银行B份：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关 于 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “ 基金合 同 ” ） 的相关 规定， 中融中 证银行 指数 分级证 券投资 基金（ 以下简 称 “本 基金 ” ）将以 2015 年 12 月 15 日为基 金份额 折算基 准日办 理定期 份额折 算业务 。相 关事项 公告如 下： 一、 基 金 份额 折 算基 准 日 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 基 金 份 额 折 算 基 准 日 为 每 年 12 月 15 日（若 该日为 非工作 日，则 提前至 该日之 前的最 后一 个工作 日）。 本次定 期份额 折算基 准日为 2015 年 12 月 15 日。 二 、 基金 份 额折 算 对象 基金份 额定期 折算日 登记在 册的中 融银行 份额 （ 场内简 称： 银 行母 基 ， 基金 代码：168205 ） 和银行 A 份额 （场内 简 称：银 行 A 份 ，基金 代码：150291）。 三 、 基金 份 额折 算 方式 根据 基 金合同 的规定， 定期份 额折算 后银行 A 份额的基 金份额 参考净 值调整 为 1.000 元，基金份 额折算 日折算 前银 行 A 份 额的基 金份额 参考净 值超出 1.000 元的部分 将折算 为 中融银 行份额 的场内 份额分 配给银 行 A 份 额持有 人。 中融 银 行 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 中 融 银 行 份 额 将 按 一 份 银 行 A 份 额 获 得 新 增 中 融 银 行 份 额 的 分 配 ， 经 过 上 述 份 额 折 算 后 ， 中融银 行份额 净值将 相应调 整。 在 基金份 额折算 前与折 算后， 银行 A 份额， 银行 B 份额的 份额配 比保持 1 ：1 的比 例。 有关计 算公式 如下： 1. 中融银 行份额 折算 NA V 后 母 ＝NA V 前 母 -0.5× （NA V 前 A -1.000 ）
中 融 银 行 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 银 行 份 额 数 ＝0.5× NUM 前 母 × （NA V 前 A -1.000 ）／NA V 后 母 其中： NA V 前 母 ：定期 份额折 算前中 融银行 份额净 值，下 同 NA V 后 母 ：定期 份额折 算后中 融银行 份额净 值，下 同 NA V 前 A ：定期 份额折 算前银 行 A 份 额的基 金份额 参考 净值， 下同 NUM 前 母 ：定期份额折算前中融银行份额的份额数 ， 下 同 持 有 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方式获 得新增 中融银 行份额 的场外 份额的 分配； 持有中 融银 行 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融银行 份额的 场内份 额的分 配。 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 到 小 数点后 两位， 由此产 生的误 差计入 基金资 产； 中 融银行 份额 的场内 份额经 折算后 的份额 数取整 计算 （ 最 小单位 为 1 份） ， 余额计 入基金 资产。 2. 银行 A 份额折 算 定期份 额折算 后银行 A 份额的基金 份额参 考净值=1.000 元 定 期 份 额 折 算 后 银 行 A 份 额 的 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前银行 A 份额的份额 数 银行 A 份额持 有人新 增的中 融银行 份额数 ＝[NUM 前 A × （NA V 前 A -1.000 ）] ／NA V 后 母 其中： NUM 前 A ：定期 份额折 算前银 行 A 份 额的份 额数， 下同 银行 A 份 额 折 算 成 中 融 银 行 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 （最小 单位为 1 份） ， 余额计 入基金 资产。 3. 银行 B 份额折 算 银行 B 份额不 进行份 额折算 ， 其基金 份额参 考净值 和 份 额数保 持不变 。 4. 折算后 中融银 行份额 的总份 额数 折 算 后 中 融 银 行 份 额 的 总 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前 中 融 银 行 份 额 的 份 额 数 ＋ 中 融 银 行 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 银 行份额 数＋银 行 A 份 额持有 人新增 的中融 银行份 额数。 四 、 基金 份 额折 算 期间 的 基金 业 务办 理 1. 定期份额折 算基准 日 （即2015 年12月15 日） ， 本 基 金 暂停办 理申购 （ 含定期 定额投 资， 下 同 ） 、 赎回 、 转托 管 （包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 ， 下 同 ） 及 配 对 转 换 业 务 ； 银行A 份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金 份 额 净 值 及 份 额 折 算 比 例 。 银行B 份 额 （ 场 内 简 称 ： 银行B 份 ， 基金 代码： 150292） 在整个定 期折算 期间交 易正常 进行。
2. 定期份额折 算基准 日后的 第一个 工作日 （ 即2015 年12 月16日） ， 本 基金暂 停办理 申购、 赎回、 转托管 及配对 转换 业务，银行A 份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基 金管理 人为持 有人办 理份额 登记确 认。
3. 定期份额折 算基准 日后的 第二个 工作日 （ 即2015 年12 月17日） ， 基 金管理 人将公 告份额 折算确 认结果 ， 持有 人可 以 查 询 其 账 户 内 的 基 金 份 额 。 当 日 ， 本 基 金 恢 复 办 理 申 购 、 赎 回 、 转 托 管 及 配 对 转 换 业 务 ， 银行A 份额自2015 年12 月17 日上午10:30 起恢 复交易 。
五、 重 要 提示
1. 根据 《深圳 证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回 实 施 细 则 》 ，2015 年12 月17 日 银行A 份 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘价为2015 年12 月16 日的银行A 份额的基金份额参考净值 （四舍 五入至0.001 元） 。 由于 银行A 份额折算 前可能 存在折 溢价交 易情形 ， 折算 前的收 盘价扣 除约定 收益后 与2015 年12 月17日的前收 盘价可 能有较 大差异 ， 因此2015 年12月17日当 日可能 出现交 易价格 大幅波 动的情 形。 敬 请投资 者注意 投资 风险。
2. 本 基 金 银行A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 场 内 中融银行份额分配给银行A 份额的持有人，而 中 融 银 行 份 额为跟 踪 中证 银行指 数 的基 础份额 ， 其份 额净值 将随市 场涨 跌而变化，因此银行A 份额持有人预期收益的实现存在一定 的 不 确 定 性 ， 其 可 能 会 承 担 因 市 场 下 跌 而 遭 受 损 失 的 风 险 。
3. 由 于 银 行A 份 额 经 折 算 产 生 的 新 增 场 内 中 融 银 行 份 额数和 场内中 融银行 份额经 折算后 的份额 数将取 整计算 （最 小 单 位 为1 份 ） ， 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 ， 持 有 极 小 数 量 银 行A 份 额 或 场 内 中 融 银 行 份 额 的 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 场 内中融 银行份 额的可 能性。
4 ． 投资 者若希 望了解 基金 定 期份额 折算业 务详情, 可访 问 本 公 司 网 站www.zrfunds.com.cn 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。 风险提 示： 本基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理和 运用基 金资产 ， 但不保 证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收益 。 敬请投 资者留 意投资 风险。 特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 12 月 10 日
