嘉实基金：关于增加乐清农商行为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加乐清农商行费率优惠的公告查看PDF公告
关于增 加乐清农商行为嘉 实旗下基金代销机 构 并开展 定投业务及参加乐 清农商行费率优惠 的公告 根据嘉 实基 金管 理有 限公 司与浙 江乐 清农 村商 业银 行股份 有限 公司 （以 下简 称“乐 清 农商行 ”） 签署 的开 放式 基金代 销协 议， 自2015 年12 月 10 日起 ，增 加乐 清农商 行为 嘉实 旗下开 放式 基金 代销 机构 。 一、适用基金范围 嘉实增 长证 券投 资基 金、 嘉实稳 健证 券投 资基 金、 嘉实债 券证 券投 资基 金、 嘉实服 务 增值行 业证 券投 资基 金、 嘉实超 短债 证券 投资 基金 、嘉实 量化 阿尔 法混 合型 证券投 资基 金、嘉 实回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 嘉实 价值优 势混 合型 证券 投资 基金、 嘉实 稳 固收益 债券 型证 券投 资基 金、嘉 实恒 生中 国企 业指 数证券 投资 基金 、嘉 实主 题新动 力混 合 型证券 投资 基金 、嘉 实深 证基本 面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 嘉实 安 心货币 市场 基 金A 类 、嘉 实安心 货币 市场 基 金 B 类 、嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、嘉 实 优化红 利混 合型 证券 投资 基金、 嘉实 增强 收益 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 增强 信 用定期 开放 债券 基金 、嘉 实中证 金边 中期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 A、嘉 实中 证金 边中 期国 债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金C、 嘉实 丰益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 美国 成长 股票 型证 券投资 基金 （人 民币 ）、 嘉实如 意宝 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 A、 嘉实 如意 宝定 期开 放债券 型证 券投 资基 金C 、嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 丰益 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 绝对 收 益策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 嘉实 泰和混 合型 证券 投资 基金 、嘉实 对冲 套 利定期 开放 混 合 型发 起式 证券投 资基 金、 嘉实 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金 、嘉实 沪深 300 指 数研 究增 强型 证券 投资基 金合 计 28 只 基金 。 注：（1 ）嘉 实超 短债 证券 投资基 金、 安心 货币 市场 基金、 嘉实 恒生 中国 企业 指数证 券投 资 基金实 施限 制大 额申 购（ 含转换 转入 、定 投申 购） 业务， 恢复 正常 申购 业务 时间以 嘉实 公 告为准 。（2 ）嘉 实增 强收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、嘉 实增 强信 用定 期开放 债券 基 金、嘉 实丰 益纯 债定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 嘉实如 意宝 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金、嘉 实丰 益策 略定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 嘉实丰 益信 用定 期开 放债 券型证 券投 资 基金 、 嘉实 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 、嘉 实对 冲套 利定期 开放 混 合型发 起式 证券 投资 基金 的定期 开放 申赎 业务 遵循 其基金 合同 的有 关约 定。 具体请 参见 嘉 实基金 网站 刊载 的相 关公 告。 二、基金开户、申购 等业 务 自 2015 年12 月10 日起 ， 所有投 资者 可在 乐清 农商 行办理 上述 基金 的开 户、 申购等 业 务。（ 特别 说明 除外 ） 三、定期定额投资业 务 自 2015 年12 月10 日起 ， 投资者 可通 过乐 清农 商行 开办上 述基 金定 期定 额投 资业务 ， 在办理 “定 期定 额投 资业 务”的 同时 ，仍 然可 以进 行日常 申购 、赎 回业 务。 1 、申请方式 （1 ） 凡申 请办 理上 述基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 的投 资者， 须先 开立 嘉实 基金 管理有 限 公司开 放式 基金 账户 （已 开户者 除外 ）。 （2 ） 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者， 应携 带本 人有 效身份 证件 及相 关业 务凭 证，到 乐清农 商行 的销 售网 点申 请办理 此项 业务 。 2 、办理时间 “ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ，为 开放 式基 金法 定开放 日 9 ：30-15 ：00 。 3 、扣款日期 投资者 应与 乐清 农商 行约 定每月 固定 扣款 日期 ，该 扣款日 期视 为基 金合 同中 约定的 申 购申请 日（T 日） 。 4 、扣款金额 投资者 应与 乐清 农商 行就 上述基 金申 请开 办 “ 定 期定 额投资 业务 ” 约定 每月 固定 扣款 （申购 ）金 额， 每只 基金 每月扣 款金 额为 人民 币 100 元起 （含100 元） ，嘉 实超短 债每 月 扣款金 额为 人民 币300 元 起（ 含 300 元） 。 5 、扣款方式 （1 ） 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣款 金额 扣款 。若 遇非 基金申 购开放 日， 则顺 延至 下一 基金申 购开 放日 ； （2 ） 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。 6 、交易确认 以每月 实际 扣款 日（T 日 ）的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购份 额。 基金 份额 确认日 为 T+1 日 （其 中嘉 实恒 生中 国企业 指数 证券 投资 基金 、嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、嘉 实 美国成 长股 票型 证券 投资 基金（ 人民 币） 为T+2 日 内）， 投资 者可 在 T ＋2 日 （嘉实 恒生 中 国企业 指数 证券 投资 基金 、嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、嘉 实美 国成 长股 票型证 券投 资 基金（ 人民 币） 为T+3 日 ）到乐 清农 商行 查询 相应 基金的 申购 确认 情况 。 7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 （1 ） 投资 者变 更每 月扣 款 金额、 扣款 日期 、扣 款帐 户等信 息， 须携 带本 人有 效身份 证件及 相关 凭证 到乐 清农 商行申 请办 理业 务变 更手 续； （2 ） 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” ，须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到乐清 农 商行申 请办 理业 务终 止手 续； （3 ） 具体 办理 程序 应遵 循 乐清农 商行 的有 关规 定。 四、费率优惠 （1） 投资 者通 过乐 清农 商 行柜面 进行 基金 交易 的客 户，实 行申 购费 率6 折优 惠，定 投 费率4 折优 惠； 通过 乐清 农商行 网银 进行 基金 交易 的客户 ，实 行申 购费 率 4 折优惠 ，定 投 费率4 折优 惠。 限额 优惠 为原申 购费 率高 于 0.6% 但 通过以 上比 例折 扣后 低 于0.6%的 ，按 0.6% 收 取； 原申 购费 率低 于 0.6% 的 ，按 原费 率执 行 。以上 优惠 仅针 对正 常申 购期的 基金 产 品的前 端收 费模 式的 定投 与申购 手续 费， 不包 括各 基金的 后端 收费 模式 的定 投与申 购手 续 费以及 处于 基金 募集 期的 基金认 购费 。 （2） 各基 金原 费率 参见 各 基金相 关法 律文 件及 最新 业务公 告。 五、业务咨询 投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 ： 1. 浙江乐清农村商业银 行股份有限公司
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号 注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号 法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
2. 嘉实基金管理有限公 司 客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。 特此公 告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年12 月 10 日
