申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
公告 送 出 日期 ：2015 年 12 月 15 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信多策略灵活配置混合
基金主代码 001148
基金合同生效日 2015 年 3 月 31 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 申 万 菱 信 多 策 略 灵
活配置混合型证券投资基金 基金合同》
收益分配基准日 2015 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 根 据 本 基 金 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数
最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 10% 。本次分红为 2015 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混
合 A
申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混
合 C
下属分级基金的交易代码 001148 001724
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易
代码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易
代码
- -
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基 准 日 下 属
分 级 基 金 份
额 净 值 （ 单
位：元）
1.036
1.034
基 准 日 下 属
分 级 基 金 可
供 分 配 利 润
（单位：元）
58,904,310.42 63,762,034.99
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方
案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份
额）
0.200 0.200
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2015 年 12 月 18 日
除息日
2015 年 12 月 18 日( 场外)
现金红利发放日
2015 年 12 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金登记在册的本基金全体基金份额持有
人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
1
明
资产净值 （NA V ） 确定日：2015 年 12 月 18 日。 选择红利再
投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年 12 月 21
日直接计入其基金账户， 2015 年 12 月 22 日起可查询、 赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 对 投 资 者 （ 包
括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
（1 ） 权 益登 记 日 前 一工 作 日 有 效申 购 的 基 金份 额 享 有 红利 分 配 权 ，权 益 登
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2 ） 本 基金 的 分 红 方式 有 现 金 红利 和 红 利 再投 资 两 种 。对 于 未 选 择本 基 金
具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以在
每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 凡希望修改分红方式的，
请务必在 2015 年 12 月 17 日前 （含当日）办理变更手续。
（3） 选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 12 月 21 日自基
金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年
12 月 21 日直接计入其基金账户，2015 年 12 月 22 日起可查询、赎回。
风 险 提 示 ： 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低
基金投资风险或提高基金投资收益。 投资者欲了解有关分红的情况 ， 可到办理业
务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com) ， 或拨打本公
司客户服务电话 400 880 8588 ( 免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万 菱信基金管理有限公司
2015年12月15日
