浙商日添利货币市场基金基金合同生效公告
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浙商 日添 利 货 币市 场基 金
基金 合同 生效 公告
公告送 出 日 期 ：2015 年 12 月 9 日
浙商日添利货币市场基金基金合同生效公告
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1 公 告基 本信 息
基金名称 浙商日添利货币市场基金
基金简称 浙商日添利
基金主代码 002077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 浙
商日添利货币市场基金基金合同》 和 《浙商日添利货币
市场基金基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商日添利 A 浙商日添利 B
下属分级基金的交易代码 002077 002078
2 基 金募 集情 况
基金募集 注册 获中国 证 监会
核准的文号
中国证监会证监许可【2015】2561 号
基金募集期间
自 2015 年 11 月26 日
至 2015 年 12 月4 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙)
募集资金 划 入基金托 管 专户
的日期
2015 年 12 月 8 日
募集有效认购总户数 （单位：
户）
1010
份额级别 浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计
募集期间净认购金额 （单位：
人民币元）
416544193.27 2319009999.00 2735554192.27
认购资金 在 募集期间 产 生的
利息（单位：人民币元）
19205.41 26582.39 45787.80
募集份额（单
位：份）
有效认购
份额
416544193.27 2319009999.00 2735554192.27
利息结转
的份额
19205.41 26582.39 45787.80
合计 416563398.68 2319036581.39 2735599980.07
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基
金份额
（单位：
份）
- - -
占基金总
份额比例
- - -
其他需要 - - - 浙商日添利货币市场基金基金合同生效公告
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说明的事
项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基
金份额
（单位：
份）
- - -
占基金总
份额比例
- - -
募集期限 届 满基金是 否 符合
法律法规 规 定的办理 基 金备
案手续的条件
是
向中国证 监 会办理基 金 备案
手续获得书面确认的日期
2015 年 12 月 8 日
注：1 、 本基金管理人的高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0 ，本基 金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0 。
2 、 按照有关规定， 本基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用由基金管理人承担，
不从基金资产中支付。
3 其 他 需 要提 示 的 事 项
本 基 金的 申购 、 赎回 自基 金 合同 生效 之 日起 不超 过 三个 月开 始 办理 ，届 时 由基 金管 理人根据
基金实 际运 作情况 决定 并在开 始办 理申购 、赎 回开放 日前 依照《 信息 披露办 法》 的有关 规 定 在 指
定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.zsfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －
067 －9908) 咨询相关情况。
风 险 提示 ：本 公 司承 诺以 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金财 产 ，但 不保 证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商 基金管理有限公司
2015 年12 月9 日
