中银聚利：聚利B份额申购、赎回结果公告查看PDF公告
中 银 聚利分级 债 券 型 证券 投 资 基 金之 聚利 B 份额申购、赎回结 果 公告 中银基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” 或“ 基金管理人”）于 2015 年 12 月 2 日在 指 定媒体及本公司网站 （www.bocim.com ） 发布了 《 中银聚利分级债券型证券投资基金之 聚利 B 份额开放 申购、赎回业务公告 》（简称 “ 《开 放公告》 ” ）。2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 11 日为 聚利 B 份额 的开放期 ， 根据 《中银 聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 （ 以 下简称“ 《基 金合同》 ” ）的约定， 现将相关申购赎回结果公告如下： 一、本次聚利 B 份额开 放申购与赎回的确认结果 经本公司统计，2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 11 日，聚利 B 份额的 有效申购申请 总金额为 18,075,686.00 元， 聚利 B 份额的有效赎回申请总份额为 1,380,730.08 份。本 次 聚 利 B 份额的全部有效申购申请经确认后， 聚利 B 份额的份额余额将小于 基金管理人根据市 场情况设定的过渡期内 聚利 B 的份额上限 ，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成 交确认。 聚利 B 份额的基金注册登记机构已于 2015 年 12 月 14 日对 投资者的申购与赎回申请进 行有效性确认和成交确认。自 2015 年 12 月 15 日起（包括该日），投资者可向销售机构或 以销售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。基金份额持有人赎回申请成功后， 基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 2015 年 12 月 15 日前 （包括 该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次 聚利 B 份额开放申购与赎回后， 本基金的总份额为 1,948,663,125.15 份， 其中， 聚 利 A 份额总份额为 1,165,023,405.50 份， 聚利 B 份额 总份额为 783,639,719.65 份， 聚利 A 份 额与聚利 B 份额的份额配比为 1.49:1 。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解拟投资基 金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否 和投资者的风险承受能力相匹配。 中银 基金管理有限公司 二〇一五年十二月十 五日
