鑫元合享分级：更新招募说明书（2015年第2号）查看PDF公告
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序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 1 权益投 资 - - 其中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 365,099,559.29 93.94 其中： 债券
365,099,559.29 93.94 资产支 持证 券
- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 ： 买断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合
计 11,129,453.81 2.86 7 其他资 产
12,416,760.93 3.19 8 合计
388,645,774.03
100.00
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例
（％） 1 国家债 券 - - 68
2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中： 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 303,205,559.29 99.34 5 企业短 期融 资券 20,312,000.00 6.65 6 中期票 据 41,582,000.00 13.62 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 365,099,559.29 119.62
序
号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金
资产净
值比例
（％） 1 124213 13 德清债 280,000 28,700,000.00 9.40 2 122126 11 庞大 02 272,000 28,546,400.00 9.35 3 1280329 12 港航债 230,000 24,145,400.00 7.91 4 124848 14 元国资 199,800 21,342,636.00 6.99 5 101554002 15 万达
MTN001 200,000 20,878,000.00 6.84 69
序号 名称 金额（ 元） 1 存出保 证金 7,547.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,409,213.07 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,416,760.93 70
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2.83% 0.47% 2.16% 0.02% 0.67% 0.45%
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