养老B：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资 基金办理定期份额折算业务的 公告 根 据 《 国寿安 保中 证养老 产业指数 分级 证 券投资基 金基金 合 同 》 （ 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 的 相 关 规 定 ， 国寿安保中证养老产业指 数 分级证 券投资基 金（简 称“本基 金” ）将以 2015 年 12 月 15 日 为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如 下 ：
一、 基金 份额折算 基准日
根 据基金 合同的约 定，本 基金 定期 份额折 算基准日 为 每年 12 月 15 日 （若该 日为 非工作 日， 则提 前至该 日之前的 最后一 个工作 日 ） 。 本次定 期份额 折算基 准日 为 2015 年12 月 15 日。 二 、基金 份额折算 对象
基 金份额 折算基准 日登记 在册的国 寿养老A 份 额 （场 内简称 ： 养老 A ，基金 代码 ：150305 ） 、国寿 养老份 额（ 国寿 养老 份 额的场 外 份 额 和 场 内 份 额 的 合 计 ， 场 内 简 称 ： 国 寿 养 老 ， 基 金 代 码 ： 168001）。
三 、基金 份额折算 方式 定 期份额 折算后国 寿养 老 A 份额的 基金份 额参考净 值调整 为 1.000 元 ，基金份 额折算 基准日折 算前国 寿养 老 A 份 额的基 金份 额 参考净 值超出 1.000 元 的部分将 折算为 国寿养老 份额的 场内份 额 分配 给 A 份额持 有人。 国寿养老 份额持 有人持有 的每两 份份额 将 按一份 国寿养老 A 份额 获得新增 份额的 分配，经 过上述 份额折 算后，国寿养老份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算 前与折 算后，国 寿养老 A 份额和 国寿养 老 B 份额 的份额 配比保 持 1 ：1 的比 例。 有 关计算 公式如下 ：
1 、 国 寿养 老 A 份额
定 期份额 折算后国 寿养 老 A 份额的 基金份 额参考净 值=1.000 元
定 期份额 折算不改 变国寿 养老 A 份 额的份 额数，即 ： 前 A 后 A NUM NUM ? 其 中， 前 A NUM ： 定期份 额折算前 国寿养 老 A 份额 的份额 数， 后 A NUM ： 定期份 额折算后 国寿养 老 A 份额 的份额 数。 因 持有国 寿养 老 A 份 额持有 人新增 的场内 国寿养老 份额的 份 额 数为： 后 基础 前 A 前 A ，新增 A 基础 NAV ） 000 . 1 - NAV （ NUM NUM ? ? ） 1.000 - NAV ( 5 . 0 NAV NAV 前 前 基础 后 基础 A ? ? ? 其 中， 前 基础 NAV ： 定期份 额折算前 国寿养 老份额的 基金份 额净值， 后 基础 NAV ： 定期份 额折算后 国寿养 老份额的 基金份 额净值， 前 A NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养 老A 份额的 基金份 额参考净 值， 前 A NUM ： 定期份 额折算前 国寿养 老 A 份额 的份额 数， ，新增 A 基础 NUM ： 定期份 额折算后 因持有 国寿养老 A 份 额的持 有人 新 增 的场内 国寿养老 份额的 份额数。 定 期 份 额 折 算 后 的 国 寿 养 老 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ， 保 留 到 小 数 点后 3 位，小数 点后第 4 位四舍 五入， 由此产生 的误差 计入基 金 财产。 2 、 国 寿养 老 B 份额
定 期份额 折算不改 变国寿 养老 B 份 额的基 金份额参 考净值 及 其 份额数 ，即： 前 B 后 B NUM NUM ? 前 B 后 B NAV NAV ? 其 中， 前 B NUM ： 定期份 额折算前 国寿养 老 B 份额 的份额 数， 后 B NUM ： 定期份 额折算后 国寿养 老 B 份额 的份额 数， 前 B NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养 老B 份额的 基金份 额参考净 值， 后 B NAV ： 定期 份额折 算后国 寿养 老B 份额的 基金份 额参考净 值。 3 、 国 寿养老 份额 定 期 份 额 折 算 后 国 寿 养 老 份 额 持 有 人 持 有 国 寿 养 老 份 额 的 份 额数等于定期份额折算前国寿养老份额的份额数与新增的国寿养 老 份额的 份额数之 和，即 ： 新增 基础 前 基础 后 基础 NUM NUM NUM ? ? 后 基础 前 A 前 基础 新增 基础 NAV 000) . 1 NAV （ NUM 0.5 NUM ? ? ? ? 其 中， 前 基础 NUM ： 定期份 额折算前 国寿养 老份额的 份额数 ， 后 基础 NUM ： 定期份 额折算后 国寿养 老份额的 份额数 ， 新增 基础 NUM ： 定 期份 额 折算后 因 持有 国 寿养老 份 额的 持 有人新 增 的 场 内国寿 养老份额 的 份额 数， 前 A NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养 老A 份额的 基金份 额参考净 值， 后 基础 NAV ： 定期份 额折算后 国寿养 老份额的 基金份 额净值。 4 、 定 期份额 折算后 的国寿 养老份额 总份额 数
定 期 份 额 折 算 后 的 国 寿 养 老 份 额 的 总 份 额 数= 定 期 份 额 折 算 前 国 寿 养 老 份 额 的 份 额 数+ 国 寿 养 老 份 额 持 有 人 新 增 的 国 寿 养 老 份 额的份 额数+ 国寿 养老A 份额 持有 人新增 的场内国 寿养老 份额的 份 额数 。 四 、基金 份额折算 期间的 基金业务 办理
1 、 定 期份额 折算基 准日 （ 即 2015 年 12 月 15 日 ） ， 本 基金暂 停 办理申 购 （含定 期定额 投资， 下 同） 、 赎回、 转托 管 （包 括系统 内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；国寿养老 A 份额 、国 寿养 老 B 份额 正常 交易。 当日晚 间，基金 管理人 计算当 日 国寿养老基金份额净值和国寿养老 A 份额、国寿养老 B 份额 的 基金份 额参考净 值并进 行份额折 算。 2 、 定期 份额折 算基 准日后 的第一个 工作日 （ 即2015 年12 月16 日 ） ， 本 基金 暂停办 理申购 、 赎回、 转 托管 及配对转 换业务 ， 国寿 养老A 份额暂 停交易 ， 国寿 养老B 份额 正常交 易 。当日 ，本基 金注 册 登记人 及基金管 理人为 持有人办 理份额 登记确认 。
3 、 定期 份额折 算基 准日后 的第二个 工作日 （ 即 2015 年 12 月 17 日 ） ， 基 金管理人 将公告 份额折算 确认结 果， 持有 人可以 查询其 账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及 配对转 换业务， 国寿养 老 A 份额 将于该 日上午 9:30-10:30 停 牌 一小时， 并于上 午 10:30 起复牌 恢复交 易 ， 国寿 养老 B 份额正 常 交易 。
三、 重要提 示
1 、 根据 《 深圳证券 交易所 证券投资 基金交 易和申购 赎回实 施 细 则》 ， 2015 年12 月17 日养老A 即 时行情 显示的前 收盘价为2015 年 12 月 16 日的国 寿养老 A 份 额的 基金份 额参考净 值（四 舍五入 至 0.001 元） 。 由于 国寿养 老 A 份额 折算前 可能存在 折溢价 交易情 形 ， 折 算前的 收盘 价扣除 约定收益 后与 2015 年 12 月 17 日的前 收 盘 价可能 有较大差 异， 因此 2015 年 12 月 17 日当日 可能出 现交易 价 格大幅 波动的情 形。敬 请投资者 注意投 资风险。 2 、本 基金 国 寿养老A 份 额期末 的约定 应得收 益将折算 为场内 国 寿养老 份额分配 给 国寿 养老A 份额 的持有 人， 而 国 寿养老 份额为 跟 踪中证 养老产业 指数的 基础份额 ，其份 额净值将 随市场 涨跌而 变 化， 因此 国 寿养 老A 份额持 有人预 期收益 的实现存 在一定 的不确 定 性，其 可能会承 担因市 场下跌而 遭受损 失的风险 。
3 、 由于 国 寿养 老 A 份 额经折 算产生 的新增 场内 国寿 养老份额 数和场内国寿养老份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位 为 1 份 ） ， 舍去 部分 计入基 金财产， 持 有极小 数量 国 寿养 老 A 份额 或场内国寿养老份额的持有人存在无法获得新增场内国寿养老 份 额 的可能 性。 4 、 投资人 可以通过 本基金 管理人网 站 （www.gsfunds.com.cn ） 或 客户服 务电话 4009-258-258 （全 国统一 ，均免长 途费） 咨询有关 详情。
5 、 风 险提示 ： 本公 司承诺 以 诚实信 用、 谨 慎勤勉的 原则管 理 和运用基金财产， 但 不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金 份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说 明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基 金 产品投 资， 注意 基金投 资风险。
特 此公告 。
国 寿安保 基金 管理 有限公 司
2015 年12 月 10 日
