华夏新趋势混合：开放日常申购、赎回、转换、定期定额业务的公告查看PDF公告
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华 夏新 趋势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金
开 放日 常申购 、赎 回、转 换、 定期定 额申 购 业务 的公 告
公 告送 出日期 ：2015 年 12 月 12 日
1 公 告基 本信息
基金名 称 华夏新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华夏新 趋势 混合
基金主 代码 002231
基金运 作方 式 契约型开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 10 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建设 银行 股份 有限 公司
基金注 册登 记机 构名 称 华夏基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 华 夏新 趋势 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金 基 金合 同》 、 《华夏 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投
资基金 招募说 明书 》
申购起 始日 2015 年 12 月 14 日
赎回起 始日 2015 年 12 月 14 日
转换转 入起 始日 2015 年 12 月 14 日
转换转 出起 始日 2015 年 12 月 14 日
定期定 额申 购起 始日 2015 年 12 月 14 日
下属分 级基 金的 基金 简称 华 夏 新趋 势混合 A 华 夏 新趋 势混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002231 002232
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎
回、转换 业务
是 是
该分级基金是否开放定期定
额申购 业务
是 否
2 日常 申 购、赎 回、 转换 、定 期定额 申购 业务的 办理 时间
投资人在华夏新趋势灵 活配置混合型证券投资 基金（以下简称“本基 金”）
的开放日办理基金份额 的申购、赎回、转换、 定期定额申购等业务， 具体办理时
间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间，但 基金管理人
根据法律法规、中国证 监会的要求或本基金合 同的规定公告暂停申购 、赎回等业
务时除外。
若出现 新的 证券/ 期货 交易市 场、 证券/ 期货 交易所 交易 时间 变更 或 其他特殊
情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整 ，但应在实
施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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3 日 常申 购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为
100.00 元 （含申购费） ， 追加申购最低金额为 100.00 元 （含申购费） 。 投资者通过
直销机构申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为 5,000,000.00 元，追加申
购最低金额为 100.00 元（ 已持有 C 类基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申
购金额 100.00 元） 。由 于各份额类别的起始申购金额不同，投资者在申购时须注
意选择相应的份额类别，否则可能导致申购失败。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额的数量限制。
基金管理人必须在调整 前依照《证券投资基金 信息披露管理办法》的 有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费，申 购 C 类基金份额 时不收
取申购费。申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。A 类
基金份额申购费率如下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
50万元 以下 1.5%
50万元 以上 （含50万元 ）-200万元 以下 1.2%
200万元 以上 （含200 万 元）-500万 元以下 0.8%
500万元 以上 （含500 万 元） 1,000.00 元/ 笔
基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最 迟应于
新的费率或收费方式实 施日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法 》的有关规
定在指定媒介上公告。
4 日 常赎 回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于 100.00 份基金份
额。基金份额持有人赎 回时或赎回后在销售机 构（网点）保留的基金 份额余额不
足 100.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整 前依照《证券投资基金 信息披露管理办法》的 有关规定在 3
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费， 赎回费由赎回人承担， 在投资者
赎回基金份额时收取。
4.2.1 A 类基金份额赎回 费率
持有期限 赎回费率
7 天 以内 1.5%
7 天（ 含）-30 天 0.75%
30天（ 含）-365 天 0.5%
365 天（ 含） 以上 0
对于赎回时份额持有不满 30 天的， 收取的赎回费全额计入基金财产； 对于赎
回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费， 将不低于赎回费总 额的 75% 计入
基金财产； 对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费， 将不低于赎回
费总额的 50% 计入基金财产； 对赎回时份额持 有期长于 180 天（ 含 180 天） 收取
的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。
4.2.2 C 类基金份额赎回费率
持有期限 赎回费率
30 天以 内 0.5%
30 天（ 含） 以上 0
对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最 迟应于
新的费率或收费方式实 施日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法 》的有关规
定在指定媒介上公告。
5 日 常转 换业务
投资者办理本基金转换 业务时，基金转换费用 及转换份额的计算将按照 华夏
基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 于 2013 年 12 月 21 日刊 登的《华夏财
富宝货币市场基金开放 日常申购、转换、定期 定额申购业务的公告》 执行。投资
者由本公司旗下其他开放式基金转换到本基金时，单笔转换金额应遵循 A 、C 类
基金份额的最低转入金 额要求，办理本基金转 换业务的单笔转出申请 份额限制应 4
遵循销售机构的规定。
6 定 期定 额申购 业务
定期定额申购业务是指 投资者通过指定销售机 构提出固定日期和固定 金额的
扣款和申购申请，由指 定销售机构在约定扣款 日为投资者自动完成扣 款及基金申
购申请的一种交易方式。
6.1 申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
6.2 扣款金额
投资者可与销售机构约定 每次固定扣款金额， 最低扣款金额应遵循销 售机构
的规定。
投资者可通过本公司电 子交易平台（包括网上 交易系统、移动客户端 ）办理
本基金 A 类基金份额的定期定额申购业务， 每次扣款金额最低为 100 元（ 含 ）人
民币，最高为 200,000 元（含）人民币。
6.3 扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
6.4 扣款方式
销售机构将按照投资者 申请时所约定的固定扣 款日、扣款金额扣款， 若遇非
基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子 交易平台办理本基金定 期定额申购业务，需以 电子交
易平台指定的、与交易 账户绑定的银行卡作为 扣款银行卡，目前包括 中国建设银
行储蓄卡、中国农业银 行金穗借记卡、中国银 行借记卡、中国工商银 行借记卡、
招商银行储蓄卡、 民生银行借记卡、 浦发银行东方卡/ 活期账户一本通、 华夏银行
借记卡、广发银行借记 卡、上海银行借记卡、 平安银行借记卡、中国 邮政储蓄银
行借记卡，或以天天盈 账户、支付宝基金专户 作为指定扣款账户。如 投资者指定
扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
6.5 申购费率
定期定额申购费率及计 费方式应遵照本基金招 募说明书中相关规定执 行，如
有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
6.6 交易确认
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实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净
值为基准计算申购份额， 投资者可自 T+2 工作 日起查询本基金定期定额申购确认
情况。
6.7 变更与解约
如果投资者想变更扣款 日期、扣款金额或终止 定期定额申购业务等， 具体办
理程序应遵循销售机构的规定。
7 基 金销 售机构
自 2015 年 12 月 14 日起， 投资者可在本公司直销机构办理本基金的申购、 赎
回、转换业务（C 类基金份额暂不支持通过本公司电子交易平台办理上述业务） ，
在本公司电子交易平台办理本基金 A 类基金份额的定期定额申购业务。 本公司直
销机构包括： 北京分公司、上 海 分公司、深 圳 分公司、 南京分公司、 杭州分公司、
广州分公司、成都分公 司，设在北京、上海、 广州的投资理财中心以 及电子交易
平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层（100081）
电话：010-68458598/7100/8698/8998
传真：010-68458698
（3）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102（100022）
电话：010-67718442/49
传真：010-67718470
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
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（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层）
（100190）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市东城区广渠门内大街 35 号（富 贵园购物中心）首层东区 F1-3
（100062）
电话：010-67146300/400
传真：010-67133146
（7）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01（100089 ）
电话：010-52723105/06/07
传真：010-52723103
（8）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层（100101）
电话：010-84871036/37/38/39
传真：010-84871035
（9）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号（100020）
电话：010-65336099/6579
传真：010-65336079
（10）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575
（11）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室（200120）
电话：021-58771599
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传真：021-58771998
（12）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号第一层 101A-1 单元（200120）
电话：021-68547366
传真：021-68547277
（13）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 40 层 02 室
（518038）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（14）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 B 区（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（15）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（16）广州分公司、广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 50 层 02
单元（510623）
电话：020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
传真：020-38067232、020-38461077
（17）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国 际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
1406-1407 号（610000）
电话：028-65730073/75
传真：028-86725411
（18）电子交易
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本公司电子交易包括网 上交易、移动客户端交 易等。投资者可以通过 本公司
网上交易系统或移动客 户端办理基金的申购、 赎回等业务，具体业务 办理情况及
业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com ）查询。
销售机构办理申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、
规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。若增加新的直
销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
8 基 金份 额净值 公告 的披 露安 排
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额 净值和基金
份额累计净值。
9 其 他需 要提示 的事 项
本公告仅对本基金开放 日常申购、赎回、转换 、定期定额申购业务的 有关事
项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况 ，请登录本公司网站查 询《华夏新
趋势灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》 、《 华夏新趋势灵活配置 混合型证券
投资基金招募说明书》 。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 （400-818-6666） 了解本基金日常申购、
赎回、转换、定期定额 申购事宜，亦可通过本 公司网站下载基金业务 表格和了解
基金相关事宜。
风险提示：基金管理人 承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用 基金资
产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收 益。投资者投资本基金 时应认真阅
读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一五年十二月十二日
