华安年年红定期 开 放 债 券 型 证 券投 资 基 金
开 放 申 购 、 赎 回及 转 换 业 务 的 公告
公告送 出日 期：2015 年 12 月 11 日
1 、 公 告基本信息
基金名 称 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安年 年红 定期 开放 债券
基金主 代码 000227
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司
基金登 记机 构名 称 华安基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《华安 年年 红定期 开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 、
《华安 年年 红定期 开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
申购起 始日 2015 年 12 月 15 日
赎回起 始日 2015 年 12 月 15 日
转换转 入起 始日 2015 年 12 月 15 日
转换转 出起 始日 2015 年 12 月 15 日
下属分 级基 金的 基金 简称 华安年 年红 债 券 A 华安年 年红 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000227 001994
该分级 基金 是否 开放 申购 、
赎回
是 是
注：
本基金 为定 期开 放基 金， 第二个 开放 期时 间为 2015 年 12 月 15 日 —2016 年 1 月 12 日，开
放期内 本基 金接 受申 购、 赎回 、 转换 申请 。 根 据本 基 金 《基 金合 同》 、 《招 募说 明 书》 的 约定 ，
自 2016 年 1 月 13 日起 至 2017 年 1 月 13 日 为本 基 金的第三 个 封闭 运作 期， 封闭运 作期 内
本基金 不接 受 申 购、 赎回 、转换 申请 。
2 、 日常 申购、赎 回、转换 业务的办理时间
本基金 的第二 个 封闭 运作 期为 2014 年 12 月 6 日至 2015 年 12 月 7 日， 封闭 清算期 为 2015
年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 14 日。 根据 本基 金《 基金合 同》 、 《招 募说 明书 》的约定 ，基
金管理 人决 定， 自 2015 年 12 月 15 日起 （ 含该 日 ） 至 2016 年 1 月 12 日 （ 含该日 ） 期 间本
基金接 受投 资者 的 申 购、 赎回、 转换 申请 。
投资者 可在 开放 期内 的开 放日的 开放 时间 办理 基金 份额的 申购 、 赎回 和 转换 ， 具体办 理时 间
为上海 证券 交易 所 、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、
中国证 监会 的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 或需 依据 《基 金合同 》 暂 停申
购与赎 回业 务的 ，基 金管 理人有 权合 理调 整申 购或 赎回业 务的 办理 期间 并予 以公告 。 3 、日常 申购业务
3.1 申购金额限制
每个基 金账 户首 次申 购的 最低金 额为 人民 币 1 元 ， 每次追 加申 购的 最低 金额 为人民 币 1 元。
各代销 机构 对最 低认 购限 额及交 易级 差有 其他 规定 的， 以 各代 销机 构的 业务 规定为 准。 投资
人已成 功认 购过 本基 金时 则不受 首次 最低 申购 金 额 1 元 限制 ； 投资 人当 期分 配 的基金 收益 转
购基金 份额 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。
基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 调 整上 述规 定申 购金额 和赎 回份
额的数 量限 制 。 基金 管理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒体
上公告 并报 中国 证监 会备 案。
3.2 申购费率
本基 金 A 类基 金份 额在 投 资者申 购时 收取 申购 费， C 类基金 份额 不收 取申 购费 。 本基 金 A 类
基金份 额 申 购费 率随 申购 金额的 增加 而递 减。 投资 者在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 适用 费率
按单笔 分别 计算 。
本基金 对通 过直 销中 心申 购 A 类 基金 份额 的养 老金 客户与 除此 之外 的其 他投 资人实 施差 别
的申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收
益形成 的补 充养 老基 金， 包括全 国社 会保 障基 金、 可以投 资基 金的 地方 社会 保障基 金 、 企 业
年金单 一计 划以 及集 合计 划。 如 将来 出现 经养 老基 金监管 部门 认可 的新 的养 老基金 类型 ， 基
金管理 人可 在招 募说 明书 更新时 或发 布临 时公 告将 其纳入 养老 金客 户范 围 ， 并 按规定 向中 国
证监会 备案 。非 养老 金客 户指除 养老 金客 户外 的其 他投资 人。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金 A 类 基金 份 额 的养 老金 客户 申购 费率 为每 笔 500 元。
其他投 资人 申购 本基 金 A 类基金 份额 的申 购费 率如 下表所 示：
申购费 率（ 单笔 申购 金 额 M ）
M<100 万 0.6%
100 万≤M<300 万 0.4%
300 万≤M<500 万 0.2%
M ≥500 万 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 本基 金 A 类 基金 份额 的投 资人 承 担， 不列 入基 金财 产，主 要用 于
本基金 的市 场推 广、 销售 、注册 登记 等各 项费 用。
4 、 日 常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 赎回 申请 不得低 于 1 份 基金 份额 。 基金份 额持 有人
赎回时 或赎 回后 在销 售机 构 （ 网点 ） 单 个交 易账 户 保留的 基金 份额 余额 不 足 1 份 的 ， 余额 部
分基金 份额 在赎 回时 需同 时全部 赎回 。
4.2 赎回费率
在本基 金开 放期 赎回 的基 金份额 不收 取赎 回费 。
5 、 基 金转换业务
5.1 转换费率
本基金 转换 费用 包括 基金 转换申 购补 差费 和转 出基 金赎回 费两 部分 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ：按照 转入 基金 与转 出基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费。 转出 基金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 低于 转入 基金 的申 购费的 ， 补差 费为 转入 基金 的申购 费和 转
出基金 的申 购费 差额 ； 转 出基金 金额 所对 应的 转出 基金申 购费 高于 转入 基金 的申购 费的 ， 补
差费为 零。
（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 基金 转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 。转 换的 目标基 金所 适用 的申 购与 赎回费 率详 见各 基金 最新 的招募 说 明 书 。
具体公 式如 下：
转出基 金赎 回费 ＝转 出份 额×转 出基 金当 日基 金份 额净值 ×转 出基 金赎 回费 率
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 －转出 基金 赎回 费
基金转 换申 购补 差费 ：
如果， 转入 基金 的申 购费 〉转出 基金 的申 购费 ，
基金转 换申 购补 差费 ＝转 入基金 的申 购费 －转 出基 金的申 购费
如果， 转出 基金 的申 购费 ≥转入 基金 的申 购费 ，
基金转 换申 购补 差费 ＝ 0
其中：
转入基 金的 申购 费＝ [ 转 出金额 －转 出金 额÷ （1 ＋转入 基金 的申 购费 率 ）] ， 或 ， 转 入基
金固定 申购 费金 额
转出基 金的 申购 费＝ [ 转 出金额 －转 出金 额÷ （1 ＋转出 基金 的申 购费 率 ）] ， 或 ， 转 出基
金固定 申购 费金 额
转入金 额 = 转出 金额 －基 金转换 申购 补差 费
转入份 额 = 转入 金额 ÷转 入基金 当日 基金 份额 净值
转入份 额的 计算 结果 四舍 五入保 留到 小数 点后 两位 ，由此 产生 的误 差计 入基 金资产 。
例1： 投资 者在T 日 转出2,000 份A 基 金的 基金 份额 ，A 基金申 购费 率适 用比 例费 率，该 日A 基
金的基 金份 额净 值为1.500 元。 A 基 金前 端申 购费 率为1.50% ， 赎回 费率 为0.50% 。 转入B 基 金，
且B 基金 适用 的前 端申 购费 率为1.20% ， 该日B 基金 的 基金份 额净 值为1.350 元 ， 则转出 基金
赎回费 、基 金转 换申 购补 差费及 转入 份额 计算 如下 ：
转出基 金赎 回费 ＝2,000× 1.500× 0.50 ％＝15.00 元
转出金 额＝2,000× 1.500 －15.00 ＝2985.00 元
转入基 金的 申购 费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
转出基 金的 申购 费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基 金的 申购 费〉 转入 基金的 申购 费
基金转 换申 购补 差费 ＝ 0
转入金 额＝2,985.00-0.00 ＝2,985.00 元
转入份 额＝2,985.00÷ 1.350 ＝2,211.11 份
例 2 ： 投 资者 在 T 日转 出 2,000 份 A 基 金的 基金份 额 ，A 基 金申 购费 率适 用比 例费率 ， 该日
A 基金 的基 金份 额净 值为 1.500 元。A 基 金前 端申 购 费率 为 1.20% ， 赎回 费率 为 0.50%。转
入 B 基 金， 且 B 基 金适 用 的前端 申购 费率 为 1.50% ，该 日 B 基 金的 基金 份额 净值 为 1.350
元，则 转出 基金 赎回 费、 基金转 换申 购补 差费 及转 入份额 计算 如下 ：
转出基 金赎 回费 ＝2,000× 1.500× 0.50 ％＝15.00 元
转出金 额＝2,000× 1.500 －15.00 ＝2,985.00 元
转入基 金的 申购 费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基 金的 申购 费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
转入基 金的 申购 费〉 转出 基金的 申购 费
基金转 换申 购补 差费 ＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金 额＝2,985.00-8.71 ＝2,976.29 元
转入份 额＝2,976.29÷ 1.350 ＝2,204.66 份
例3： 投资 者在T 日 转出5,000,000 份A 基 金的 基金 份额 ，A 基金 申购 费率 适用 比 例费率 ， 该日
A 基 金的 基金 份额 净值 为1.200元。A 基 金前 端申购 费 率为0.60% ， 赎回 费率 为0.50% 。 转入B
基金， 且B 基 金申 购费率 适 用固定 申购 费， 固定 申购 费金额 为1,000 元， 该 日B 基金的 基金 份
额净值 为1.350 元， 则转 出 基金赎 回费 、基 金转 换申 购补差 费及 转入 份额 计算 如下：
转出基 金赎 回费 ＝5,000,000× 1.200× 0.50％＝30,000.00 元
转出金 额＝5,000,000× 1.200 －30,000.00 ＝5,970,000.00 元
转入基 金的 申购 费＝1,000 元
转出基 金的 申购 费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷ (1+0.60%)=35,606.36 元
转出基 金的 申购 费〉 转入 基金的 申购费
基金转 换申 购补 差费 ＝0 元
转入金 额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元
转入份 额＝5,970,000.00÷ 1.350 ＝4,422,222.22 份
例4： 投资 者在T 日 转出6,000,000 份A 基 金的 基金 份额 ，A 基金 申购 费率 适用 固 定申购 费 ，该
日A 基金 的基 金份 额净 值 为1.200 元。 A 适用 的固 定 申购费 金额 为1,000 元， 赎 回费率 为0.50% 。
转入B 基 金， 且B 基金 申购 费率适 用固 定申 购费 ，固 定申购 费金 额为1,000 元 ， 该日B 基 金的
基金份 额净 值为1.350 元 ， 则转出 基金 赎回 费、 基金 转换申 购补 差费 及转 入份 额计算 如下 ：
转出基 金赎 回费 ＝6,000,000× 1.200× 0.50％＝36,000.00 元
转出金 额＝6,000,000× 1.200 －36,000.00 ＝7,164,000.00 元
转入基 金的 申购 费 = 转出 基金的 申购 费
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝1,000 元
基金转换申购补差费 ＝1,000-1,000＝0元
转入金额＝7,164,000.00-0 ＝7,164,000.00 元
转入份 额＝7,164,000.00÷1.350 ＝5,306,666.67 份
5.2 其他与转换相关的事 项
投资者 在销 售机 构可 办理 本基金 与本 公司 旗下 管理 的华安 创新 证券 投资 基金 （简称 “ 华 安创
新混合 ” ， 基金 代码 040001 ） ， 华 安MSCI 中国A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 （简 称 “ 华 安中
国A 股 增强 指数 ” ， 基金 代 码040002 ） 、 华安 现金 富利 投资基 金 （简称 “ 华 安现 金 富利货 币A” ，
基金代 码：040003 ， “ 华 安 现金富 利货 币B” ，基 金代 码041003 ） 、华 安宝 利配 置证券 投资 基
金 （简 称 “ 华 安宝 利配 置混 合 ” ， 基 金代 码040004 ） 、 华安宏 利混合 型 证券 投资 基金 （ 简称 “ 华
安宏利 混合 ” ， 基金 代码040005 ） 、 华 安中 小盘 成长 混合 型 证券 投资 基金 （ 简 称 “ 华 安中 小盘
成长混合 ” ， 基 金代 码040007 ） 、 华安 策略 优选 混合 型证券 投资 基金 （ 简称 “ 华 安策略 优选 混
合 ” ， 基金 代码040008 ） 、 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金（ 简称 “ 华 安稳 定 收益债 券A” ，
基金代 码040009 ，“ 华安 稳 定收益 债券B” ， 基金 代码040010 ）、 华安 核心 优选 混合 型证 券投
资基金 （简 称 “ 华 安核 心混合 ” ， 基金代 码040011 ） 、 华安强 化收 益债 券型 证券 投资基 金 （ 简
称 “ 华 安强 化收 益债 券A ” ， 基金代 码040012 ，“ 华安 强 化收益 债券B” ， 基金 代码040013 ，）、
华安上 证180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金（ 简称 “ 华 安上 证180ETF 联接 ”，基
金代码040180 ） 、华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （简 称 “ 华安 动态 灵 活配置 混合 ” ，
基金代 码040015 ） 、 华安 行业轮 动混合 型 证券 投资 基金 （简 称 “ 华 安行 业轮 动 混合 ” ， 基 金代
码040016 ） 、华 安上 证龙 头交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金（ 简称 “ 华安上 证龙 头
联接 ” ， 基金 代码 ： 040190 ） 、 华 安稳 固收 益债 券型 证 券投资 基金 （ 简称 “ 华安 稳 固收益 债券 ” ，
基金代 码 ：040019 ） 、 华 安升级 主题 混合 型证 券投 资基金 （ 简称 “ 华安 升级 主 题 混合 ” 基 金代
码040020 ） 、华 安可 转换 债券债 券型 证券 投资 基金 （简称 “ 华 安可 转债 债券A” ，基金 代码040022 ，“ 华安 可转 债债 券B” ，基 金代 码040023 ）、 华安科 技动 力混合 型 证券 投资基 金（ 简
称 “ 华 安科 技动 力混合 ” ， 基 金代码040025 ） 、 华安 信用 四 季红 债券 型证 券投 资基 金 （ 简称 “ 华
安信用 四季 红债 券 ” ， 基 金 代码040026 ） 、 华安 逆向 策略混合 型 证券 投资 基金 （简 称 “ 华 安逆
向策略 混合 ” ， 基金 代码040035 ） 、 华 安安 心收 益债 券型证 券投 资 基 金 （简 称 “ 华安安 心收 益
债券A” ，基 金代 码040036 ， “ 华 安安 心收 益债 券B” ， 基金代 码040037 ）、 华安 日日鑫 货币 市
场基金 （ 简称 “ 华安 日日 鑫 货币A” ， 基金 代码040038 ， “ 华安 日日 鑫货 币B” ， 基 金 代码040039）、
华安信 用增 强债 券型 证券 投资基 金( 简称“ 华安 信用 增强债 券 ” ，基 金代 码040045 ）、 华安 纯
债债券 型发 起式 证券 投资 基金 （简 称 “ 华 安纯 债债 券A” ， 基 金代 码040040 ， “ 华 安纯债 债券C” ，
基金代 码040041 ） 、 华 安保 本混合 型证 券投 资基 金 （简 称 “ 华 安保 本混 合 ” ， 基金 代 码000072），
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 （简 称 “ 华 安双 债 添利债 券A” ， 基 金代 码 ：000149 ， “华安
双债添 利债 券C” ， 基金 代码000150 ） 、 华安 易富 黄金 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金 （简
称 “ 华 安黄 金易 （ETF联接）A” ， 基金 代码 ：000216 ， “ 华安 黄金 易 （ETF 联接 ）C ” ， 基金 代码
000217 ） 、 华安 生态 优先 混合 型证 券投 资基 金 （简 称 “ 华安生 态优 先混合 ” ， 基 金 代码 ： 000294）、
华安新 活力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （简 称 “ 华 安新活 力混 合 ” ，基 金代 码 ：000590 ） 、
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金 （简 称 “ 华安 大 国新经 济股 票 ” ，基 金代 码 ：000549） 、
华安沪 深300 量 化增 强证 券 投资基 金 （简 称 “ 华 安沪 深300增强A” ， 基 金代 码：000312 ， “华安
沪深300增强C” ，基 金代 码000313 ）, 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金（ 简称“ 华安 大
国新经 济股 票” ， 基 金代 码：000549 ） 、 华 安中 证 细分医 药交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
联接基 金（ 简称 “华 安中 证细分 医药ETF 联接 ”， 基 金代码 ：000373 ）、 华安 安享灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 （简 称 “华 安安 享混 合” ， 基 金代码 ：000708 ） 、 华安 物联网 主题 股票
型证券 投资 基金 （ 简 称 “ 华安物 联网 股票 ” ， 基 金 代码：001028 ） 、 华 安新 动力灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 简称 “华安 新动 力混 合” ， 基 金代码 ：001139 ） 、 华安 新回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （简 称 “华 安新 回报 混合” ， 基金代 码：001311 ） 、 华 安新优 选灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金（ 简称“ 华安 新优 选混 合A ” ，基金 代码 ：001312, 简 称“华 安新 优
选混合C” ，基 金代 码：002144 ） 、华 安添 颐养 老混 合型发 起式 证券 投资 基金 （简称 “华 安
添颐养 老” ， 基金 代码：001485 ） 、 华安 新丝 路主 题 股票型 证券 投资 基金 （简 称 “华 安新 丝
路主题 股票 ” ， 基 金代 码 ：001104 ） 、 华 安智 能装 备主题 股票 型证 券投 资基 金 （简 称 “华 安
智能装 备主 题股 票 ” ， 基金 代码 ：001072 ） 、 华安 媒体 互联网 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 “华
安媒体 互联 网混 合 ” ， 基金 代码 ：001071 ） 、 华安 新机 遇保本 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 “华
安新机 遇保 本混 合” ， 基 金代码 ：001282 ）, 华安 国企改 革主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金 （简 称 “华 安国企 改革 主题混 合” ， 基金代 码：001445 ）, 华 安新 乐享 保本 混合型 证券 投
资基金 （简 称 “华 安新 乐 享保本 混合 ” ， 基 金代 码 ：001800 ） 之 间的 基金 转 换业务 。 该 等 销
售机构 须同 时代 理拟 转出 基金及 拟转 入基 金的 销售 。
6 、 基 金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
（1） 华安 基金 管理 有限 公 司上海 业务 部
地址：上海市浦东新 区 世纪大道8号上海国 金中 心二期31层
电话：（021）38969960
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2） 华安 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
地址： 北京 市西 城区 金融 街7号 英蓝 国际 金融 中心522 室
电话： （010 ）57635999
传真： （010 ）66214061
联系人 ：朱 江
（3） 华安 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
地址： 广州 市天 河区 华夏 路10号 富力 中心1203 室
电话： （020 ）38199200
传真： （020 ）38927962
联系人 ：张 彤
（4） 华安 基金 管理 有限 公 司西安 分公 司
地址： 西安 市碑 林区 南关 正街88 号长 安国 际中 心A 座706室
电话： （029 ）87651811
传真： （029 ）87651820
联系人 ：史 小光
（5） 华安 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
地址： 成都 市人 民南 路四 段19号 威斯 顿联 邦大 厦12 层1211K-1212L
电话： （028 ）85268583
传真： （028 ）85268827
联系人 ：张 彤
（6） 华安 基金 管理 有限 公 司沈阳 分公 司
地址： 沈阳 市沈 河区 北站 路59号 财富 中心E座2103 室
电话： （024 ）22522733
传真： （024 ）22521633
联系人 ：杨 贺
（7） 华安 基金 管理 有限 公 司电子 交易 平台
华安电 子交 易网 站：www.huaan.com.cn
华安电 子交 易热 线：40088-50099
智能手 机APP 平 台：iPhone 交易客 户端 、Android 交 易 客户端
传真电 话： （021 ）33626962
联 系人 ：谢 伯恩
6.1.2 场外非直销机构
1、同时 代 销年 年红A 份额 和年年 红C 份额 的销 售机 构 ：
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务电 话：95588
传真：010-66107571
网址：www.icbc.com.cn
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 电话：86-21-58766688
传真：86-21-58798398
客服电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
(3) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东路154 号中 山大 厦
法定代 表人 ：高 建平
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
(4) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：洪 崎
电话：010-68946790
传真：010-68466796
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(5) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：常 振明
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服 务电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
(6) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
(7)宁 波银 行股 份有 限公 司
地址： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务电 话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(8) 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号
法定代 表人 ：郭 志文
电话： （0451 ）86779999
传真： （0451 ）86779888
客户服 务电 话：4006096358 / 95537
网址：www.hrbcb.com.cn (9)深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元
办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 梨园路 物资 控 股 置地 大厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
电话：4006788887
传真：0755-82080798
网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn
(10)北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑路15-1 号邮 电新 闻大 厦2层
法定代 表人 ：闫 振杰
电话：010-59601366-7024
传真：010-59601366-7024
客户服 务电 话：4008886661
网址：www.myfp.cn
（11） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司
地址： 北 京市 西城 区阜 成 门外大 街2 号万 通新 世界 广 场A座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
客服电 话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
（12） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室
办公地 址： 上 海市 黄浦 区 中山南 路100 号 金外 滩国 际 广场19 楼
法定代 表人 ：张皛
联系 电 话： 021-33323998
传真号 码：
021-33323993
客户服 务电 话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
（13） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹路360 弄9号3724 室
办公地 址： 上海 杨浦 区秦 皇岛路32号 东码 头园 区C 栋 2楼
法定代 表人 ：汪 静波
电话：021-38600676
传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
（14） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 浦东 新区 高翔 路526 号2幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客户服 务电 话：400-820-2899 。
网址: www.e-rich.com.cn （15） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浦东 新区 峨山 路613 号6幢551 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号 楼东 方财 富大厦2楼
法定代 表人 ：其 实
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
（16） 北京 增财 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号
法定代 表人 ：罗 细安
联系电 话：010-67000988
传真号 码：010-67000988-6000
客户服 务电 话: 400-001-8811
网址: http://www.zcvc.com.cn
（17） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中路5047 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系电 话： （0755 ）82080387
传真号 码： （0755 ）82080386
客户服 务电 话：95511
网址：bank.pingan.com
（18） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖路198 号
办公地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖路198 号
法定代 表人 ：李 工
电话： （0551 ）65161691
传真： （0551 ）65161600
客户服 务电 话：96518
网址：www.hazq.com
（19） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 西城 区闹 市口大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
客户服 务电 话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（20） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）62151789
客户服 务电 话:95525 、4008888788
网站：www.ebscn.com
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行大厦29层
法定代 表人 ：万 建华
电话： （021 ）38676798
传真： （021 ）38670798
客户服 务电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（22） 上海 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021) 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918
网址：www.shzq.com
（23） 联讯 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广 东省 惠州 市 江北东 江3 路55 号广 播电 视 新闻中 心大 堂和 三、 四层
办公地 址： 广 东省 惠州 市 江北东 江3 路55 号广 播电 视 新闻中 心 大堂 和三 、四 层
法定代 表人 ：徐 刚
客服 电话 ： 95564 ，4008888929
网址：www.lxzq.com.cn
（24） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七路86号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七路86号
法定代 表人 ：李 玮
传真： （0531 ）68889752
客户服 务电 话：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（25） 申万 宏源 证 券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场45层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场45层
法定代 表人 ： 李梅
电话：021-33389888
客户服 务电 话： （021 ）96250500
网址： www.swhysc.com
（26） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市广 东路689 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话： （021 ）23219000
传真： （021 ）63410627
客户服 务电 话:95553 、4008888001
网址：www.htsec.com
（27） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投 资广 场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服 务电 话： 95531 ；4008888588
网址：www.longone.com.cn
（28） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号中 信 证 券大厦
法定代 表人 ：王 东明
电话： （0755 ）23835383
传真： （010 ）60836029
客户服 务电 话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（29） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路特8号
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路特8号
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务电 话： ，95579
网址：www.cjsc.com.cn
（30） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西路638 号兰 州 财富中 心21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西路638 号兰 州 财富中 心21 楼
法定代 表人 ：李 晓安
电话： （0931 ）4890100
传真： （0931 ）4890118
客户服 务电 话： 0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com
（31） 天风 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路2号 高科 大厦 四楼
办公地 址： 武汉 市武 昌区 中南路99号 武汉 保利 广场A 座37楼
法定代 表人 ：余 磊
电话： （027 ）87618889
传真： （027 ）87618863
客户服 务电 话：028-86712334
网址：www.tfzq.com
（32） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话： （010 ）65183888
传真： （010 ）65182261
客户服 务电 话： ，95587
网址： www.csc108.com
（33） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14/16/17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14/16/17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83516199
客户服 务电 话：400-6666-888
公司网 站：www.cgws.com
（34） 太平 洋证 券股 份有 限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年路389 号志 远大 厦18 层
办公地 址： 云南 省昆 明市 青年路389 号志 远大 厦18 层
法定代 表人 ：李 长伟
客户服 务电 话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com
（35） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号1 号楼2001
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(36) 中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
法定代 表人 ：陈 有安
电话： （010 ）66568047
传真： （010 ）66568536
客户服 务电 话：
4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(37) 宏 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段十 八号 川信 大厦10 楼
办公地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段十 八号 川信 大厦10 楼
法定代 表人: 吴 玉明
客服电 话: 4008-366-366
网址: http://www.hxzq.cn
（38) 兴业 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号证 券大 厦
办公地 址： 福州 市湖 东路268 号证 券大 厦；
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大五 道口 广场1 号楼
法定代 表人 ：兰 荣
电话： （021 ）68419974 传真： （021 ）68419867
客户服 务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（39) 新时 代证 券 股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西路99号院1 号楼15 层1501
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西路99号 西海 国际 中心1 号楼15 层
法定代 表人 ：刘 汝军
电话： （010 ）83561149
传真： （010 ）83561094
联系人 ：孙 恺
客户服 务电 话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
(40) 安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层
法定代 表人 ：王 连志
电话： （0755 ）82825551
传真： （0755 ）82558355
客户服 务电 话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
(41) 中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座6 层、26层、27 层及28层
法定代 表人 ： 丁 学东
电话： （010 ）65051166
传真： （010 ）65051156
客户服 务电 话： （010 ）65051166
网址：www.cicc.com.cn
(42) 国 都证 券 股 份有 限公司
注册地 址 ： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层10 层
法定代 表人 ：常喆
电话： （010 ）84183389
传真： （010 ）64482090
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
(43) 国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路国 信证 券大 厦十 六层至 二十 六层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路国 信证 券大 厦十 六层至 二十 六层
法定代 表人 ：何 如
电话： （0755 ）82130833-2181
传真： （0755 ）82133952
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn (44)万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路11 号高 德置 地广 场F栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路11 号高 德置 地广 场F栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
电话： （020 ）37865070
传真： （020 ）37865030
客户服 务电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
(45)第 一创 业证 券股 份有 限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一路115 号投 行 大厦20 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一路115 号投 行 大厦20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
电话： （0755 ）25832583
传真： （0755 ）25831718
客户服 务电 话： 4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
2、仅 代销 年年红A份额 的 销售机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：田 国立
电话： （86 ）10-66596688
传真： （86 ）10-66594568
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（2） 上海 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路168 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476111
客户服 务电 话： （021 ）95594
网址：www.bankofshanghai.com
（3） 上海 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 银城 中路8号15-20 楼、22-27 楼
法定代 表人 ：胡 平西
电话：0086-21-38576709
传真：0086-21-50105085
客户服 务电 话： （021 ）962999
网址：www.srcb.com
（4） 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街3 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街3 号 法定代 表人 ：李 国华
客户服 务电 话：95580
传真：010-66419824
网址：www.psbc.com
（5） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号
法定代 表人 ： 李 建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
（7） 泉州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 泉州 市云 鹿路3 号
办公地 址： 泉 州市 云鹿 路3号
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071
传真号 码：0595-22505215
（8） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路1 号元 茂大 厦903 室
办公地 址： 杭州 市翠 柏路7 号杭州 电子 商务 产业 园2 楼
法定代 表人 ：易 峥
电话：0571-88920879
传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（9） 和讯 信息 科技 有限 公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
电话：021-20835787
传真：021-20835879
客户服 务电 话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
（10） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道3588 号12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
（11） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1217 号16楼B单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1217 号16楼B单元
法定代 表人 ：刘惠
联系电 话：021-80133888
传真号 码：021-80133413
客户服 务电 话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
（12） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
地址： 北 京市 朝阳 区东 三 环中路20号 乐成 中心A座23层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：4008980618
网址：www.chtfund.com/
（13） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融街5号 新盛 大厦B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
电话： （010 ）66045608
传真： （010 ）66045500
客户服 务电 话： （010 ）66045678
网址： www.txsec.com 或jijin.txsec.com
（14） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
电话： （023 ）63786433
传真： （023 ）63786477
客户服 务电 话：40080-96096
网址：www.swsc.com.cn
（15） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市天 心区 湘府中 路198 号 新南 城商 务 中心A 栋11 楼
办公地 址： 长沙 市天 心区 湘府中 路198 号 新南 城商 务 中心A 栋11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话： （021 ）68634518
传真： （021 ）68865680
客户服 务电 话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（16） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市金 融一 街8号
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一街8号 国联 金融 大 厦7-9 楼
法定代 表人 ：姚 志勇
电话： （0510 ）82831662
传真： （0510 ）82830162
客户服 务电 话：0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn
（17） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段80号 顺天 国际 财富 中心26 层
办公地 址： 湖南 长沙 市芙 蓉中路 二段80号 顺天 国际 财富中 心26 、28 层
法定代 表人 ：蔡 一兵
电话： （0731 ）4403343
传真： （0731 ）4403439
网址：www.cfzq.com
（18） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋18-21 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋18-21
法定代 表人 ：龙 增来
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客户服 务电 话：4006-008-008
网址：http://www.china-invs.cn
（19） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大楼7层、8层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大楼7层、8层
法定代 表 人 ：黄 扬录
电话： （0755 ）82943755
传真： （0755 ）82940511
客户服 务电 话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（20） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号环 球金 融 中心57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号环 球金 融 中心57 层
法定代 表人 ：陈 林
电话： （021 ）50122107
传真： （021 ）50122078
客户服 务电 话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（21） 中国 国际 期货 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14号1幢1 层、2 层、9 层、11层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 麦子店 西路3号 新恒 基国 际 大厦15 层
法定代 表人 ：王 兵
客户服 务电 话：95162
网址：www.cifco.net
（22） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
住所: 深圳 市福 田区 华强 北 路赛格 科技 园4 栋10 层1006#
办公地 址: 北京 市西 城区 金 融大街35号 国际 企业 大厦C 座9层
法定代 表人:陈操
电话:(010)58325395 传真:(010)58325282
客户服 务电 话:400-850-7771
网址:https://t.jrj.com/
（23） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川路5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山路91弄61号10号楼12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
联系电 话： 86-021-50583533
传真号 码： 86-021-50583633
客户服 务电 话: 4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
（24） 北京 乐融 多源 投资 咨询有 限公 司
地址： 北京 市朝 阳区 西大 望路1 号1号楼16 层1603
法定代 表人 ：董 浩
客户服 务电 话: 400-068-1176
网址: www.jimufund.com
（25） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾路1号A 栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七道 惠恒 集团 二期418 室
法定代 表人 ：齐 小贺
客户服 务电 话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
（26） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路359 号 国睿 大厦 一 号楼B 区4楼A506 室
办公地 址： 上 海市 长宁 区 虹桥路1386 号文 广大 厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系电 话：021-22267987
传真号 码：021-22268089
网址: www.dtfunds.com/
（27） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室—3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道1 号宝 利国 际广 场 南塔12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
联系电 话：020-89629021
传真号 码：020-89629011
6.2 场内销售机构
无
7 、 基 金份额净值公告的披 露安排
在 开放 期期间， 本基 金管 理人 将 在每 个开放 日 的次 日， 通过 网站 、 基 金份 额 发售网 点以 及其
他媒介 ，披 露 开 放日 的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
8 、 其 他需要提示的事项
（1 ） 根据 本基金 《基金 合 同》 、 《招 募说 明书》 的约定 ，本 基金在 本次 开放期 结束后 即进入
本基金 的 第 三个 封闭 运作 期。
（2 ） 本基金 的申 购费率 、 赎回费 率和收 费方 式由基 金管理 人根据 基金 合同的 约定 确 定，并
在招募 说明 书中 列示 。 基 金管理 人可 以在 基金 合同 约定的 范围 内调 整费 率或 收费方 式， 并最
迟应于 新的 费率 或收 费方 式实施 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 中国 证监会 指定 媒体
上公告 。
（3 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定 及基金 合同约 定的情 形下 根据市 场情况 制定基
金促销 计划 。 在基金 促销 活动期 间 ， 按 相关监 管部 门要求 履行 必要 手续 后， 基金管 理人 可 以
适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 开 放日常 申购、 赎回 、 转换 业务 的 有关事 项予 以说明 。 投资 者欲了
解本基 金的 详细 情况 ，请 登录本 公司 网站 （www.huaan.com.cn ）查询 。
（5 ） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （40088-50099 ） 了 解基 金申 购、 赎 回、 转 换业 务
等事宜，亦可通过本公司 网站（www.huaan.com.cn ）下载开放式基金交易业 务申请表和了
解基金 销售 相关 事宜 。
（6 ） 投资者 可通 过本基 金 的直销 机构办 理本 基金的 申购、 赎回、 转换 业务， 其中转换 业务
的开通 情况 以销 售机 构的 公告为 准。
（7 ） 风险提 示： 基金管 理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，但不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 时应 认真 阅读 本基金 的基 金合
同和最 新的 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
华安基 金管 理有 限公 司
2015 年 12 月 11 日
