大成基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下部 分基 金 估 值调 整情 况的 公告 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 中国 证券监 督 管理委 员会 公告[2008]38 号)的 有关 规定 ,经 与基 金托管 人协 商一 致, 自 2015 年 11 月 19 日起, 大成基 金管理 有限 公司对 旗下证 券投资 基金 (交易 型开放 式指数 证券 投资基 金除外 ) 持有的 “ 立 讯精 密( 代码 :002475) 、 博 瑞传 播( 代码 :600880) 、 永 贵电 器( 代码 :300351)”采 用《中 国证券 业协会 基金 估值工 作小组 关于停 牌股 票估值 的参考 方法》 中的 “指数 收益法 ” 进行估 值。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 , 届时不 再另 行公 告, 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 11 月 20 日