易方达基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一 致， 自2015 年11 月27 日起， 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 （ 交 易型开放式指数证券投资基金 除外 ） 持有的 “首航节能 （代码：002665） ” 、 “ 捷 成股份 （代码：300182）”、 “ 海 通证券 （代码：600837）” 采用 《中国证券业 协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“ 指数收益法”进行 估值； 对易方达沪深300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持 有的易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 ， 在其当日份额 净值的基础上， 考虑其持有的 “ 海通证券 （证券代码：600837 ） ” 采用 《中国证 券 业 协 会基金 估 值 工作小 组 关 于停牌 股 票 估值的 参 考 方法》 中 的 “指数 收 益 法 ” 计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值 。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年11 月28 日
