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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告 
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号)的 有关规定, 经 与 基 金 托管 人 协 商 一
致, 自2015 年11 月27 日起, 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 ( 交
易型开放式指数证券投资基金 除外 ) 持有的 “首航节能 (代码:002665) ” 、 “ 捷
成股份 (代码:300182)”、 “ 海 通证券 (代码:600837)” 采用 《中国证券业
协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“ 指数收益法”进行
估值; 对易方达沪深300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持
有的易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 , 在其当日份额
净值的基础上, 考虑其持有的 “ 海通证券 (证券代码:600837 ) ” 采用 《中国证
券 业 协 会基金 估 值 工作小 组 关 于停牌 股 票 估值的 参 考 方法》 中 的 “指数 收 益 法 ”
计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值 。 
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 
投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 (www.efunds.com.cn ) 或拨 打 客 户 服务 电 话
400-881-8088 咨询有关信息。 
特此公告。 
 
易方达基金管理有限公司 
2015 年11 月28 日