华趋势 领 航混合型 证 券投资基 金 519158 
新华鑫安 保 本一号混 合 型证券投 资 基金 519167 
新华战略 新 兴产业灵 活 配置混合 型 证券投资 基 金 001294 
新华鑫回 报 混合型证 券 投资基金 001682 
新华鑫益 灵 活配置混 合 型证券投 资 基金 000584 
新华鑫利 灵 活配置混 合 型证券投 资 基金 519165 新华稳健 回 报灵活配 置 混合型发 起 式证券投 资 基金 001004 
新华纯债 添 利债券型 发 起式证券 投 资基金 A 类:519152 ;C 类:519153 
新华安享 惠 金定期开 放 债券型证 券 投资基金 A 类:519160 ;C 类:519161 
新华信用 增 益债券型 证 券投资基 金 A 类:519162 ;C 类:519163 
新华惠鑫 分 级债券型 证 券投资基 金 A 类:164303 
新华增盈 回 报债券型 证 券投资基 金 000973 
新华壹诺 宝 货币市场 基 金 000434 
新华活期 添 利货币市 场 基金 000903 
新华中证 环 保产业指 数 分级证券 投 资基金 164304 
新华 积极 价 值灵活配 置 混合型证 券 投资基金 001681 
注:新华积极价值灵活配置 混合 型证券投资基金开放时间以本公司 官网公告 
为准。 
从 2015 年 12 月 18 日起,投资者 可 通过 盈米 财 富 办理上 述 基金的申 购 (包括定期
定额 投资 ) 、赎回等 业 务,具体 业 务规则请 参 考 盈米财 富 的相关规 定 。 
二、开通基金转换业务 
自2015 年12 月18 日起, 投资者可 通 过 盈米财 富 办理本公 司 上述基金 的 基金转换 业
务。 
基 金 转 换 是 指 开 放 式 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 某 只 基 金 的 部 分 或 全 部 份 额 转 换 为
同一基金 管 理人管理 的 另一只开 放 式基金的 份 额。 
基 金 转 换 业 务 的 办 理 仅 适 用 于 同 一 注 册 登 记 机 构 的 基 金 产 品 之 间, 且同一基金的不
同 类 别/ 级 别 基 金 份 额 之 间 不 能 相 互 转 换 。 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时 , 转 出 方 的 基 金
必须处于 可 赎回状态, 转入方的 基 金必须处 于 可申购状 态 。 具体基金 转换业务 规 则如下 : 
1 、 办 理 日 常 转 换 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 本 公 司 公
告暂停申 购 或转换时 除 外) 。 由 于 销售机构 系 统及业务 安 排等原因 , 开放日的 具 体业 务
办理时间 可 能有所不 同 ,投资者 应 参照销售 机 构的具体 规 定。 
2 、基金转换 费用 
1)





每笔基金转 换 视为转出 基 金的一笔 基 金赎回和 转 入基金 的 一 笔基金申 购。 基金转换 费 用由转出 基 金的赎回 费 用及转入 基 金的申购 补 差费用构 成 。 2)





转 入 基 金 时, 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时, 每 次 收 取 转 入 基 金 申 购 补 差 费 用 ; 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时, 不 收 取 申 购 补差费用 。 转入基金 的 申购补差 费 用按照转 换 金额对应 的 转出基金 与 转入基金 的 申购 费 率差额进 行 补差。 3)





转出基金时, 如 涉及的转 出 基金有赎 回 费用, 收取该 基金的赎 回 费用。 收 取 的赎回费 用 不低于 25%的部分归 入 基金财产 , 其余部分 用 于支付注 册 登记费等 相 关手 续 费。 4)





投资者可以 发 起多次基 金 转换业务 , 基金转换 费 用按每笔 申 请单独计 算。 5)





转换费用以 人 民币元为 单 位,计算 结 果按照截 位 法,保留 小 数点后两 位。 6)





转换份额的 计 算步骤及 计 算公式: 第一步: 计 算转出金 额 (1 ) 非货 币基金转 换 至货币基 金 转出金额 = 转出基金份 额×转出 基 金当日基 金 份额净值 (2 ) 货币 基金转换 至 非货币基 金 转出金额 = 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 + 货 币 市 场 基 金 应 转 出 的累计未 付 收益 第二步: 计 算转换费 用 转换费用 = 赎回费用 + 补差费用 赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率 补差费用 : 分 别以下 两 种情况计 算 (1 ) 转入 基金的申 购 费率> 转出基 金的申购 费 率 补差费用 = (转出金 额 -赎回费 用 )×(转 入 基金申购 费 率-转出 基 金申购费 率) /[1+(转 入基金申 购 费率-转 出 基金申购 费 率)] (2 ) 转入 基金的申 购 费率 ≤转出 基金的申 购 费率, 补差费用 =0 第三步: 计 算转入金 额 转入金额 = 转出金额 – 转换费用 第四步: 计 算转入份 额 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金 转 入申请当 日 基金份额 净 值 3 、基金转换 业务交易 规 则 1)





转换的两只 基 金必须都 是 由同一销 售 机构销售 、 同一基金 管 理人管理 并在 同一基金 注 册登记机 构 处注册登 记 的基金。 2)





基金转换采 取 定向转换 原 则, 即投 资 者必须指 明 基金转换 的 方向, 明 确指 出转出基 金 和转入基 金 的名称。 3)





单 笔 基 金 转 换 的 最 低 申 请 份 额 及 赎 回 时 或 赎 回 后 在 单 个 交 易 账 户 保 留 的 基金份额 的 最低余额 请 参考各基 金 的《基金 合 同》、《 招 募说明书 》 等法律文 件 。 4)





基金转换以 份 额为单位 进 行申请。 投 资者办理 基 金转换业 务 时, 转出 方的 基金必须 处 于可赎回 状 态, 转 入方 的基金必 须 处于可申 购 状态。 如果 涉及转换 的 基 金有 一方不满 足 上述状态 要 求, 基金 转 换申请处 理 为失败。 基 金账户冻 结 期间, 不 受 理基 金 转换交易 申 请。 5)





基金转换采 取 未知价法 , 即最终转 换 份额的确 认 以申请受 理 当日转出 、 转 入基金的 基 金份额净 值 为基础计 算 。 6)





正常情况下 , 基金注册 登 记机构在 T +1 日对投 资者T日 的 基金转换 业务 申请进行 有 效性确认 , 并办理转 出 基金的权 益 扣除, 以 及 转入基金 的 权益登记 。 在T + 2 日后(包 括该日) 投 资者可向 销 售机构查 询 基金转换 的 确认情况 。 基金转换 成 功后 , 投资者可于 T +2 日起赎回转入基 金 。 7)





单个开放日 基 金净赎回 份 额 (该基 金 赎回申请 总 份额加上 基 金转换中 转出 申请总份 额 扣除申购 申 请总份额 及 基金转换 中 转入申请 总 份额后的 余 额) 超过 上 一开 放 日基金总 份 额的 10%时,为巨额 赎 回。发生 巨 额赎回时 , 基金转出 与 基金赎回 具 有相 同 的优先权 , 基金管理 人 可根据基 金 资产组合 情 况, 决定 全 额转出或 部 分转出, 并 且对 于 基金转出 和 基金赎回 , 将采取相 同 的比例确 认 。 在转出 申 请得到部 分 确认的情 况 下, 未 确认的转 出 申请将不 予 以顺延。 8)





基金转换只 能 在相同收 费 模式下进 行 。 前端收 费 模式的基 金 只能转换 到前 端收费模 式 的其他基 金 , 后端 收费 模式的基 金 只能转换 到 后端收费 模 式的其他 基 金。 货 币市场基 金 与其他基 金 之间的转 换 不受上述 收 费模式的 限 制。 9)





当投资者将 持 有本公司 旗 下的货币 基 金份额转 换 为非货币 基 金份额时 , 若 投资者将 所 持货币基 金 份额全部 转 出, 则基 金 账户中货 币 基金全部 累 计未付收 益 一并 转 出; 若 投资 者将所持 货 币基金份 额 部分转出, 且投资者 基 金账户中 货 币基金累 计 未付收 益为正收 益 , 则累 计未 付收益继 续 保留在投 资 者基金账 户 ; 若投资者 将所持货 币 基金份额部分转 出 , 且投 资者 基金账户 中 货币基金 累 计收益为 负 收益, 则根 据基金转 出 份额占 投资者所 持 全部货币 基 金份额的 比 例转出相 应 的累计未 付 收益。 10)


基 金 转 换 业 务 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 业 务 规 则 , 即 首 先 转 换 持 有 时 间 最 长 的 基 金份额, 如 果同一投 资 者在基金 转 换申请当 日 , 同时提 出 转出基金 的 赎回申请 , 则遵 循 先赎回后 转 换的处理 原 则。 11)


基 金 转 换 视 同 为 转 出 基 金 的 赎 回 和 转 入 基 金 的 申 购 , 因 此 暂 停 基 金 转 换 适 用 有关转出 基 金和转入 基 金关于暂 停 或拒绝申 购 、暂停赎 回 和巨额赎 回 的有关规 定 。 三、参加费率优惠活动 自2015 年12 月18 日起, 投资者通过 盈米财富 申 购本公司 上 述基金可 享 受申购费 优 惠, 申 购 费 率 不 设 折 扣 限 制, 具 体 折 扣 费 率 以 盈 米 财 富 网站 公 示 为 准, 敬 请 投 资 者 留 意 盈 米财富的相关公告。优惠前申购费率为固定费用的, 则按原费率执行, 不 再 享 有 费 率 折 扣。原费 率 指各基金 法 律文件中 规 定的标准 费 率。


优 惠 活 动 期 间, 业 务 办 理 的 具 体 程 序 以 盈 米 财 富 的 相 关 规 定 为 准 。 优 惠 活 动 的 具 体 规定如有 变 化, 敬请投资 者留意 盈 米 财富 的相 关 公告。 四、其他需要提示的事项 1 、 投 资 者 在 盈 米 财 富 办 理 上 述 基 金 的 申 购 ( 包 括 定 期 定 额 投资 ) 、 赎 回 等 业 务 , 具体办理 规 则请遵循 盈 米财富 的 相 关业务规 定 。 2 、上述申购 费率优惠 活 动的解释 权 归 盈米财 富 所有。 3 、上述申购 优惠活动 的 结束日期 以 盈米财富 公 告为准。 4 、 本 公 司 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 上 述 转 换 的 业 务 规 则 及 有 关 限 制 , 届 时 本 公 司 将 另行公告 。 5 、 投 资 者 欲 了 解 上 述 基 金 产 品 的 详 细 情 况 , 请 仔 细 阅 读 刊 登 于 本 公 司 网 站 (www.ncfund.com.cn ) 的 基 金 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 法 律 文 件 , 以 及 相 关 业务公告 。 6 、投资者可 以通过以 下 途径咨询 有 关事宜 (1 ) 珠海盈 米财富管 理 有限公司 客服电话 :020-89629066 网址:www.yingmi.cn (2 )新华基 金管理股 份 有限公司 客服电话 :400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 五、风险提示 本公司承 诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责 的原则管 理 和运用基 金 资产, 但不 保证基金 一 定 盈利, 也不 保证最低 收 益。 本 公司 充分重视 投 资者教育 工 作, 以 保障 投资者利 益 为己任 , 特此提醒 广 大投资者 正 确认识投 资 基金所存 在 的风险, 慎 重考虑、 谨 慎决策, 做 理性 的 基金投资 者 ,享受长 期 投资理财 的 快乐!


特此公告 。



























































新华基金 管理股份有限公司 2015 年12 月16 日