中海混改：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中海混改红利主 题精选灵活配置混 合型证券投资基金 周净 值公告 估值日期 ： 2015-12-04 公告送出日期：2015-12-05 基金名称 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 位：人民币元） 275,161,744.95 基金份额净值（单 位：人民币元） 0.999 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事 项说明
- （场 内） - （场 外） - -
注： -
