光大保德信基金:关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
光 大 保 德信基 金 管 理有限 公 司 关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 的 停牌股 票 估 值方法 的 提 示性公 告 根据中国 证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ( 中国证券监督 管理委员会 公告[2008]38 号) 的规定, 经与托管银行协商, 光大保德信基金管理有限公司 (以 下简称 “本公司” ) 决定自 2015 年 11 月 25 日起, 对旗下部分基金所持有的长期停牌股票 “立 讯精密” (股票代码:002475 ) 、 “超图软件 ” (股票代码:300036 ) 采用 “指数收益法” 进行 估值,其中所用指数为 中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数” ) 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商, 待该股票其交易体现了活跃市 场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015 年 11 月 26 日