金属A：关于定期份额折算结果的公告查看PDF公告
关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金定期 份额折算结果的公告
根据 建信中证申万有色金属 指数分级发起式证券投资基金 （以下简称： 本基 金） 基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定， 建信基金管理有限责任公司 （以下简称：本公司）以 2015 年 12 月1 日为份额折算基准日，对 建信有色份额的场外份额、场内份额以及 建信 有色A 份额(场内简称:金属A；代码：150333)实施定期份额折算，现将相关事 项公告如下：
一、 份额折算结果
2015 年12 月1 日， 建信有色 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保 留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 建信有色份额的场内份额、 建信有 色A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财 产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基 金份 额 名称 折 算前 份额 新 增份 额折 算 比例 折 算后 份额 折 算后 基 金 份额 净 值 折 算后 基 金 份额 累 计 净值 建信有色 场外份额 21,803,180.52 0.010516252 22,032,468.26 0.9906 1.0011 建信有色 场内份额 1,050,138.00 0.010516252 1,414,587.00 0.9906 1.0011 建信有色 A 份额 16,802,886.00 0.021032505 16,802,886.00 1.0002 1.0210 注： 建信有色场外份额经份额折算后产生新增的 建信有色场外份额； 建信有色场内份额 经份额折算后产生新增的 建信有色 场内份额； 建信有色 A 份 额经份额折算后产生新增的 建信 有色场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人 国信证券股份有限公司 确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、风险提示 基金 管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于该基金管理人管理的基金时 应认真阅读上述基金的基金合同、 招募说明书等法律文件。 敬请投资者留意投资 风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司 二〇一五年 十二月三日
