华宝兴业基金：关于旗下部分开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
华宝兴 业基金管理有限公 司 关于 旗下部分开 放式基金基金份额 净值
计算位 数变更及修改基金 合同、托管协议的 公告
为了减 少 华 宝兴 业标 普石 油天然 气上 游股 票指 数证 券投资 基金 （LOF ） 美元 份 额、华 宝
兴业量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 华宝 兴业新 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 华 宝兴 业新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 华宝 兴业 中国 互 联网股 票型 证券
投资基 金美 元份 额 基 金份 额净值 与实 际值 的偏 差， 更好的 保护 基金 份额 持有 人利益 ， 华 宝兴
业基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “本 基金 管理 人” ） 经与基 金托 管人 协商 一致 ， 并报 中国 证
监会备 案， 决定 对前 述基 金 的基 金份 额净 值计 算精 确度进 行调 整， 由保 留至 小数点 后 3 位修
改为保 留至 小数 点 后 4 位 ，并对 前述 基金 的《 基金 合同 》 和《 托管 协议 》进 行相应 的修改 。
具体如 下：
一、 《 华宝 兴业 标普 石油 天 然气上 游股 票指 数证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 修改如 下：
原基金合同涉及
修改章节
原基金合同表述
修订后表述
七、基 金份 额的 申
购与赎 回
(六)申 购和 赎回 的
价格、 费用 及其 用
途
2. 本 基金 分别 计算 人
民币份 额和 美元 份额 的
基金份 额净 值...并在
T+2 日 内公 告。 本基 金份
额净值 的计 算保 留到 小
数点 后3 位 ，小 数点 后
第4 位 四舍 五入 ，由 此
误差产 生的 损失 由基 金
财产承 担，...
2. 本 基金 分别 计算 人民 币 份额和 美
元份额 的基 金份 额净 值... 并在 T+2
日内公 告。 本基 金人 民币 份额净 值的
计算保 留到 小数 点 后3 位 ，小数 点后
第4 位 四舍 五入 ，美 元份 额净值 的计
算保留 到小 数点 后4 位， 小数点 后第
5 位四 舍五 入， 由此 误差 产生的 损失
由基金 财产 承担 ，...
《 华宝 兴业 标普 石油 天然 气上游 股票 指数 证券 投资 基金（LOF ）托 管协 议 》 修 改如下 ：
原托管协议 涉及
修改章节
原托管协议 表述
修订后表述
十、基 金资 产净 值
计算和 会计 核算
1.基金 资产 净值
基金份 额净 值是 指基 金
资产净 值除 以基 金份 额
总数， 基金 份额 净值 的
计算精 确 到0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五
入。国 家另 有规 定的 ，
从其规 定 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以
基金份 额总 数， 本基 金人 民币份 额净
值的计 算精 确 到0.001 元 ，小数 点后
第四位 四舍 五入 ；本 基金 美元份 额净
值的计 算精 确 到0.0001 美 元， 小数 点
后第五 位四 舍五 入 。 国 家 另有规 定的 ，
从其规 定 。
二、《 华宝 兴业 量化 对冲 策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 修改 如下 ：
原基金合同涉及
修改章节
原基金合同表述
修订后表述
第六部 分 基金
份额的 申购 与赎
回
六、申 购和 赎回
的价格 、费 用及
其用途
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，
保留到 小数 点后 三位 ，小 数
点后第 四位 四舍 五入 ，由 此
产生的 收益 或损 失由 基金 财
产承担...
1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小
数点后 四位 ，小 数点 后第 五位四 舍五
入，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财
产承担...
第十四 部分 基
金资产 估值
四 、估 值程 序
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个
工作日 闭市 后， 基金 资产 净
值除以 当日 基金 份额 的余 额
数量计 算 ， 精 确到0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五入 。
国家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭
市后， 基金 资产 净值 除以 当日基 金份
额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001
元，小 数点 后第 五位 四舍 五入。 国家
另有规 定的 ，从 其规 定。
第十四 部分 基
金资产 估值
五、估 值错 误的
处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将
采取必 要、 适当 、合 理的 措
施确保 基金 资产 估值 的准 确
性、及 时性 。 当 基金 份额 净
值小数 点后 三位 以内(含第
三位) 发生 估值 错误 时， 视 为
基金份 额净 值错 误。
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必
要、适 当、 合理 的措 施确 保基金 资产
估值的 准确 性、 及时 性。 当基金 份额
净值小 数点 后四 位以 内( 含 第四位)发
生估值 错误 时， 视为 基金 份额净 值错
误。
《 华宝 兴业 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》修 改如 下：
原基金托管协议
涉及修改章节
原基金托管协议表述
修订后表述
八、基金资 产净值
计 算 和 会 计 核 算
（一）基金 资产净
值的计 算和 复核
5、 当 基金 资产 的估 值导
致 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后 三 位 内 发 生 差 错 时,
视 为 基 金 份 额 净 值 估 值
错误…
5 、 当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值
小 数 点 后 四 位 内 发 生 差 错 时, 视 为 基 金
份额净 值估 值错 误…
三、 《 华宝 兴业 新价 值灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 修改 如下 ：
原基金合同涉及
修改章节
原基金合同表述
修订后表述
第 六 部 分 基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
六 、 申 购 和 赎 回
的 价 格 、 费 用 及
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，
保留到 小数 点 后 3 位， 小 数
点后 第 4 位四 舍五 入， 由 此
产生的收 益或损 失由基 金 财
产承担 …
1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小
数点后 4 位 ，小 数点 后第 5 位四舍 五
入 ， 由 此 产生 的 收 益或 损失 由 基 金财
产承担 … 其用途
第 十 四 部 分 基
金 资 产 估 值
四、估 值程 序
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个
工作日闭 市后， 基金资 产 净
值除以当 日基金 份额的 余 额
数量计 算 ， 精 确到 0.001 元，
小数点 后 第 4 位四 舍五 入 。
国家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭
市 后 ， 基 金资 产 净 值除 以当 日 基 金份
额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到 0.0001
元，小 数点 后第 5 位 四舍 五入。 国家
另有规 定的 ，从 其规 定。
第 十 四 部 分 基
金 资 产 估 值
五 、 估 值 错 误 的
处理
基金管理 人和基 金托管 人 将
采取必要 、适当 、合理 的 措
施确保基 金资产 估值的 准 确
性、及时 性。当 基金份 额 净
值小数 点后3 位以 内( 含第3
位)发 生估 值错 误时 ， 视 为 基
金份额 净值 错误 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必
要 、 适 当 、合 理 的 措施 确保 基 金 资产
估 值 的 准 确性 、 及 时性 。当 基 金 份额
净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发
生 估 值 错 误时 ， 视 为基 金份 额 净 值错
误。
《 华宝 兴业 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》修 改如 下：
原基金托管协议
涉及修改章节
原基金托管协议表述
修订后表述
八 、 基 金 资 产 净
值 计 算 和 会 计 核
算
（ 一 ） 基 金 资 产
净 值 的 计 算 和 复
核
5 、 当 基金 资产 的估 值导 致 基
金份额净 值小数 点后三 位 内
发生差 错时 …
5、 当基 金资 产的 估值 导致 基金份 额净
值小数 点后 四位 内发 生差 错时…
四、《 华宝 兴业 新机 遇灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同 》 修改 如 下：
原基金合同涉及
修改章节
原基金合同表述
修订后表述
第七部 分 基金
份额的 申购 与赎
回
六、申 购和 赎回
的价格 、费 用及
其用途
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，
保留到 小数 点 后 3 位 ，小 数
点后 第 4 位 四舍 五入 ，由此
产生的 收益 或损 失由 基金 财
产承担 。...
1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小
数点 后4 位 ，小 数点 后 第5 位四 舍五
入，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财
产承担 。...
第十五 部分 基
金资产 估值
四、估 值程 序
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个
工作日 闭市 后， 基金 资产 净
值除以 当日 基金 份额 的余 额
数量计 算 ， 精 确到 0.001 元，
小数点 后 第 4 位 四舍 五入 。
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭
市后， 基金 资产 净值 除以 当日基 金份
额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001
元，小 数点 后 第5 位 四舍 五入。 国家
另有规 定的 ，从 其规 定 。 国家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
第十五 部分 基
金资产 估值
五、估 值错 误的
处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将
采取必 要、 适当 、合 理的 措
施确保 基金 资产 估值 的准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净
值小数 点后3 位以 内( 含第3
位)发 生估 值错 误时 ， 视 为 基
金份额 净值 错误 。
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必
要、适 当、 合理 的措 施确 保基金 资产
估值的 准确 性、 及时 性。 当基金 份额
净值小 数点 后4 位以 内( 含第 4 位)发
生估值 错误 时， 视为 基金 份额净 值错
误。
第二十 五部 分
基金合 同内 容摘
要
六、基 金资 产净
值的计 算方 法和
公告方 式
基金份 额净 值是 按照 每个 工
作日闭 市后 ，基 金资 产净 值
除以当 日基 金份 额的 余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元，
小数点 后 第 4 位 四舍 五入 。
国家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
基金份 额净 值是 按照 每个 工作日 闭市
后，基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额
的余额 数量 计算 ，精 确 到0.0001 元，
小数点 后 第5 位 四舍 五入 。国家 另有
规定的 ，从 其规 定 。
《 华宝 兴业 新机 遇灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ）托管 协议 》修 改如 下 ：
原基金托管协议
涉及修改章节
原基金托管协议表述
修订后表述
八、基 金资 产净
值计算 和会 计核
算
（一） 基金 资产
净值的 计算 、复
核与完 成的 时间
及程序
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资
产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 按照 每个 交
易日闭 市后 ，基 金资 产净 值
除以当 日基 金份 额的 余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五入 。
国家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
1.基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减
去负债 后的 金额 。基 金份 额净值 是按
照每个 交易 日闭 市后 ，基 金资产 净值
除以当 日基 金份 额的 余额 数量计 算，
精确 到0.0001 元 ， 小 数点 后第五 位四
舍五入 。 国 家另 有规 定的 ， 从其 规定 。
五、《 华宝 兴业 中国 互联 网 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 修改 如下 ：
原基金合同涉及
修改章节
原基金合同表述
修订后表述
第六部 分 基金 份
额的申 购与 赎回
六、 申 购和 赎回 的
价格、 费用 及其 用
途
2、 本 基金 分别 计算 人民 币 份
额和美 元份 额的 基金 份额 净
值。人 民币 份额 净值 和美 元
份额净 值的 计算 分别 精确 到
0.001 元和0.001 美 元， 小
数点后 第四 位四 舍五 入， 由
此产生 的收 益或 损失 由基 金
财产承 担。...
2、本 基金 分别 计算 人民 币 份额和 美
元份额 的基 金份 额净 值。 人民币 份额
净值的 计算 精确 到0.001 元， 小 数点
后第四 位四 舍五 入； 美元 份额净 值精
确到0.0001 美 元， 小数 点 后第五 位
四舍五 入。 由此 产生 的收 益或损 失由
基金财 产承 担。... 第十四 部分 基金
资产估 值
四、 估值 程序
1、 本 基金 分别 计算 并披 露 不
同币种 基金 份额 对应 的基 金
份额净 值。 人民 币份 额净 值
和美元 份额 净值 的计 算分 别
精确 到0.001 元和 0.001 美
元，小 数点 后第 四位 四舍 五
入。国 家另 有规 定的 ，从 其
规定。
1、本 基金 分别 计算 并披 露 不同币 种
基金份 额对 应的 基金 份额 净值。 人民
币份额 净值 的计 算精 确 到0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五入 ； 美元 份额
净值精 确 到0.0001 美元 ， 小数点 后
第五位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的，
从其规 定。
第十四 部分 基金
资产估 值
五、 估 值错 误的 处
理
基金管 理人 和基 金托 管人 将
采取必 要、 适当 、合 理的 措
施确保 基金 资产 估值 的准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净
值（含 人民 币份 额或 美元 份
额的基 金份 额净 值， 下同 ）
小数点 后三 位以 内( 含第 三
位)发 生估 值错 误时 ， 视 为 基
金份额 净值 错误 。
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必
要、 适 当、 合理 的措 施确 保基金 资产
估值的 准确 性、 及时 性。 当人民 币份
额净值 小数 点后 三位 以内( 含第三
位)发 生估 值错 误， 或美 元 份额净 值
小数点 后四 位以 内( 含第 四 位)发生
估值错 误时 ，视 为基 金份 额净值 错
误。
《 华宝 兴业 中国 互联 网股 票型证 券投 资基 金托 管协 议 》修 改如 下 ：
原基金托管协议
涉及修改章节
原基金托管协议表述
修订后表述
十、 基 金资 产净 值
计算和 会计 核算
（一） 基金 资产 净
值的计 算、 复核 与
完成的 时间 及程
序
1. 基 金资 产净 值是 指基 金
资产总 值减 去负 债的 金额 。
基金份 额净 值是 按照 每个 估
值日基 金资 产净 值除 以基 金
份额的 余额 数量 计算 ，人 民
币基金 份额 净值 和美 元基 金
份额净 值的 计算 分别 精确 到
0.001 元和0.001 美 元， 小
数点后 第四 位四 舍五 入。 国
家另有 规定 的， 从其 规定 。
1. 基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值
减去负 债的 金额 。基 金份 额净值 是按
照每个 估值 日基 金资 产净 值除以 基金
份额的 余额 数量 计算 ，人 民币份 额净
值的计 算精 确 到0.001 元 ，小数 点后
第四位 四舍 五入 ；美 元份 额净值 精确
到0.0001 美元 ， 小 数点 后 第五位 四舍
五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定 。
六 、重 要提 示
1 、 上述 基金 《基 金合 同》 的修订 对基 金的 投资 及基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影
响。 此 次修 订已 经履 行了 规定的 程序 ， 符 合相 关法 律法规 及 《 基金 合同 》 的 规定。 修订 后的
《 基金 合同 》及 《托 管协 议 》 自 2015 年 11 月 23 日 起生效 。
2 、 根据 上述 变更 事项 ，本 基金管 理人 将在 更新 基金 招募说 明书 时， 对招 募说 明书中 的
相关内 容进 行修 订。
3 、 投资 者可 登陆 基金 管理 人网站 （www.fsfund.com ）查询 相关 信息 或拨 打客 户服务 电
话（4007005588 、021-38924558 ）咨 询相 关事 宜。 特此公 告。
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
2015 年 11 年 21 月
