中信建投基金：关于旗下基金持有的捷成股份和康美药业股票估值调整的公告查看PDF公告
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 捷 成 股 份 和 康 美 药 业 股票 估 值 调 整 的 公 告 根据中国 证券监督 管理委员 会 （以下 简称 “ 中 国证监会 ” ） 发布的 《关于 进一步规 范证券投 资基金估 值业务的 指导意见 》 （2008 年 9 月 12 日中 国 证 监 会 公 告[2008]38 号 ） 等 有 关 规 定 ， 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简称“本 公司” ） 与基金托 管人协商 一致，自 2015 年 11 月 27 日起，对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 捷 成 股 份 ” （ 代 码 ：300182 ） 和 “ 康 美 药 业 ” （代 码：600518 ）采用“指数收 益法”予 以估值。 待上述 股 票 的 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 恢 复 采 用 当 日 收 盘 价格进行 估值，届 时不再另 行公告。 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 。 本 公 司 提 醒 投 资 者 ， 投 资 者 投 资 基 金 前 应 认 真 阅 读基金的 基金合同 、招募说 明书等法 律文件。 敬请投资 者注意投 资风险。 特此公告 。 中信建投 基金管理 有限公司 2015 年 11 月 30 日
