东方红纯债债券：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 6 页 东 方 红 纯 债债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2015 年11 月19 日 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 东方红 纯债 债券 型发 起式 证券投 资基 金 基金简 称 东方红 纯债 债券 基金主 代码 001906 基金运 作方 式 契约型 开放 式 、 发起 式 基金合 同生 效日 2015 年 10 月 26 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《 中 华 人 民 共和 国 证 券投资 基 金 法 》 及配 套 法 规 、 《 东 方红纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 东方 红纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 招 募说 明书 》 申购起 始日 2015 年 11 月 20 日 赎回起 始日 2015 年 11 月 20 日 注：- 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回 ，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交 易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或本基 金合同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所 交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人可对 开放日和 开 放日的具体业 务办理时 间 进行调整，但 此项调整 应 在实施日前 依照《信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 投资者可多次 申购，本基金 对单个投资 者的累计 持 有份额不设上 限限制。 通 过代销网点申 购 本基金 的单 笔最 低金 额 为1,000 元人 民币 （含 申购 费 ） 。 通 过直 销中 心首 次申 购 本基金 的最 低金 额 为50 万元 人民 币 （含 申购 费） ， 追 加申 购最 低金 额为1,000 元人 民币 （ 含申 购费 ） ， 已通过 直销 中 心认购 过本基 金 的投资 者 不受首次申购 最低金额 的 限制。代 销网 点的投资 者 欲转入直销 中心进行 交易要受直销 中心最低 金 额 的限制。投 资者当期 分 配的基金收益 转购基金 份 额 时，不受 最低申购 金额的限制。 通过本公司 网上交易系统[包括 本公司 网站（www.dfham.com ）和 管理人指定电 子交 易平台]办 理基 金申 购业 务 的不受 直销 中心 单笔 申购 最低金 额的 限制 ， 申 购最 低金额 为单 笔 1,000 元（含 申购 费） 。 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 6 页 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 本基金对通过 基金管理 人 直销中心申购 的养老金 客 户与除此之外 的其他投 资 者实施差别的 申 购费率 。 通过基 金管 理人 直销 中心 申购的 养老 金客 户的 申购 费率如 下： 申购金 额（M） 费率 M＜100 万 0.30% 100 万≤M ＜500 万 0.18% M≥500 万元 每笔 1000 元 其他投 资者 申购 本基 金基 金份额 的申 购费 率如 下： 申购金 额（M） 费率 M＜100 万 0.70% 100 万≤M ＜500 万 0.50% M≥500 万元 每笔 1000 元 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ， 不列 入基 金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的 市场推 广 、 销 售、 登记等 各项 费用 。 因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ，不 收取 相应 的申购 费用 。 3.2.2 后端收 费 本基金 暂未 开通 后端 收费 模式。 如本基金日 后 开通后端 收 费模式，本基 金管理人 届 时将根据相关 法律法规 及 本基金合同约 定 公告。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 无 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 赎回 申请 不得低 于1 份基 金份 额。 本 基金基 金份 额持 有人每 个交 易账 户的 最低 份额余 额为1份 。 基 金份 额 持有人 因赎 回、 转换 等原 因导致 其单 个基 金账 户内剩 余的 基金 份额 低于1 份时， 登记 机构 可对 该剩 余的基 金份 额自 动进 行强 制赎回 处理 。 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 6 页 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 率 根 据份 额 持有 时间 分档 收取 ， 投 资者在 一天 之内 如果 有多 笔赎回 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 如下： 份额持 续持 有时 间（L） 适用赎 回费 率 L<7 日 0.5% 7 日≤L<180 日 0.1% L≥180 日 0 赎回费 用由 基金 赎回 人承 担。对 份额 持续 持有 时间 小于30 日的 ，赎 回费 用全 部归基 金财 产， 对份额 持续 持有 时间 大于 等于30 日的 ， 赎回 费用 的25% 归基 金财 产 ， 其 余用 于 支付市 场推 广 、 登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 日常 转换 业务 本基金 暂未 开通 转换 业务 。 如本基 金日 后开 通转 换业 务， 本 基金 管理 人届 时将 根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同约 定公 告 。 6 定期 定额 投资业 务 本基金 暂未 开通 定期 定额 投资业 务。 如本基 金日 后开 通定 期定 额投资 业务 ，本 基金 管理 人届时 将根 据相 关法 律法 规及本 基金 合同 约定公 告。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 （1 ）直 销中 心 名称： 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司 住所： 上海 市黄 浦区 中山 南路 318 号 31 层 办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号 2 号楼 37 层 法定代 表人 ：王 国斌 联系电 话： （021 ）33315895 传真： （021 ）63326381 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 5 页 共 6 页 联系人 ：廉 迪 客服电 话：4009200808 公司网 址：www.dfham.com （2 ）网 上交 易系 统 网上交 易系 统包 括管 理人 公司网 站（www.dfham.com ）和 管理 人指 定电 子交 易平台 。 个 人投 资者可 登陆 本公 司网 站（www.dfham.com ）和 管理 人指定 电子 交易 平台 ，在 与本公 司达 成网 上交 易的相 关协 议、 接受 本公 司有关 服务 条款 、了 解有 关基金 网上 交易 的具 体业 务规则 后， 通过 本公 司网上 交易 系统 办理 开户 、 申购 、赎 回 等 业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 - 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 从2015 年11 月20 日起 ， 基金管 理人 将通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、 销售 机构 及指 定网点 营业 场所 、基 金管 理人网 站等 媒介 公布 上一 个基金 开放 日（ 上海 证券 交易所 和深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日） 的基 金份额 净值 。敬 请投 资者 留意。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、本 公告 仅对 本基 金开 放 申购、 赎回 有关 事项 予以 说明。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请详细 阅读 刊登 在2015 年10 月14 日 《中 国证 券 报》 上的 《 东 方红 纯债 债 券型发 起式 证券 投资 基 金招募 说明 书》 。 投 资者 亦 可通过 本公 司网 站查 阅 《 东方红 纯债 债券 型发 起式 证券投 资基 金 基 金合 同》和 《 东 方红 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金 招 募说明 书》 等相 关资 料。 2 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 进 行前述 调整 须按 照《 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 ，在指 定媒 体上 公告 。 3 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回的 具体 规定 若有 变化 ，本公 司将 另行 公告 。 4 、 风险 提示 ： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 前应 认真 阅读 本基 金的合同 、 招募 说明 书等法 律文 件 。 5 、咨 询方 式： 上海 东方 证 券资产 管理 有限 公司 客户 服务热 线：4009200808 ， 公司网 址： www.dfham.com 。 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 6 页 共 6 页 特此公 告。 上海东方证券资产管理有限公司 2015 年11 月19 日
