信息安全：关于信息安A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信 诚基 金 关于 信 息安 A 定 期份 额折 算后 次日 前收 盘价 调整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金合同》 的约定， 信诚中证信息安 全指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ） 于 2015 年 12 月 4 日对在该日交 易结束后 登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基础份额 （场内 简 称 ： 信 息 安 全 ， 基 础 份 额 ， 代 码 ：165523 ）和信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券投资基金 A 份额 （ 场内简称：信息安 A ，代码：150309）办理 了定期份额折 算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 12 月 1 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站上的 《 信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务的公告》。
根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ，2015 年 12 月 8 日信息安 A 即时行情显示的 前收盘价为 2015 年 12 月 7 日的信息安 A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于信息安 A 折算前存在折价 交易情形 ，2015 年 12 月 4 日 的收盘价为 0.926 元，扣除约定收益后 为 0.912 元，与 2015 年 12 月 8 日的前收 盘价 存在较大差异，2015 年 12 月 8 日当日 可 能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2015 年12 月8 日
