中银聚利：聚利A份额折算方案公告查看PDF公告
中银聚利分级 债 券 型 证券 投 资 基 金之 聚利 A 份 额 折 算 方案 公 告 根据 《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “ 《基金合同》 ” ） 及 《中 银 聚 利 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书 》 （以 下 简 称 “ 《招 募 说 明 书》 ” ） 的规 定， 中 银 聚利分级债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基 金 ” ）在每个分级运作周期内，聚利 A 的基 金份额折算基准日为分级运作周期起始日起每满 6 个月的 日期， 如该日为非工作日， 则聚利 A 的基金份额折算基准 日为该日前 的最后一个 工作日。因 不可抗力或 其他情形致 使聚利 A 无法按时开放申购与赎回的， 折算基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个 工作日。现将折算具体事宜公告如下： 1. 折算 基 准日 聚利 A 份额的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一个工作日， 即 2015 年 12 月 4 日。 2. 折算 对 象 基金份额折算基准日登记在册的 聚利 A 份额所有份额。 3. 折算 频 率 自《 基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。 4. 折算 方 式 折算日日终， 聚利 A 份额 的基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后， 基 金份额持有人持 有的聚利 A 份额的份额数按照比例相应增减。 聚利 A 份额的基金份额折算公式如下： 聚利 A 份额的折算比例＝折算日折算前 聚利 A 份额的基金份额净值/1.000 聚利 A 份额经折算后的份额数＝折算前 聚利 A 份额的份额数× 聚利 A 份额的折算比例 聚利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的 误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时，折算日折算前 聚利 A 份额的基金份额净值、 聚利 A 份额 的折 算比例的具体计算 结果见基金管理人届时发布的相关公告。 除保留位数因素影响外， 基金份额的折算 对聚利 A 份额基金份额 持有人的权益无实质 性影响。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资 基金前应认 真阅读《基 金合同》 、最 新的《招募 说明书》等 法律文件， 了 解 拟投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判 断 基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。
中银基金管理有限公司 2015 年 12 月 2 日
