养老A/B:办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
国 寿安 保 中证 养老 产业指 数分 级 证券 投资 基金 办 理定 期份额 折算 业务期 间暂 停 及恢 复
申 购、 赎回和 定期 定额投 资业务 的公告
公告送出日期:2015 年12月10日
1 公告 基本 信息
基金名称 国寿安保 中证养老产业指数分级证券投资基金
基金简称
国寿安保 中证养老指数分级(场内简称:国寿
养老)
基金主代码 168001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-06-26
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《 国寿
安保中证养老产业指数分级证券投资基金 基金
合同》、《 国寿安保中证养老产业指数分级证
券投资基金 招募说明书》
暂停相关业务
的起始日、 金额
及原因说明
暂停申购起始日 2015 年12 月15 日
暂停赎回起始日 2015 年12 月15 日
暂停定期定额投
资起始日
2015 年12 月15 日
暂停申购、赎回、
定期定额投资的
原因说明
根据《国寿安保中证养老产业指数 分级证券投
资基金基金合同》 的相关规定, 本基金将以2015
年12 月 15 日为份额折算基准日对 国寿养老A
份额和国寿养老 份额办理定期份额折算业务,
为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管
理人决定于2015 年12 月15 日至2015 年12 月
16 日暂停本基金 国寿养老份额的申购、 赎回及
定期定额投资业务。
恢复相关业务
的起始日、 金额
恢复申购起始日 2015 年12 月17 日
恢复赎回起始日 2015 年12 月17 日 及原因说明 恢复定期定额投
资起始日
2015 年12 月17 日
恢复申购、赎回、
定期定额投资的原
因说明
本基金定期份额折算业务将于2015 年12 月16
日办理完毕, 因此本基金管理人决定于 2015 年
12 月17 日起恢复本基金国寿养老份额 的申购、
赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称
国寿安保中证养老
指数分级(场内简
称:国寿养老)
养老A 养老B
下属分级基金的交易代码 168001 150305 150306
该分级基金是否开放申购、 赎回 、 定
期定额投资
是 否 否
2 其他 需要 提示的 事项
1 、 根 据 本 基 金 基金 合同 的 相 关 规 定 , 本基 金 国寿养老份 额 只 可以 进行 场 内 与 场 外
的申购和赎回, 但不上市交易; 下属分级份额 国寿养老 A 份额与国寿养老 B 份额只可在
深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间 国寿养老份额暂停申购、赎回及定投
业务的情况进行说明, 投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间其他业务办
理的详细情况,请参阅 本 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 本 基 金 管 理 人 发 布 的 相 关 公 告 ,
或登录 基金管理人网站 www.gsfunds.com.cn 以及拨打本公司客户服务热 4009-258-258
(免长途话费) 。
3 、 风 险提 示 :本 公 司承 诺 以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理和 运 用基 金 资 产, 但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人认真阅读基金合同、 招募说明书
等法律文件, 并根据自 身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资, 注意基金投资
风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一五 年十二月十日