申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
1 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金 对 长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号) 、中国证券投资基金 业协会《关于发布中基协 (AMAC )基金 行 业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]13 号)及申万菱信 基金管理有限公司 ( 以 下 简称 “ 本公司 ” ) 长 期 停牌股 票 的 估值政 策 和 程序, 基 金 持有已 停 牌 股 票 且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票 应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 经与 基金托管人协商一致, 本公司决定自 2015 年 11 月 25 日起采用“指数 收益法” 对 旗下基金持 有 的 “ 现 代 制 药”( 股 票 代 码 :600420 ) 和 “ 凯撒旅游” (股票代码:000796) 进行估值 , 敬请投资者予以关注。 待上述股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再 另行公告。 特此公告。 申万菱信 基金管理有限公司 2015 年 11 月 26 日