华润元大稳健债券：关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 7 页 华润 元大 稳健 收益 债券 型证 券投 资基 金关 于开 放日 常申 购、 赎回 、转 换及 定期 定额 投资 业务 的公 告 公告送 出 日 期 ：2015 年 12 月 14 日 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 7 页 1 公 告 基 本信 息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投 资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及 《华润元大 稳健收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《华润 元大 稳 健收益债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大稳健债券 A 华润元大稳健 债券 C 下属分级基金的交易代码 001212 001213 申购起始日 2015 年 12 月 16 日 赎回起始日 2015 年 12 月 16 日 转换转入起始日 2015 年 12 月 16 日 转换转出起始日 2015 年 12 月 16 日 定期定额投资起始日 2015 年 12 月 16 日 注：- 2 日 常申 购、 赎 回 （ 转换 、 定 期 定额 投 资 ） 业务 的 办 理 时间 投 资 人在 开放 日 办理 基金 份 额的 申购 、 赎回 、转 换 、定 期定 额 投资 业务 ， 具体 办理 时间为上 海证券 交易 所、深 圳证 券交易 所的 正常交 易日 的交易 时间 ，但基 金管 理人根 据法 律法规 、 中 国 证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。 若 出 现新 的证 券 、期 货交 易 市场 、证 券 、期 货交 易 所交 易时 间 变更 或其 他 特殊 情况 ，基金管 理人将 视情 况对前 述开 放日及 开放 时间进 行相 应的调 整， 但应在 实施 日前依 照《 信息披 露 办 法 》 的有关规定在指定媒介 上公告。 3 日 常申 购业 务 3.1 申 购 金额 限 制 本基金份额的首次申购最低金额为单笔 1,000 元人民币，追加申购的最低金额为单笔 1,000 元人民 币。 本基金 直销 中心单 笔申 购最低 金额 可由基 金管 理人酌 情调 整。各 销售 机构接 受 申 购 申华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 7 页 请的最低金额为单笔 1,000 元，如果 销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1,000 元， 以 销售机构的规定为准。 3.2 申 购 费率 投 资 人可 以多 次 申购 本基 金 ，A 类基 金 份额 申购 费 率按 每笔 申 购申 请单 独 计算 。本 基金 申购 费率如下： A 类基 金 份额 申 购 金 额（含 申 购 费） 申 购费率 100 万元以下 0.80% 100 万元（含 ）至 500 万元 0.50% 500 万元以上 （含 500 万） 收取固定费用 每笔交易 1,000 元 C 类基 金 份额 申购费率为 0 3.3 其 他 与申 购 相 关 的事 项 本基金 A 类 基金份额 的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用 。C 类基金 份额不收取申购费用。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎 回 份额 限 制 本基金单笔赎回的最低份额为 500 份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本 基金份额余额少于 500 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确 认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎 回 费率 本基金赎回费率如下： A 类 基 金 份额 持有期限（N ） 赎回费率 N<183 天 0.10% 183 天≤N<365 天 0.05% N ≥365 天 0.00% C 类 基 金 份额 赎回费率为 0 注：1、 基金管 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。2、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同 约定的 情况下 根据市 场情况 制定基 金促销 计划， 针对 以 特定交 易方式 （如网 上交易 、电话 交易等 ）进行 基 金 交 易华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 7 页 的 投资 人定期 和不定 期地开 展基金 促销活 动。在 基金促 销活动 期间， 基金管 理人可 以按中 国证监 会要求 履 行 必 要 手续后，对投资人适当调 低基金申购费率、赎回费率 ，并进行公告。 4.3 其 他 与赎 回 相 关 的事 项 本基金 A 类 基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人 赎 回基 金份额 时收 取。不 低于 赎回费 总额 的 25% 计 入基 金财产 ，其 余用于 支付 登记费和其 他 必 要 的手续费。C 类基金份额不收取赎回费用。 5 日 常转 换业 务 5.1 转 换 费率 （1 ） 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成， 具 体收取 情况 视每次 转换 时两只 基金 的申购 费差 异情况 和转 出基金 的赎 回费而 定。 基金转 换 费 用 由 基金份额持有人承担。 1 ） 基金转换申购补差费： 按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金金 额所对 应的 转出基 金申 购费低 于转 入基金 的申 购费的 ，补 差费为 转入 基金的 申购 费和转 出 基 金 的 申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费不低于转入基金的申购费的，补差费为零。 2 ）转出基金 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （2 ）基金转 换的计算公式 A=[B × C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C × D J=[B × C×(1- D)/(1+H)]×H 其中， A 为转入的 基金份额数量； B 为转出的 基金份额数量； C 为转换当 日转出基金份额净值； D 为转出基 金份额的赎回费率； E 为转换当 日转入基金份额净值； F 为转出基 金份额的赎回费； G 为转出基 金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G ＝0 ； H 为申购补 差费率，当转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率时，则 H=0 ； J 为申购补 差费。 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 7 页 本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出 基金的基金 资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基 金资产中列支。 5.2 其 他 与转 换 相 关 的事 项 （1 ）开通本 基金转换业务的销售机构 1 ）直销机构 ： 华润元大基金管理有限公司直销中心以及网上直销交易平台 2 ） 代销机构 ： 中信证券股份有限公司， 中信证券 （山东） 有限责任公司， 中信建投证券股份 有限公司，兴业证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国信证券 股份有限公司, 中泰证券 股份有限公司， 中国银河 证券股份有限公司， 国泰 君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司 ，海通证券股份有限公司, 中 信期货有限公司, 上海 天天基金销售有 限公司 ，杭州数米基金销售有限公司，深圳众禄基金销售有限公司，浙江同花顺基金销售有限公 司，北京展恒基金销售股份有限公司 ，上海长量基金销售投资顾问有限公司 ，中期资产管理有限 公司，上海好买基金销售有限公司， 北京增财基金有限公司，上海汇付金融服务有限公司，北京 微动利投资管理有限公司，大泰金石投资管理有限公司 （2 ） 本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金， 包括 华润元大医疗保健量化混合型证 券投资基金 （ 基金代码： 000646）、 华润 元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 （基金代 码： 000273） 、 华润元大现金收益货币市场基金（A 类代码：000324，B 类代 码：000325 ） 、华润元大信息传媒科 技混合 型证券投资基金 （基金代码：000522 ） 、 华润元大富时中国 A50 指 数型证券投资基金 （基金 代码：000835 ） 。 投资者 办理基金转换业务时， 转出方的基金必须处于可赎回状态， 转入方的基金 必须处于可申购状态。 （3 ） 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务， 具体办理时间与基金申购、 赎回业务办 理时间相同。 （4 ） 当日的基金转换申请可以在当日交易 结束时间前撤销， 在当日的交易时间结束后不得撤 销。 （5 ） 基金转换只能在同一销售机构办理， 且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金 的销售。 （6 ）基金转 换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算。 （7 ） 基金转换遵循 “份额转换” 的原则， 转换申请精确到小数点后两位， 单笔转 换申请份额 不得低于 100 份，当单个 交易账户的基金份额余额少于 100 份时，必须一次性申请转换。 （8 ）基金份 额在转换后，持有时间将重新计算。 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 7 页 （9 ） 当发生巨额赎回时， 基金转出视同基金赎回， 基金管 理人可根据基金资产组合情况决定 全额转出或部分 转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取同比例确认。在转出申请得到部分 确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （10）当某 笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说 明书》中 “最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。 6 定 期定 额投 资 业 务 （1 ）开通本 基金定期定额投资业务的销售机构 1 ）直销机构 ： 华润元大基金管理有限公司网上直销交易平台 2 ） 代销机构 ： 中信证券股份有限公司， 中信证券 （山东） 有限责任公司， 中信建投证券股份 有限公司， 兴业证券股份有限公司， 东吴证券股份有限公司， 国信证 券股份有限公司, 中泰证 券 股 份有限公司， 中国银河证券股份有限公司， 国泰君安证券股份有限公司, 中 国国际金融股份有限公 司 ，海 通证 券股份 有限 公司, 中信 期货有 限公 司, 上海天 天基金 销售 有限公 司 ， 杭州数 米 基 金 销 售有限 公司 ，深圳 众禄 基金销 售有 限公司 ，浙 江同花 顺基 金销售 有限 公司， 北京 展恒基 金 销 售 股 份有限 公司 ， 上海 长量 基金销 售投 资顾问 有限 公司 ， 中期 资产管 理有 限公司 ，上 海好买 基 金 销 售 有限公 司， 北京增 财基 金有限 公司 ，诺亚 正行 （上海 ）基 金销售 投资 顾问有 限公 司，上 海 汇 付 金 融服务有限公司，北京微动利投资管理有限公司，北京钱景财富投资管理有限公司
（2 ） 投资者可在本基金开放日申请办理定期定额投资 业务， 具体办理时间与本基金申购、 赎 回业务办理时间相同。 （3 ） 通过华润元大基金管理有限公司网上直销交易平台办理本基金定期定额投资， 每期最低 扣款金额为人民币 100 元 （含申购费） 。 如果代销机构业务规则规定的定期定额投资 每期最低扣款 金额下限高于 人民币 100 元，以代销 机构的 规定为准。各代销机构具体定期定额投资业务办理详 情请见各代销机构业务规则，或咨询其客服电话。 7 基 金销 售机 构 7.1 场 外 销售 机 构 7.1.1 直 销机 构 华润元大基金管理有限公司 7.1.2 场 外代 销 机 构 中 国 工商 银行 股 份有 限公 司 ，珠 海华 润 银行 股份 有 限公 司， 中 信证 券股 份 有限 公司 ，中信证 券（山 东） 有限责 任公 司，中 信建 投证券 股份 有限公 司， 兴业证 券股 份有限 公司 ，光大 证 券 股 份华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 7 页 有限公司， 东吴证券股份有限公司， 国信证券股份有限公司, 中泰证券 股份有限公司， 中国银 河 证 券股份有限公司， 国泰君安证券股份有限公司, 中 国国际金融股份有限公司 ， 海通证券股份有限公 司, 中信期 货有限 公司, 上海天 天基 金销售 有限 公司 ， 杭州 数米基 金销 售有限 公司 ，深圳 众 禄 基 金销售 有限 公司， 浙江 同花顺 基金 销售有 限公 司，北 京展 恒基金 销售 股份有 限公 司， 上 海 长 量 基 金销 售 投资 顾问有 限公 司 ，中 期资 产管理 有限 公司， 上海 好买基 金销 售有限 公司 ， 北京 增 财 基 金 有限公 司 ， 诺亚正 行（ 上海） 基金 销售投 资顾 问有限 公司 ，上海 汇付 金融服 务有 限公司 ， 北 京 微 动利投资管理有限公司，大泰金石投资管理有限公司，北京钱景财富投资管理有限公司 7.2 场 内 销售 机 构 无 8 基 金份 额净 值 公 告/基 金 收 益 公告 的 披 露 安排 基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定报刊和网站上。 9 其 他需 要提 示 的 事 项 本公告仅对本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明，投资人欲 了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2015 年8 月29 日《上海证券报》和《证券时报》的 《华润元大 稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》 。 投 资者亦可通过本公司网站或到本基金的 基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.cryuantafund.com ）查询 或者拨打本公司的客户服务电话 （4000-1000-89 ）垂询相 关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2015 年12 月14 日
