医疗分级：关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管及配对转换业务的公告查看PDF公告
广 发基 金管 理有 限公 司 关于 广 发中 证医 疗指 数分 级证 券投 资基 金 办 理定 期份 额折 算业 务 期间 暂停 申购 、 赎 回、 定期 定额 投资 、 转 换、 转托 管及 配对 转 换 业务 的公 告 公告 送 出日 期：2015 年 12 月 10 日
1 1 、公 告基 本信 息 基金名 称 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基金 基金简 称 广发医 疗指 数分 级 基金场 内简 称 医疗分级 基金主 代码 502056 基金合 同生 效日 2015 年7 月 23 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 广发基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《广发 中证 医疗 指数 分级 证券投 资基 金 基 金合 同》 《广发 中证 医疗 指数 分级 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 暂停相 关业 务的日 期 及 原因说 明 暂停申 购起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停赎 回起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停转 换转 入起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停转 换转 出起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停定 期定 额投 资起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停转 托管 起始 日 2015 年12 月 15 日 暂停配 对转 换起 始日 2015 年12 月 15 日 暂停申 购、 赎回 、定 期定 额投资 、转 换转 入、 转换 转出、 转托 管和 配对 转换 的原因 说明
按照基 金 合 同约 定 ， 每 年12 月15 日 （ 遇节 假日 顺延 ） 为每个 会计 年度 （ 基 金合同 生效 不足 三个 月的 除外 ） 的 基金 份额 折算 基 准日 ， 本 基金 将对 广发 医疗A 份额 和广发医 疗份额进行 应得收益 的定期份 额折算 。 为保证 折算期 间本基 金的 平稳 运作 ， 本 基金管 理人 决定 于2015 年12 月15 日以 及2015 年12 月16日 暂停 本基 金 广 发医 疗份额 的 申 购、 赎 回、 定 期 定额投 资、 转 换转 入、 转换转 出、 转托 管和 配对 转换业 务。 恢复相 关业 务的日期 及 原因说 明 恢复申 购起 始日 2015 年12 月 17 日 恢复赎 回起 始日 2015 年12 月 17 日 恢复转 换转 入起 始日 2015 年12 月 17 日 恢复转 换转 出起 始日 2015 年12 月 17 日
2 恢复定 期定 额投 资起 始日 2015 年12 月 17 日 恢复转 托管 起始 日 2015 年12 月 17 日 恢复配 对转 换起 始日 2015 年12 月 17 日 恢复申 购、 赎回 、定 期定 额投资 、转 换转 入、 转换 转出、 转托 管和 配对 转换 的原因 说明 。 本基金 定期 份额 折算 业务 将于2015 年12 月16 日 办理 完毕， 因此 本基 金管 理 人决定 于2015 年12月17日 起恢复 本基 金 广 发医 疗份 额 的申 购 、 赎 回 、 定 期 定额投 资、 转换 转入 、转 换转出 、转 托管 和配 对转 换 业务 。 下属分 级基 金的 基金 简称
广发医 疗指 数分 级 广发医 疗指 数分 级A 广发医 疗指 数分 级B 下属分 级基 金的 交易 代码 502056 502057 502058 该分级 基金 是否 暂停 申购 、 赎 回、 定期 定 额投资 、 转 换转 入、 转 换 转出、 转托 管和 配对转 换。 是 - - 2、 其 他需 要提 示的 事项 （1） 广发 医疗 分级B 份额 不参与 此次 定期 份额 折算 。 （2）根 据本基 金基 金合同 的相关 规定， 投资人 办理 广发医 疗份额 场内申 购和 赎回业 务的场 所为具 有基 金代 销业 务资 格且具 有场 内基 金申 购赎 回资格 的上 海证 券交 易所 会员单 位 。 投 资 人需使 用上 海证 券账 户， 通过上 海证 券交 易所 交易 系统办 理广 发医 疗份 额场 内申购 、 赎 回业 务。 投资 人办 理广 发医 疗份 额场外 申购 和赎 回业 务的 场所为 基金 管理 人直 销机 构和场 外代 销 机构 。 投 资人 需使用 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司 （ 上海 ） 开 放式 基金 账 户办理 广发 医疗 份额场 外申 购、 赎回 业务 。 本基金 场内 、 场 外代 销机 构名单 将由 基金 管理 人在 招募说 明书 、 基 金份 额发 售公告 或其 他公告 中列 明 。 本基 金恢复 申购 与赎 回后 ， 投 资人 可对广 发医 疗份 额进 行申 购与赎 回 。 广 发 医疗A 份额 、广 发医 疗 B 份额只 上市 交易 ，不 接受 申购与 赎回 。 （3） 本公 告仅 对本 基金 办 理定期 份额 折算 业务 期间 广发医 疗分 级份 额 暂 停申 购、赎 回、 定 期定 额 投资 、 转 换转 入、 转换转 出、 转托 管和 配对 转换业 务的 情况 进行 说明 ； 投资 者若 希望 了解本 基金 定期 份额 折算 业务的 详细 情况 ， 请 参阅 本基金 基金 合同 、 招 募说 明书及 本基 金管 理人发 布的 相关 公告 ，或 者拨打 本公 司客 服电 话：95105828 （ 免长 途费 ） 。 （4）风 险提示 ：本 公司承 诺以诚 实信用 、勤勉 尽责 的原则 管理和 运用基 金资 产，但 不保证
3 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 不构 成对本 基金 业绩 表现的 保证 。 本 公司 提醒 投资人 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风险 ， 由投 资人自 行负 担。 投资 者投 资基金 时应 认真阅 读基 金的 基金 合同 、 招 募说 明书 等 文件。 特此公 告 广发基 金管 理有 限公 司 2015 年 12 月10 日
