泰信400：关于新增中国国际金融股份有限公司为销售机构并开通转换、费率优惠业务的公告查看PDF公告
1
泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司
关于 新增中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机构
并开通 转换、 费率优惠 业务 的 公 告
根 据泰信基 金管理有 限公司与 中国国际 金融股份 有限公司 （以下
简 称 “ 中金 公司 ” ） 签署 的相 关协议， 自2015年11 月30日 旗下基金 新
增 中金公司 为销售机构 并 开通 转换、 费 率优惠业务 。 具体 业务情况 如
下：
一、 适 用基金范 围 及业务 开通情况 ：
基金名称 基金代码 转换 费率优惠
泰信天天收益货币 290001
是
是
泰信先行策略混合 290002
泰信双息双利债券 290003
泰信优质生活混合 290004
泰信优势增长混合 290005
泰信蓝筹精选混合 290006
泰信增强收益债券
A 类：290007
C 类：291007
泰信发展主题混合 290008
泰信周期回报债券 290009
泰信中证200 指数 290010
泰信中小盘精选混合 290011
泰信行业精选混合 290012
泰信现代服务业混合 290014
泰信基本面 400 指数分级 162907 否
泰信鑫益定期开放债券
A 类：000212
C 类：000213 是
泰信国策驱动混合 001569
注：1 、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金A 类与C 类不能相互转换，本基金
现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。
2 、依据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关约定，泰信鑫益定期
开放基金不同基金份额类别（000212 、000213 ）之间不得互相转换。
二 、费率优 惠 情况 2
投 资者通过 中金公司 全渠道申 购上述基 金 ，申购 费率享有4折优
惠， 折扣后 申购费率 低于0.6% 的， 按0.6% 执行； 折扣前的 原申购费 率
等 于或低于0.6%， 或 者为 固定 费用的， 则按原 费 率执行， 不再享有 费
率 折扣。
本 优惠活动 仅适用于 本公司在 中金公司 处于正常 申购期 基 金产
品 的前端收 费模式的 申购手续 费。 不包 括基金赎 回 、 转换 或其他业 务
的 手续费。
三 、基金转 换业务规 则
1.基 金 转 换 是 指 投 资 者 在 持 有 本 公 司 发 行 的 任 一 开 放 式 基 金 后 ，
可 将其持有 的基金份 额直接转 换成本公 司管理的 其它开放 式基金的
基 金份额， 而 不需要 先赎回已 持有的基 金份 额， 再 申购目 标基金的 一
种 业务模式 。
2.基金转换 只能在同 一销售机 构进行。 转 换的两 只基金必 须都 是
该 销售人代 理的同一 基金管理 人管理的、 在同一 注册登记 人处注册 且
已 开通转换 业务的基 金。
3.前端收费 模式的开 放式基金 只能转换 到前端收 费模式的 其他
基 金， 后端 收费模式 的开放式 基金可以 转换到前 端收费模 式或后端 收
费 模式的其 他基金。
4.投资者办 理基金转 换业务时， 转出方 的基金必 须处于可 赎回 状
态 ，转入方 的基金必 须处于可 申购状态 。
5.基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金 转出 视
为 赎回， 转 入视为申 购。 正常 情况下， 基金注册 与过户登 记人将在T+13
日 对投资者T日的 基 金转换业 务申请进 行有效性 确认。 在T ＋2 日后 （ 包
括 该日） 投 资者可向 销售机构 查询基金 转换的成 交情况。 基 金转换 后
可 赎回的时 间为T ＋2 日 后（ 包括该日 ） 。
6.基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日的T ＋2 日提交 基金
转 换申请。
7.基金转换 采取未知 价法， 即 以申请受 理当日各 转出、 转 入基 金
的 单位资产 净值为基 础进行计 算。
8. 基 金转 换费用由 转出基金 的赎回费 、转出和 转入基金 的申购
费 补差构成 。
9.基金转换 的具体计 算公式如 下：
① 转 出金 额= 转出 基金份额× 转出基 金T 日基 金份额净 值
② 转 出基 金赎回费 用= 转出 金额× 转 出基 金赎 回费率
③ 转 入金 额= 转出 金额- 转 出基金赎 回费用
④ 转入 基金申购 费= 转入 金额/(1+ 转入基金 申购费率)× 转入
基 金申购费 率
若 转入 基金申购 费适用固 定费用, 则转 入基 金申购费= 转 入基
金 固定申购 费
⑤ 转出基金 申购费= 转入 金额/(1+转出 基金申购 费率)× 转
出 基金申购 费率
若 转出基金 申购费适 用固定费 用, 则转 出基金申 购费=转出
基 金固定申 购费
⑥ 补差费用=Max{( 转 入基金申 购费- 转 出基金申 购费) ，0}
4
⑦ 净转入金 额= 转入 金额- 补 差费用
⑧ 转入份额= 净 转入 金额/ 转 入基金T 日基 金份 额净值
注 ：公式中 的 “ 转出 基金申购 费 ” 是在 本次转换 过程中按 照
转 入金额重 新计算的 费用， 仅 用于计算 补差费用， 非转出 基金份额 在
申 购时实际 支付的费 用。
例: 某 投资 者欲将10 万份泰信 增强收益 债券型证 券投资基 金（A
类 ） （以下 简称 “ 泰 信增强收 益A ” ） （持 有365 天 内） 转换 为泰信蓝 筹精
选 股票型证 券投资基 金 （以下 简称 ” 泰 信蓝筹精 选 ” ） 。 泰 信增强收 益A
对 应申请日 份额净值 假设为1.020 元, 对 应申购费 率为0.8%, 对 应赎 回
费 率为0.1% 。 泰信 蓝筹精选 对应申请 日份额净 值假设为1.500 元, 对
应 申购费率 为1.5% 。则 该次 转换投资 者可得到 的泰信蓝 筹精选基 金
份 额计算方 法为：
①转出金 额=100,000.00×1.020=102,000.00 元
②转出基 金赎回费 用=102,000.00×0.1%=102.00 元
③转入金 额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基 金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基 金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补 差费 用= 转入 基金申购 费- 转出 基金申购 费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入 金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份 额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
10. 投 资者 采用 “ 份 额转换 ” 的原 则提 交申请。 基金转出 份额必须5
是 可 用 份 额 ， 并 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 原 则 。 已 冻 结 份 额 不 得 申 请 转 换 。
11. 各 基金 的转换申 请时间以 其《基金 合同》及 《招募说 明书》
的 相关规定 为准， 当 日的转换 申请可以 在15:00 以前 在销 售商处撤 销 ，
超 过交易时 间的申请 作失败或 下一日 申 请处理。
12. 基 金转 出的份额 限制以其 《基金合 同》及《 招募说明 书》的
相 关规定为 准，单笔 转入申请 不受转入 基金最低 申购限额 限制。
13. 投资者 在全部转 出泰信天 天收益货 币基金份 额时， 基 金管 理
人 自动将投 资者待支 付的收益 一并结算 并与转出 款一起转 入目标基
金； 投资者 部分转出 泰信天天 收益货币 基金份额 时， 如其 该笔转出 完
成 后剩余的 基金份额 按照一元 人民币为 基准计算 的价值不 足以弥补
其 累计至该 日的基金 收益负值 时， 则该 笔基金转 出申请视 作全部转 出 。
14. 投 资者 在转出泰 信旗下非 货币基金 份额时， 若剩余基 金份额
低 于该基金 最低份额 要求， 则 对其做强 制转出 处 理。
15. 单 个开 放日基金 净赎回份 额及净转 换转出申 请份额之 和超出
上 一开放日 基金总份 额的10% 时， 为巨 额赎回。 发生巨额 赎回时， 基
金 转出与基 金赎回具 有相同的 优先级， 基 金管理 人可根据 基金资产 组
合 情 况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ，
将 采取相同 的比例确 认。 在转 出申请得 到部分确 认的情况 下， 未确 认
的 转出申请 将不予以 顺延。
16. 出 现下 列情况之 一时，基 金管理人 可以暂停 基金转换 业务：
（1 ） 不可 抗力的原 因导致基 金无法正 常运作。
（2 ） 证券 交易场所 在交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人无6
法 计算当日 基金份额 净值。
（3 ） 因市 场剧烈波 动或其他 原因而出 现连续巨 额赎回， 基金管
理 人认为有 必要暂停 接受该基 金份额转 出申请。
（4 ） 法律 、法规、 规章规定 的其他情 形或其他 在《基金 合同 》 、
《 招募说明 书》已载 明并获交 通证监会 批准的特 殊情形。
（5 ） 发生 上述情形 之一的， 基金管理 人应立即 向证监会 备案并
于 规定期限 内在至少 一种证监 会指定媒 体上刊登 暂停公告。 重新开 放
基 金转换时， 基金管 理人应最 迟提前2 个工作日 在至少一 种证监会 指
定 媒体上刊 登重新开 放基金转 换的公告 。
四 、其他事 项
1.投资者欲 了解各基 金产品的 详细情况， 请仔细 阅读各基 金的 基
金 合同、招 募说明书 等法律文 件。
2.风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运
用 基金财产 ， 但不保 证基金一 定盈利， 也不保证 最低收益 。 投资者 投
资 于 本 公 司 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 。
五 、投资者 可通过以 下途径了 解或咨询 相关情况
1 、泰 信基 金管理有 限公司
客 服电话：400-888-5988
021-38784566
网 址：www.ftfund.com
2 、中 国国 际金融股 份有限公 司
客服 电话：400-910-1166
网 址：www.cicc.com 7
特 此公告。
泰信 基金管理 有限公司
2015 年11 月 26 日
