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易方达基金:关于旗下部分基金获配机器人(300024)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易 方 达基 金 管理 有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 获 配 机
器人(300024 ) 非 公开 发行 A 股的 公 告 
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)所管理的易方达改革红利
混合型证券投资基金 、 易方达新兴成长混合型证券投资基金 、 易方达科讯混合型
证券投资基金 、 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 、 易方达创新驱动灵
活配置混合型证券投资基金 参加了沈阳新松机器人自动化股份有限公司 非公开
发行股票 的认购。 



根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基 金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 易方达改 革红利混合型证券投资基金 、 易方达新兴成长混合型证券投资基金 、 易方达科讯 混合型证券投资基金 、 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 、 易方达创新 驱动灵活配置混合型证券投资基金 获配沈阳新松机器人自动化股份有限公司 非 公开发行股票 情况披露如下: 基金名 称 获配数 量 (股) 总成本 (元 ) 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值( 元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易 方 达 改 革 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基金 859,565 47,447,988.00 1.96% 47,533,944.50 1.96% 12 个 月 易 方 达 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金 720,000 39,744,000.00 1.71% 39,816,000.00 1.71% 12 个 月 易 方 达 科 讯 混 合 型证券 投资 基金 3,630,000 200,376,000.00 1.93% 200,739,000.00 1.94% 12 个 月 易 方 达 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 4,570,000 252,264,000.00 1.48% 252,721,000.00 1.48% 12 个 月 易 方 达 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金 1,090,000 60,168,000.00 1.32% 60,277,000.00 1.33% 12 个 月 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年11 月18 日数据。 特此公告 。 易方达基金管理有限公司 2015 年 11 月20 日