长盛基金：关于参加长量基金手续费率优惠活动并开通转换业务的公告查看PDF公告
长盛基金管理有限公司关于参加长量基金 手续费率优惠活动并开通转换业务的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持， 长盛基金 管理有限公司 （以下 简称本公司） 经与 上海长量基金销售投资顾问有限公司 （以下简称长量基金） 协 商一致， 自2015 年11 月30 日 15 时起， 本公司旗下 基金参加 长量基金的费率优 惠活动。现将有关事项公告如下： 一、 具体销售的基金名称及代码如下： 基金名称 基金代码
长盛城镇化主题混合型证券投资基金 000354 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
000684 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 000598 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 160813 长盛成长价值证券投资基金 080001
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 前端收费：510080 长盛动态精选证券投资基金 前端收费：510081 长盛中证 100 指数证券 投资基金 519100 长盛沪深 300 指数证券 投资基金（LOF ） 160807 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ） 160805 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 519039
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 160812 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 080002
长盛积极配置债券型证券投资基金 080003
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 080007 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 080005 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 080006
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 基金 080008
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 A 类代码：080009 ，C 类代 码：080010 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 160808 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 080012 长盛同庆中证 800 指数 证券投资基金 （LOF ） 160806 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 080015 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金 160809 长盛同丰债券型证券投资基金（LOF ） 160810 长盛双月红1 年期定期开放债券型证券投资基金 A 类代码：000303 ，C 类代 码：000304 长盛纯债债券型证券投资基金 A 类代码：000050 ，C 类代 码：000052 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金 A 类代码：000225 ，C 类代码 ：000226 长盛电子信息主题灵活配置混合型 证券投资基金 000063 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 000535 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 000534 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 001197 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 001239 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基 金 502013 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 160814
长盛上证50 指数分级证券投资基金 502040 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 502053 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 001892 长盛互联网+ 主题灵活配置混合型证券投资基金 002085 自 2015 年11 月30 日15 时 起， 我司旗下上述基金参与长量基金申购、 定投 手续费费率优 惠 活 动（只 限 前 端收费 模 式 ） ，各 基 金 具体折 扣 后 费率及 费 率 优 惠 活动期限以销售机构 活动公告为准。 上述基金费率标准详见各基金基金合同、 招 募说明书 （更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 如本公司新增通过上述销售机构销售的基金， 则自该基金在 开放申 （认） 购 业务、 定投 之日起， 将同时参与 上述费率优惠活动， 具体折扣 后费率及费率优惠 活动期限 以销售机构活动公告为准，本公司不再另行公告。 二、本公司决定自 12 月 1 日起在长量基金开通基金转换业务 。 （一） 业务说明 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分 基金份额， 转换为同为本公司管理的， 且属同一注册登记机构的其他开放式基金 的份额的一种业务模式。 （二）适用基金范围 本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下 基金的相互转换 ： 长盛同德主题增长 混合型证券投资基金（519039） 、长盛中信全债指数增强 型债券投资基金 （前端收费： 510080 后端收费： 511080）、 长盛 动态精选基金 （前 端收费： 510081 后端收费： 511081 ） 、 长盛中证100指数证券投资基金 （519100） 、 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（502013） 、长盛上证50指数 分级证券投资基金（502040） 和 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 （502053 ） ； 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 （080007） 、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（A 类代码：080009
C 类代码：080010） 、长盛积极配置债券 型证券投资基金（080003） 、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金 （080008）、 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 （080005） 、 长盛创新先锋灵 活配置混合型证券投资基金（080002 ） 、长盛成长价值证券投资基金（080001）、 长盛货币市场基金（080011）、 长盛添利宝货币市场基金、 （A 类代码：000424， B 类代码：000425）、 长盛电子信息 产业混合型证券投资基金 （080012）、 长盛中 小盘精选混合型证券投资基金 （080015） 、长盛纯债债券型证券投资基金（A 类 代码：000050
C 类代码：000052）、 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投 资基金 （000063） 、 长盛城镇化主题 混合型证券投资基金 （000354） 、 长盛养老 健 康产业灵活配置混合型证券投资基金（000684） 、长盛生态环境主题灵活配置混 合型证券投资基金（000598） 、长盛航天海工装备 灵活配置混合型证券投资基金 （000535 ） 、 长盛高端装备制造 灵活配置混合型证券投资基金 （000534） 、 长盛转 型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 （001197） 和长 盛国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金（001239 ） ； 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（160805） 、长盛沪深300指数证券 投资基金 （LOF）（ 160807 ） 、 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 （160808）、 长盛同庆中证800指数证券投资基金 （160806） 、 长盛同辉深100 等权重指数分级 证券投资基金 （160809） 、 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) （160810） 、 长盛 同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（ 160812 ） 、长盛同盛成长 优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）和 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金（160814） 。 （三）业务规则 1、 从销售之日起， 投资者可在 销售机构的交易系统进行上述基金 相互转换。 2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部 分构成。 （1 ）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补 差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。 （2 ）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基 金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差； 在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时， 基金转换申购补差费率为零。 以外扣法计费； 后端收费模式下， 在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时， 基金转换申购 补差费率为转出基金 与转入基金的申购费率之差； 在转出基金申购费率等于或小 于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。 （3 ）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基 金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、 更新的招募说明书规定费率执行。 3、基金转换金额、份额及费用计算公式 转出金额＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出金额 ×转出基金赎回手续费率 转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费 前端收费基金补差费＝转换金额 ×补差费率/（1＋补差费率） 后端收费基金补差费＝转换金额 ×补差费率 转入金额＝转换金额－补差费 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 4、转换金额、份额及费用计算过程 第一步：计算转出金额 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值 第二步：计算转换金额 转换金额＝转出金额 —转出基金赎回费 转出基金赎回费＝转出金额 ×转出基金赎回费率 第三步：计算转入金额 转入金额＝转换金额－补差费 补差费用： 前端收费基金补差费＝转换金额 ×补差费率/（1＋补差费率） 后端收费基金补差费＝转换金额 ×补差费率 第四步：计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金 （080001 ） ，一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额 （080012 ） ， 假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元， 转入基金的份额净值 是1.0135 元，对应赎回费率为 0.5% ，申购补差费率为0，则可得到的转换份额 为： 转出金额＝ 10000×1.0760 ＝10760 元 转出基金赎回手续费＝ 10760×0.5% ＝53.80 元 转换金额=10760-53.8=10706.2 元 前端收费基金转换补差费率＝0 前端收费基金补差费＝ 10706.20×0/ （1＋0）=0 元 转入金额＝10706.2-0=10706.2 元 转入份额＝10706.2/1.0135=10563.59 份 即：某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决 定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金， 假设转换当日转出基金份额净 值是10706.2 元，转入基金的基金份额净值是 1.0135 元，则可得到的转换份额 为10563.59 份。 （计算结果四舍五入保留两位小数） （四 ）其他与转换相关的事项 1、基金 转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须 同时办理转出和转入基金。 2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到 前端收费模式的其他基金， 后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他 基金。 3、办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入 的基金必须处于可申购状态。 当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、 赎 回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。 4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额， 并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处 理。 5、基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日 转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 6、确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金 申购费率， 且转出基金费率为固定费率的， 直接以转入基金申购费率作为补差费 率。 7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基 金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。 8、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理 人按照基金合同规定的处理程序进行受理。 9、基金注册登 记机构在T+1 日对T 日（销售机构受理投资者转换申请的工 作日） 的基金转换业务申请进行有效性确认， 办理转换出基金的权益扣除以及转 换入基金的权益登记。基金转换份额 T＋2 日起可查询及交易。 三、 特别说明：长盛年年收益定期开放债券型 证券投资基金 和长盛双月红1 年期定期开放债券型证券投资基金 封闭运作，每年开放一次，不开展日常 申购、 定投和转换 业务。 四、重要提示 1 、 上 述基金 原 费 率请详 见 各 基金的 《 基 金合同 》 和 《招募 说 明 书》等 相 关 法律文件及本公司发布的最新业务公告。 销售机构的费率优惠活动适用于处于正 常申 （认） 购期的基金的前端申 （认） 购、 定投手续费， 不 包括基金转换业务的 基金手续费。 2 、 上 述基金 费 率 优惠活 动 的 解释权 归 相关 销售 机构。优惠 活 动 期间， 业 务 办理的相关规则及流程以 销售 机构 的安排和规定为准。 有关优惠活动的具体规定 如有变化，敬请投资者留意 其 相 关公告。 五、 投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话 ：400-820-2899 网站 ：http://www.erichfund.com
2、 长盛基金管理有限公司 客服 电话：400-888-2666（免长途通话费用）
网站：www.csfunds.com.cn
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。 本公司提醒投资人在做出投资决策后， 基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。 基金定 期定额 投资并不等于零 存整取等储蓄方式 ， 不能规避基金投资所固有的风险， 也不能保 证投资人获得收 益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
长盛 基金管理有限公司 2015 年 11 月 30 日
