国联安基金:关于旗下基金所持国药一致、立讯精密股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 关 于 旗 下基 金 所 持 国药 一 致 、 立讯 精 密 股票 估值调整 的公告 鉴于国药一致(000028)、立讯精密(002475)因重大事件临时停牌,为 使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调 一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015 年11 月25 日 起对公司旗下产品 持有的国药一致 (000028) 、 立讯精密 (002475 ) 股票按指数 收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年 十一月二十七日