中银机构现金管理货币：基金合同生效公告查看PDF公告
中银机 构现金管理货币市 场 基金 基金合同生 效公告 公 告送 出日期 ：2015 年 12 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名 称 中银机 构现 金管 理货 币市 场基金 基金简 称 中银机 构现 金货 币 基金主 代码 002195 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 《 中 银机构 现金 管理 货币 市场 基金 基 金合 同》、 《 中 银机 构现 金管 理货币 市场 基金 招募 说明 书》等 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】669 号 基金募 集期 间 自 2015 年 12 月 4 日 至 2015 年 12 月 8 日 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 12 月 10 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 368 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 240,282,576.01 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 7,654.72 募集份额（ 单位： 份） 有效认 购份 额 240,282,576.01- 利息结 转的 份额 7,654.72 合计 240,290,230.73 其中：募集 期间基 金管理人运 用固有 资金认购本 基金情 认购的 基金 份额 （单 位： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 况 其他需 要说 明的 事项 - 其中：募集 期间基 金管理人的 从业人 员认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 71,005.18 占基金 总份 额比 例 0.03% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备 案手 续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2015 年 12 月 10 日 注：1 、基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数 量区间 为 0 至 10 万 份 （含 ） ， 本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 区间 为 0 至 10 万 份（含 ）
。 2、本 基金 合同 生效 前的 律 师费、 会计 师费 、信 息披 露费由 基金 管理 人承 担， 不从基 金资 产 中支付 。 3 . 其他需要提示的事项 （1）基 金份额 持有人 可以 到基金销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也 可 以通过本基金管理人的网站（ www.bocim.com ）或 拨打客户服务电话（400－888－5566 ） 查询交 易确 认情 况。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 3 个 月开始 办理 申购 、赎 回业 务，在 确 定开放 申购 与赎 回的 日期 后， 基金 管理 人将在 申购 、 赎 回开 放日 前依照 《 证 券投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 刊登 公告 。
风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资有 风险 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。 本 基金 的募集 初始 面值 为 1 元， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 本基 金净 值 可能会 低于 初始 面值 ， 投 资者有 可能 出现 亏损 。 基 金管理 人提 醒投 资者 投资 于货币 市场 基金 并不等 同于 将资 金存 放于 银行或 存款 类金 融机 构， 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 基金 合同 、招募 说明 书等 法律 文件 ，了解 基金 的具 体情 况。 中银基 金管 理有 限公 司 2015 年 12 月 12 日
