长城新策略：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 长城 新策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 开放 日常 申购 、赎 回、 转换 和定 期定 额投 资业 务的 公告 公告送 出 日 期 ：2015 年 11 月 28 日 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公 告 基 本信 息 基金名称 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长城新策略混合 基金主代码 001670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 27 日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中信 银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长城基金管理有限公司 公告依据 《 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的有关规定 申购起始日 2015 年 11 月 30 日 赎回起始日 2015 年 11 月 30 日 转换转入起始日 2015 年 11 月 30 日 转换转出起始日 2015 年 11 月 30 日 定期定额投资起始日 2015 年 11 月 30 日 下属分级基金的基金简称 长城新策略混合 A 长城新策略混合 C 下属分级基金的交易代码 001670 001671 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 回 （转换、定期定额投资） 是 是 2 日 常申 购、 赎 回 （ 转换 、 定 期 定额 投 资 ） 业务 的 办 理 时间 投资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 （ 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 ） 。 投资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的， 视为下一开放日的申购、赎回或转换申请 。 3 日 常申 购业 务 3.1 申 购 金额 限 制 本基金单笔最低申购金额为 10 元， 投资人通过销售机构申购本基金时， 当销售机构设定的最 低申购 金额 高于该 申购 金额限 制时 ，除需 满足 基金管 理人 规定的 最低 申购金 额限 制外， 还 应 遵 循 销售机构的业务规定 。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 基 金 管理 人可 在 法律 法规 允 许的 情况 下 ，调 整上 述 规定 申购 金 额的 数量 限 制 ，并 在 调整前依 照《 证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申 购 费率 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 3.2.1 前 端收 费 本 基 金对 通过 直 销柜 台申 购 的养 老金 客 户与 除此 之 外的 其他 投 资者 实施 差 别的 申购 费率。具 体如下： （1 ）申购费 率 A 类、C 类基金 份额 申 购 金额(含 申购 费) 申 购 费率 100 万元以 下 1.5% 100 万元( 含) －300 万元 1.0% 300 万元( 含) －500 万元 0.5% 500 万元以 上( 含) 每笔1000 元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台 申购的养老金客户以外的其他投资者。 （2 ）特定申 购费率 A 类、C 类基金 份额 申 购 金额(含 申购 费) 申 购 费率 100 万元以 下 0.3% 100 万元( 含) －300 万元 0.2% 300 万元( 含) －500 万元 0.1% 500 万元以 上( 含) 每笔1000 元 注 ： 上述 特定 申 购费 率适 用 于通 过本 公 司直 销柜 台 申购 本基 金 份额 的养 老 金客 户， 包括基本 养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等， 具体包 括： 全国社 会保 障基金 ；可 以投资 基金 的地方 社会 保障基 金； 企业年 金单 一计划 以及 集合计 划 ； 企 业 年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如 未 来出 现经 养 老基 金监 管 部门 认可 的 新的 养老 基 金类 型， 本 公司 在法 律 法规 允许 的前提下 可将其纳入养老金客户范围。 3.2.2 后 端收 费 注：本基金未设后端收费模式。 3.3 其 他 与申 购 相 关 的事 项 1 、 本基金在申购时收取申购费用， 投资者可以多次申购本基金， 申购 费率按每笔 申购申请单 独计算 。 2 、本基金申 购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 注册登记等各项费用。 3 、 投资者通过本公司网上直销交易平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 申 购 本基金的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。 4 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 基金管理人最迟应于新的 费率或收费方式实施日前 3 个工作 日在至少一种指定媒介公告。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎 回 份额 限 制 本基金单笔赎回份额不得低于 100 份，投资人全额赎回时不受该限制 。本基金不对投资人每 个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制 。
基金管 理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定 赎回份额的数量限制 ，并在调整前依 照《 证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎 回 费率 本基金A 类基 金份额的赎回费率如下表所示： 持 续持有 期（天 ） 赎 回费率 1 －6 1.5% 7 －29 0.75% 30 －184 0.5% 185 －365 0.25% 366 及以上 0 赎回费用由赎回 A 类基 金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 A 类基金份额 时收取。 对持续持有期少于 30 天的基 金份额所收取的赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期长 于 30 天( 含) 但少于 92 天 的基金份额所收取的赎回费的 75% 计 入基金财产，其余 用于支付注册登 记费和其他必要的手续费 ； 对持续持 有期长于 92 天( 含) 但少 于 185 天的 基金份额所收取的赎回费 的50% 计入基 金财产， 其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费 ； 对持 续持有期长于185 天( 含) 的份额所收取的赎回费的 25% 计入基 金财产，其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费 。 本基金 C 类 基金份额的赎回费率如下表 所示： 持 续持有 期（天 ） 赎 回费率 1 －29 0.5% 30 及以 上 0 赎回费用由赎回 C 类基 金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 C 类基金份额长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 时收取。对 C 类基金份额 持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 4.3 其 他 与赎 回 相 关 的事 项 基 金 管理 人可 以 在基 金合 同 约定 的范 围 内调 整费 率 或收 费方 式 ，基 金管 理 人最 迟应 于新的费 率或收费方式实施日前 3 个工作日在 至少一种指定媒介公告。 5 日 常转 换业 务 5.1 转 换 费率 1 、 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成， 具体收取 情况视 每次 转换时 两只 基金的 申购 费率差 异情 况和赎 回费 率而定 。 基 金转换 费用 由基金 份 额 持 有 人承担 。转 入份额 保留 到小数 点后 两位， 剩余 部分舍 去， 舍去部 分所 代表的 资产 归转入 基 金 财 产 所有。 （1 ）如转入 基金的申购费率 ＞转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+ 转入 基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/ 转入基金当日基金份额净值 基金转换费用＝转出基金赎回费+ 转 入基金申购费补差 （2 ）如转出 基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2 、 对于实行级差申购费率( 不同申购 金额对应不同申购费率) 的基金， 以转入总金额对应的转 出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转 入基金申购费为固定费用时，申购补差费 用视为 0 。 3 、转出基金 赎回费计入 转出基金 基金资产的标准参照前述“4.2 赎回 费率” 。 4 、 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、 更新的招募说明书规定费 率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公 告的相关费率计算基金转换费用。 5 、基金转换 计算示例 某基金份额持有人将持有的长城货币市场证券投资基金10 万份基金份额转换为本基金A 类份长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 额 ，假设转换当日转入基金（本基金 A 类份额 ）份额净值是1.050 元 ，转出基金（长城货币市场 证券投资基金）对应赎回费率为 0 ， 申购费补差费率 为 1.5% ，则可得到的转换份额及基金转换费 为： 转出金额＝100,000 ×1 ＝100,000 元 转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100,000 －0 ＝100,000 元 转入基金申购费补差＝100,000 －100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元 转入净金额＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元 转入份额＝98,522.17/1.050 ＝93,830.63 份 基金转换费＝0+1,477.83＝1,477.83 元 即：该基金份额持有人完成本次转换后 ，可得到本基金 A 类份额 93,830.63 份。 5.2 其 他 与转 换 相 关 的事 项 1 、适用基金 本 基 金转 换业 务 适用 于本 基 金与 本公 司 管理 的长 城 久恒 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金、长城 久泰沪深 300 指数证券投 资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值 混合型证券投资基 金、长 城安 心回报 混合 型证券 投资 基金、 长城 品牌优 选 混 合型 证 券投 资基金 、长 城稳健 增 利 债 券 型证券 投资 基金、 长城 双动力 混合 型 证券 投资 基金、 长城 景气行 业龙 头灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金 、 长城 中小盘 成长 混合型 证券 投资基 金、 长城积 极增 利债券 型证 券投资 基金 、长城 优 化 升 级 混合型 证券 投资基 金、 长城保 本混 合型证 券投 资基金 、长 城久利 保本 混合型 证券 投资基 金 、 长 城 医疗保 健 混 合型 证 券投 资基金 、长 城久鑫 保本 混合型 证券 投资基 金 、 长城稳 固收 益债券 型 证 券 投 资基金 、长 城新兴 产业 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城环保 主题 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金 、长 城改 革红利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 、长 城久 惠保本 混合 型证券 投资 基金 之 间 的 相 互 转换。 后续开通转换业务的基金请参见本基金招募说明书更新。 2 、转换业务 规则 （1 ）本次开 通的基金转换业务仅适用于本 公司旗下基金“前端收费”模式。 （2 ） 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 （3 ） 投资 人办理基金转换业务时， 拟转出的基金必须处于可赎回状态， 拟转入的 基金必须处 于可申购状态。 （4 ） 基金转换以份额为单位进行申请。 转出基金份额必须是可用份额， 并遵循 各 基金对赎回长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 先后 顺序的规定。 （5 ） 基金转换采取未知价法， 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转 入基金的份 额净值为基准进行计算。 （6 ） 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申 购， 因此暂停基金转换的情形适用于相 关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 本 公 司有 权根 据 市场 情况 或 法律 法规 变 化调 整上 述 转换 的程 序 及有 关限 制 ，但 最迟 应在调整 前依照《 证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在指定媒介上公告。 6 定 期定 额投 资 业 务 投资人可在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序 及交易规则遵循各销售机构的相关规定。 除另有公告外， 定期定额投资费率与日常申购费率相同。 1 、扣款日期 与扣款金额 投资人应与销售机构约定每期扣款日期， 销售机 构将按照投资 人约定的每期扣款日进行扣款， 若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该日为基金申购申请日。投资人应与销售机构约定每期 投资金额， 该金额不受前述最低申购金额 的限制，但应不低于销售机构规定的最低 扣款金额。 2 、交易确认
以每期有效申购申请日（T 日）的基 金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为 T ＋1 日，投资 人可在 T ＋2 日查询定期定额申购确认情况。 3 、变更和终 止 投资人可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 7 基 金销 售机 构 7.1 场 外 销售 机 构 7.1.1 直 销机 构 长城基金管理有限公司网上直销交易平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ）以 及直销中心，可办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资 等业务。 7.1.2 场 外代 销 机 构 1 、场外代销 机构： 中信银行、中国建设银行、中国银行、平安银行、交通银行、东莞农村商业银行、深圳农村 商业银行、 泉州银行、 宁波银行、 海通证券、 银河证券、 光大证券、 中信证券、 中信证券 （山东 ） 、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 长江证券、长城证券、中泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、东兴证券、国都证券、渤海证 券、中航证券、平安证券、西部证券、大同证券、信达证券、西南证券、国泰君安证券、华西证 券、国盛证券、兴业证券、中金公司、世纪证券、申万宏源西部证券、国信证券、中信期货、国 金证券、 华融证券、中投证券、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、 万银财富（北京）基金销售有限公司 、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海) 基金销售 投 资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京增财基金销售 有限公司、和讯信息科技有限公司。 2 、基金管理 人可以根据相关法律 法规要求，调整本基金的代销机构，并及时公告。 3 、 本基金各销售机构可能因业务安排、 系统设置等原因， 在办理本基金申购、 赎回、 转换 和 定期定额投资 等业务时，其业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别，投资人在办理 本公告项下相关业务时，除应遵循本公告内容外，还应按照各销售机构的要求执行。 7.2 场 内 销售 机 构 无。 8 基 金份 额净 值 公 告/基 金 收 益 公告 的 披 露 安排 从 2015 年 11 月30 日起 ， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过网站、 基金份 额发售网点 以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其 他需 要提 示 的 事 项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资 人 欲了解本基金的详细情 况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn ） 、拨打 本 公司的客户服务电话 （400-8868-666 ）进行查询。 长城基金管理有限公司 2015 年 11 月 28 日
