信息安B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信 诚基 金关 于 信 诚中 证信 息安 全指 数分 级证 券投 资基 金
定 期份 额折 算结 果及 恢复 交易 的公 告
根据 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合
同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定， 信诚基金管理有限公司 （以下简称： 本公司） 以2015年12月4 日为份额折
算日， 对 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 场内简称： 信息
安 全 ， 代 码 ：165523 ） 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 和 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证
券投资基金A 份额（场内简称：信息安A ，代码：150309 ）实施定期份额折算 ，
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年 12 月 4 日 ，信息安全 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 信息安全的场内份
额、信息安 A 份额 经折算后的份额数 截位取整计算（最小单位为 1 份） ， 余额
计入基金 资产。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额 （份） 新增份额折算比例
折算后基金份
额净值 （元）
折算后份额（份）
信息安全场外
份额
295,127 ，065.36 0.005961559 1.194 296,886,482.77
信息安全场内
份额
4,407,978.00 0.005961559 1.194 4,585,087.00
信息安A 份额
12,650,303.00 0.011923118 1.000 12,650,303.00
注： 信息安全场外份额经份额折算后产生新增的 信息安全 场外份额； 信息安全场内份额经份额折算后产生新增的 信息安全场内份额； 信息安A 份额经份额折
算后产生新增的 信息安全场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年12 月8 日起， 本基金恢复申购、 赎回、 转换、 转 托管和配对转换业
务，信息安A 份额 将于2015 年12 月8 日上午9:30-10:30 停牌一小时 ，并将于2015
年12月8 日 上午10:30 在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1 、 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015
年12 月8 日 信息安A 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2015 年12 月7 日 的 信息安A 的份
额净值 （四舍五入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于信息安A 折算前 存在折价交易
情形， 2015 年12月4 日 的收盘价为0.926 元， 扣除约定收益后为0.912 元， 与2015
年12月8 日 的前收盘价 存在较大差 异，2015 年12月8 日 当日可能出 现交易价格 大
幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2 、 信 息 安A 于第 一 个 运 作 周 年 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 信 息 安 全 场 内 份 额
分配给信息安A 的份额持有人， 而 信息安全为跟踪中证信息安全主题指数 的基础
份额， 其份额净值将随市场涨跌而 变化， 因此信息安A 份额持有人预期收益的实
现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3 、 由于 信 息 安A 新 增 份 额 所 折 算 成 的 信 息 安 全 的 场 内 份 额 数 和 信 息 安 全 的
场内份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额计入基金资产 ，
持有较少信息安A 或 信息安全 的 份 额 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 场 内 信息安全份
额的可能性。 4 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产,
但不保证基金一定盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1 、本公司客户服务电话：400-666-0066
2 、本公司网站：www.xcfunds.com
特此公告。
信诚 基金管理有限公司
2015 年12 月8 日
