中银聚利：份额折算和聚利A赎回结果公告查看PDF公告
中银聚利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金份 额 折 算 和 聚利 A 赎回结果公告 中银基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” 或“ 基金管理人”）于 2015 年 12 月 2 日在 指 定媒体及本公司网站 （www.bocim.com ） 发布了 《 中银聚利分级债券型证券投资基金之 聚利 A 份额开放赎回业务公告》 （简称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《中银 聚利分级债券型证券投资基金 之聚利 A 份额折算方案公告》、《中银 聚利分级债券型证券投资基金之 聚利 B 份 额折算方 案公告》 （简称“ 《折算 公告》 ” ） 及《关于中银聚利分级债券型证券投资基金之 聚利 A 份 额年化约定收益率设定的公告》 。2015 年 12 月 3 日和 2015 年 12 月 4 日为 中银聚利分级债 券型证券投资基金 A 份额的到期开放赎回日，2015 年 12 月 4 日为聚利 A 和中银聚利分级 债券型证券投资基金 B 份额份额折算基准日。 现将相关事项公告如下： 一、本次 聚利 A 份额的基金份额折算结果 2015 年 12 月 4 日，折算前， 聚利 A 份额的基 金份额净值为 1.02206027 元，根据《折 算公告》的规定， 据此计算的聚利 A 份额的折算比例为 1.02206027 ； 折 算后， 聚利 A 份额 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基 金 份额持有人原来持有的每 1 份聚利 A 份额相应增加至 1.02206027 份。 折算前， 聚利 A 份额 的基金份额总额为 1,171,987,980.44 份， 折算后 ， 聚利 A 份额的基金份额总额为 1,197,842,351.73 份。 聚利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入 的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产 。具体份额以 聚利 A 份额的注 册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人自 2015 年 12 月 8 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 聚利 A 份额的折算结果。 二、本次聚利 B 份额的 基金份额折算结果 2015 年 12 月 4 日，折算前， 聚利 B 份额的基金份额净值为 1.39022876 元，根据《折 算公告》的规定，据此计算的 聚利 B 份额的折算比例为 1.39022876 ；折 算后， 聚利 B 份额 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金 份额持有人原来持有的每 1 份聚利 B 份额相应 增加至 1.39022876 份。 折算前， 聚利 B 份 额的基金份额总额为 551,697,637.53 份， 折算后， 聚利 B 份额的基金份额总额为 766,985,923.02 份。 聚利 B 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方 式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以 聚利 B 份额 的注册登 记机构的确认结果为准。 基金份额持有人自 2015 年 12 月 8 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 聚利 B 份额的折 算结果。 三、本次聚利 A 开放赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的 聚利 A 的赎回申请全部予以成交确认， 两个开放日 确认的聚利 A 赎回总份额为 124,176,090,42 份。 本基金管理人已经于 2015 年 12 月 7 日根据上述原则对本次聚利 A 的赎回申请进行了 确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 12 月 8 日起到各销 售网点查询 赎回的确认 情况。投资 者赎回申请 成功后，本 基金管理人 将自 2015 年 12 月 4 日起 7 个工作 日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解拟投资基 金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否 和投资者的风险承受能力相匹配。 中银 基金管理有限公司 2015 年 12 月 8 日
