中融日日盈交易型货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 12 月 1 日
1 ．公告基本信 息
基金名 称 中融日 日盈交 易型货 币市场 基金
基金简 称 中融日盈
基金主 代码
511930
基金运 作方式 交易型 开放式
基金合 同生效 日 2015 年 11 月 30 日
基金管 理人名 称 中融基 金管理 有限公 司
基金托 管人名 称 国泰君 安证券 股份有 限公司
公告依 据
《 中华人 民共和 国证券 投资
基金法 》 、 《 公 开募集 证券投 资基
金运作 管理办 法 》 等法 律法规 以及
《中融 日日盈 交易型 货币市 场基
金基金 合同》 、 《 中 融日日 盈交易
型货币 市场基 金 招募 说明书 》
注：
（1 ） 中 融日日 盈交易 型货币 市场基 金 以下 简称 “ 本 基金 ” 。
（2 ） 中 融基金 管理有 限公司 以下简 称“本公 司” 。
2 ．基金募集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的
文号
证监许 可 〔2015 〕2565 号
基金募 集期间
自 2015 年 11 月 19 日
至 2015 年 11 月 23 日止
验资机 构名称 上会 会 计师事 务所
募集资 金划入 基金托 管专户 的日期 2015 年 11 月 27 日
募集有 效认购 总户数 （单位 ：户）
1,106
募集期 间净认 购金额 （单位 ：元）
974,878,000.00
认购资 金在募 集期间 产生的 利息 （ 单
位：元 ）
131,539.70
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认 购份额
974,878,000.00
利息结 转的份 额
0
合计
974,878,000.00
其中 ： 募 集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份）
0
占基金 总份额 比例
0
其 他 需 要 说 明 的 事
项
无
其中 ： 募 集期间
基 金 管 理 人 的
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份）
0 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
占基金 总份额 比例
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法
规规定 的办理 基金备 案手续 的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获
得书面 确认的 日期
2015 年 11 月 30 日
注：
（1 ） 本 基 金 合 同 生 效 前 的 律 师 费 、 会 计 师 费 、 信 息 披
露费由 本基金 管理人 承担， 不从基 金资产 中支付 。
（2 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 该只基 金份额 总量的 数量区 间为 0 。
（3 ） 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区
间为 0 。
3 ．其他需要提 示的事 项
销售机 构受理 认购申 请并不 表示该 申请已 经成功 ， 而仅
代表销 售机构 确实收 到了认 购申请 。 申请 是否有 效应以 基金
登记机 构的确 认为准 。 基金 份额持 有人可 以到本 基金销 售机
构的网 点查询 交易确 认情况 ， 也可 以通过 本基金 管理人 的网
站（www.zrfunds.com.cn ）或客户服务电话（010-85003210 、
400-160-6000 ） 查询交 易确认 情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3 个 月 的时间内 开始办 理， 基 金管理 人 将在 开始 办 理申购 、 赎回 的具
体日期 前依照 《信息 披露办 法》 的 有关规 定， 在 指定媒 介上
公告。
本基金 在基金 合同生 效后， 具备相 关上市 条件的 情况下 ，
基 金 管 理 人 可 依 据 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规
则 》 ， 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 基 金 份 额 上 市 。 本 基金获准在
上海证 券交易 所上市 的， 基 金管理 人 将在 基金份 额上市 交易
前按照 相关法 律法规 要求， 将 《上 市交易 公告书 》 刊登 在指
定媒体 上。
风险提 示： 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管
理和运 用基金 资产， 但不保 证基金 一定 盈 利， 也 不保证 最低
收益。 敬请投 资者留 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年12 月1 日
