长信利保：关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告查看PDF公告
临时公告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关于长信利 保 债券 型 证 券 投 资 基金 开放日常申购 、 赎 回 、 转 换及定 期 定 额 投资 等 业务的公告 公告送 出日 期 ：2015 年 11 月 21 日 §1 公 告基本 信息 基金名 称 长信 利 保债 券 型 证券 投资 基金 基金简 称 长信 利 保债 券 基金交 易代 码 519947 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 16 日 基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 契约型 开放 式 公告依 据 《 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募说明书 》 申购起 始日 2015 年 11 月 24 日 赎回起 始日 2015 年 11 月 24 日 转换转 入起 始日 2015 年 11 月 24 日 转换转 出起 始日 2015 年 11 月 24 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 11 月 24 日 §2 日 常申购 、赎 回 、转 换、 定期定 额投 资 等 业 务的 办理时 间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 、 赎回、 转换、 定期定额投资 等业务 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间。 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回 、转换、定期定额投资 等业务时除外。 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出 上述业务申请 的， 将被视 为下一交易日的业务申请。
临时公告 基金合同 存续期间 ， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况， 本公司 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 并在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 §3 日 常申 购业务 3.1 申购 金额限 制 投资者通过场外申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购 费） ， 追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元 （含申购费） ； 超过最 低申购金额 的部分不设金额级差。 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵 循上述规则； 各基金代理销售机构有不同规定的， 投资者在该销售机构办理申购 业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过上海证券交易所场内申购时，每笔申购金额最低为人民币 100 元 （含申购费） ， 同时 每笔申购必须是 100 元的整数倍， 并且单笔申购最高不超 过人民币99,999,900 元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基 金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3.2 申购 费率 申购金 额（M， 含申 购费 ） 申购费 率 M ＜100 万 0.8% 100 万 ≤M ＜200 万 0.5% 200 万 ≤M ＜500 万 0.3% 500 万 ≤M 1000 元每笔 注：M 为申 购金 额 ， 场内 申购费 率与 场外 申购 费率 均如上 表所 列 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1、 我公司于2015 年10 月21 日在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证 券时报》 上刊登了 《长信基金管理有限责任公司关于 “长金通” 网上直销平台申 购 （含定期定额申购） 费率优惠的公告》 ， 投 资者通过本公司 “长金 通” 网上直 销平台申请办理 本公司旗下相关基金 的申购 （含定投申购） 业务， 享 受费率优惠。 2、投资者在“长金通”网上直销平台申购（含定投申购）本基金优惠后的 具体 费率如下：
临时公告 申购 （含定 投申 购 ） 金 额 M ＜100 万 100 万≤M ＜200 万 200 万≤M ＜500 万 500 万≤M 公告费 率 0.8% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 招行卡 0.64% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 农行卡 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 工行卡 0.64% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 建行卡 0.64% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 交行卡 0.64% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 民生卡 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 银联 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 天天盈 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 通联支 付 （工 行除 外） 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 中行通 联卡 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 支付宝 0.6% 0.5% 0.3% 1000 元每 笔 注：1、M 为申购（含定投申购） 金额； 2、本公司可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 §4 日 常赎 回业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者通过场外赎回时， 最低赎回份额为 1 份， 即投资者可将其全部或部分 基金份额赎回， 赎回的最低份额为 1 份； 投资者当日持有份额减少导致在销售机 构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的， 注册登记机构将全部剩余份额自动 赎回。 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则； 各 基金代理销售机构有不同规定的， 投资者在该销售机构办理赎回业务时， 需同时 遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过场内赎回时， 单笔赎回的基金份额为 1 份的整数倍， 但最高不能 超过99,999,999 份。 4.2 赎回 费率 持有时 间（Y） 赎回费 率 Y＜1 年 0.3% 1 年≤Y 0%
临时公告 注：Y 为持 有期 限 §5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率 投资者 申请办理 基金转换时， 转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时， 费用补差按照 转出基金与转入基金的申购 费用差额进行计算； 当转出基金 申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 5.2.1 转 换业 务 适用 基金 范围 自 2015 年 11 月 24 日 起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台 及 直销柜台 申请办 理本基 金与长信 利息收 益 开放 式证券投 资 基金 A、B 级份额（A 级别代码：519999；B 级代码：519998） 、 长 信银利精选 混合型证券投资基金[前 端收费] 、长信 金利趋 势 混合型 证券投 资 基金[前端收 费]、 长信增利 动态策略 混 合 型证券 投资基金[ 前 端收费] 、长信 双利优 选 灵活配 置 混合 型证券 投资 基金[前 端收费] 、长信 利丰债 券 型证券 投资 基 金、长 信恒利优 势 混合 型证券 投资 基金、 长信纯债壹号债券 型证券投资 基金、 长信量化先锋 混合型证券投资基金、 长信内 需 成长混合 型证券投资 基金、 长信可转债债券 型证券投资基金、 长信改革红利灵 活配置混合 型证券投资 基金、 长信量化中小盘股票型 证券投资基金、 长信新利灵 活配置混合型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金 、 长信量化多策略股 票型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、 长信利广灵活配置 混合型证券投资基金、 长信多利灵活配置混合型证券投资基金、 长信睿进灵活配 置混合型证券投资基金 之间的双向转换业务 。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制 （大额） 申购 （含转换转入、 定期定 额投资业务） 等情形的， 则互相转换的业务将受限制， 具体参见本公司相关公告。 5.2.2 基 金转 换份额 的计 算 5.2.2.1 本 基金与 非货币 型基 金之间 转换 计算公式 ： 转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
临时公告 赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2.2.2 货 币基金 转至 本 基金 计算公式： 转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益 补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝ 转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费) 投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台将货币转换至被基金的， 暂不收 取补差转换费 （招商银行网上支付渠道除外） ， 本公司恢复收取转换补差费的时 间将另行公告。 5.2.3 本 基金 日常转 换最 低份 额 单笔转换 起点份额为 1 份。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其 它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5.2.4 本 基金 日常转 换业 务适 用的销 售机 构 本基金日常转换业务仅适用于本公司“长金通”网上直销平台 及 直销柜台， 各代销机构日常转换业务 的开通时间将另行公告 。 §6 定 期定 额投资 业务
6.1 定期定 额申 购、定期 不定 额申购 业务 投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台 及直销柜台申请办理本基金的 定 期定额申购 起点金额 为200 元，定期不定额申购最低设定标准金额为 500 元。 6.2 定期定 额转 换、定期 不定 额转换 业务
临时公告 本次在 “长金通” 网上直销平台及 直销柜台 开通的定期定额转换、 定期不定 额转换业务为本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金（A 级：519999/B 级：519998） 定期转换为 本基金。 定期定额转换起点份额为 200 份， 定期不定额 转换最低设定标准份额为 500 份。 6.3 本基金 定期 定额投资 等业 务适用 的销 售机构 本基金 上述定期定额投资 业务仅适用于本公司 “长金通” 网上直销平 台 及直 销柜台 ，各代销机构定期定额投资等业务的开通时间将另行公告 。 §7 基 金销 售机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 本公司 直销柜台 及本公司“长金通”网上 直销平台。 7.1.2 场外非 直销 机构 中国建设银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、 平安银行股份有限公 司、 长江证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公 司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、 华宝证券有限责任公司、 华龙证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 中泰 证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 申万宏源证券有限公司、 天风证券 股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 兴业证券股份有限公司、 中国银河证券 股份有限公司、 中信建投证券 股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 信达证券 股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 上海长量 基金销售投资顾问有限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司、 上 海好买基金销售有限公司、 和讯信息科技有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 国都证券股份有限公司、 大泰金石投资管理有限公 司等。 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告 。 7.2 场内 销售机 构
临时公告 场内 销售机构是指有资格的 上海证券交易所 会员， 名单详见上海证券交易所 网 站：http://www.sse.com.cn 。 §8 基 金份 额净值 公告的 披露 安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 本公司 将于每个开放日的次日， 通过 网站、 申购赎回代理机构以及其他媒介， 披露开放日基金份额所对应的基金份额 净值和基金份额累计净值。 本公司将于半年度和年度最后一个市场交易日的次日 ， 通过中国证监会指定 的信息披露媒体公告半年度和年度最后一个市场交易日的 基金资产净值、 基金份 额净值和基金份额累计净值 。 §9 其 他需要 提示 的事项 1、本公 告仅对 本公司 管理的本 基金开 放日常 申购、赎 回 、转 换、定 期定额 投资等 业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读 2015 年 10 月 19 日 刊 登在 《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》 上 的 《长信利保债券型证券投资基金 基金合同》 、 《长信利保债券型证券投资基金 基金份额发售公告 》 、 《长信利保债券型证券投资基金 招募说明书》 等相关法律 文件。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金的上述资料。 2、有关 本基金 在各代 销渠道 开 通转换 及 定期 定额投资 等业务 的事宜 本公司 将另行公告。 3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 4、风险 提示： 本公司 承诺依照 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎， 投资者申购本基金前， 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文 件。 特 此公 告。
临时公告 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2015 年 11 月21 日
