北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金第 一次分红公告
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北信瑞丰 无限 互 联 主 题灵 活 配 置 混合 型 发
起式证 券 投资 基 金 第 一次分红公告
公告送 出日期：2015 年12 月11 日
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金第 一次分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 北信瑞丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
发起式 证券 投资 基金
基金简 称 北信瑞 丰无 限 互 联主 题灵活 配置
基金主 代码 000886
基金合 同生 效日 2014 年12 月 24 日
基金管 理人 名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证
券投 资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证券 投资 基
金信息 披露 管理 办法 》 、 《 北信瑞 丰 无 限互
联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金合 同》 、 《北 信瑞 丰 无限 互联 主题
灵 活 配 置 混 合 型 发起式 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书》
收益分 配基 准日 2015 年11 月 30 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.393
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
28,470,628.00
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
-
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 2.0000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2015 年 度的 第 1 次分 红
注：基 金合 同 未 约定 收益 分配比 例 。 本次 收益 分配 符合相 关法 律规定 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2015 年 12 月 17 日
除息日 2015 年 12 月 17 日
现金红 利发 放日 2015 年 12 月 18 日
分红对 象 权益登 记日在 北信瑞 丰基 金管理 有限公 司登记 在册 的本基 金
全体持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 将 转换成 基 金 份 额, 份
额资产 净值(NAV) 的 确定 日 为:2015 年12 月17 日。 选 择红利
再投资 方式 的投 资者 所转 换的基 金份 额将 于2015 年12 月18
日直接 计入 其基 金账 户,2015 年 12 月21 日起 可查 询 、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》, 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 ，选择 红利再 投资 方式的 投北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金第 一次分红公告
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资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。
注：选 择现 金红 利分 红方 式的投 资者 的红 利款 将 于2015 年12 月 18 日 自基 金 托管专 户划 出。
3 其 他 需要 提示的 事项
(1) 权 益登 记日 当日 及以 后 申请申 购的 基金 份额 不享 有本次 分红,权 益登 记日 当 日申请 赎回 的
基金份 额享 有本 次分 红。
(2) 对 于未 选择 本基 金具 体 分红方 式的 投资 者, 本基 金 默认的 分红 方式 为现 金红 利方式 。
(3) 投 资者 可以 在每 个基 金 开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 或通 过北 信瑞 丰客 户服务 热线 确
认分红 方式 。凡 希望 修改 分红方 式的 投资 者请 务必 在2015 年12 月 17 日前 办 理变更 手续 。2015
年12 月17 日及 以后 申请 办理分 红方 式修 改的 客户, 修改后 的分 红方 式将 在下 一次分 红中 生效 。
(4) 权 益登 记日 当天, 注册 登记人 不接 受投 资者 申请 办理转 托管 、 非 交易 过户 等特殊 业务 。
(5) 根 据《 北信 瑞丰 无限 互 联主题 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金 基 金合 同》的 规定,红
利分配 时所 发生 的银 行转 账或其 他手 续费 用由 投资 者自行 承担 。
(6) 北 信瑞 丰基 金管 理有 限 公司网 站:www.bxrfund.com
(7) 北 信瑞 丰基 金管 理有 限 公司客 户服 务热 线:400-061-7297
(8) 本 基金 代销 机构 ：
中国工 商银 行股 份有 限公司 、北 京银 行股 份有 限公 司、 华 夏银 行股 份有 限公 司、上 海好 买基
金销售 有限 公司 、 诺 亚正 行基金 销售 投 资 顾问 有限 公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司、 上海 联泰
资产管 理有 限公 司 、 深圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、 上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、
北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司 、中 经北 证资 产管 理有限 公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、上
海陆金 所资 产管 理有 限公 司 、大 泰金 石投 资管 理有 限公司 、深 圳众 禄金 融控 股股份 有限 公司 、杭
州数米 基金 销售 有限 公司 、浙江 同花 顺基 金销 售有 限公司 、 北 京展 恒基 金销 售有限 公司 、宜 信普
泽投资 顾问 （北 京） 有限 公司 、 万银 财富 （北 京） 基金销 售有 限公 司、 上海 联泰资 产管 理有 限公
司、北 信瑞 丰基 金管 理有 限公司 、中 信建 投证 券股 份有限 公司 、中 信证 券股 份有限 公司 、 西 南证
券股份 有限 公司 、山 西证 券股份 有限 公司 、中 信证 券（山 东） 有限 责任 公司 、东兴 证券 股份 有限
公司、 信达 证券 股份 有限 公司、 广州 证券 股份 有限 公司、 国联 证券 股份 有限 公司 、 安信 证券 股份
有限公 司 、 华融 证券 股份 有限公 司 、 宏信 证券 股份 有限公 司 、 国都 证券 有限 责任公 司、 东海 证券
股份有 限公 司 、 联讯 证券 股份有 限公 司等。
(9) 分 红提 示
因分红 导致 基金 份额 净值 变化, 不会 改变 基金 的风 险 收益特 征, 也不 会降 低基 金 投资风 险或 提
高基金 投资 收益 。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金第 一次分红公告
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因分红 导致 基金 份额 净值 调整 至 1 元 附近,在 市场 波 动等因 素的 影响 下, 基金 投 资仍有 可能 出
现亏损 或基 金净 值仍 有可 能低于 初始 面值 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 财产,但 不保 证 基金一 定盈 利,
也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 并不 代表 其将 来表现 。 投 资有 风险,敬 请 投资人 认真 阅读 基金
的相关 法律 文件,并 选择 适 合自身 风险 承受 能力 的投 资品种 进行 投资 。
本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。
特此公 告。
北信瑞丰基金管理有限公司
2015 年12 月11 日
