光大睿鑫：关于降低基金管理费和基金托管费并修改基金合同的公告查看PDF公告
1 关于光 大保德信 睿鑫 灵活配置混合 型证券投资基 金 降低基 金管理费和基 金托管费 并修 改基金合同的 公告 为更好满足广大投资人的理财要求， 光大保德信基金管理有限公司 （以下简 称“本公 司” ） 作为光 大保德信 睿鑫灵 活配置 混合型证 券投资 基金的 基金管理人 经与基金 托管人 中国 工 商银行 股 份有限 公司（ 以下简称 “基金 托管人 ” ）协商一 致，决定于 2015 年 11 月 23 日起对旗下光大保德信 睿鑫灵活配置混合型证券投 资基金（ 以下简 称“本 基金” ） 降低基 金管理 费和基金 托管费 ，并对 《光大保德 信 睿鑫灵 活配置 混合型 证券投资 基金基 金合同 》 （以下 简称 “ 基金合 同 ”）作相 应修改。 现将具体事宜公告如下：
一、 降低基金管理费和基金托管费 自 2015 年 11 月 23 日 起， 本基金的 基金管理费和 基金托管费进行调整， 基金 管理费费率由 1.2% 年费率下降为 0.6% 年费率 ，基金托管费率由 0.25% 年费率下 降为 0.15% 年费率。 二、 基金合同的修订内容 为 确 保 光 大 保 德 信 睿鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 降 低 基 金 管 理 费 和 基 金托管费 符合法律、 法规和基金合同 的规定， 本公司 根据与基金托管人协商一致 的结果， 对基金合同的相关内容进行 了修订。 本次 基金合同修订的内容属于基金 合同规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项， 不需要基金份 额持有人大会决议通过，并 已报中国证监会备案。 基金合同 的具体修订 内容如下： （一）在基金合同 “第十五部分 基金费用与税收 ”中： 2 1 、将“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ”中第 1 条的合同原 文 ： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。 基金管理费的 计算方法如下： H＝E ×1.2% ÷当年天数 ……” 修改为 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。 基金管理费的 计算方法如下： H＝E ×0.6% ÷当年天数 ……” 2 、将“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ”中第 2 条的合同原 文 ： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。基金托管 费的计算方法如下： H＝E ×0.25% ÷当年天数 ……” 修改为 “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。基金托管 费的计算方法如下： H＝E ×0.15% ÷当年天数 ……” （ 二 ）在基金合同 “ 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘 要 ” 中 对 上 述 修 订 内 容 进行修订。 3 重要提示： 1 、 本 公 司 于 本 公 告 日 在 网 站 上 同 时 公 布 经 修 改 后 的 光 大 保 德 信 睿鑫 灵活配 置混合型证券投资基金基金合同及托管协议， 招募说明书及摘要将随后在定期更 新时进行相应修改。 2 、 投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话： 021-53524620， 400-820-2888，或登录公司网站 www.epf.com.cn ，了解详情。 风险提示：本公司承诺 以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。
光大保德信基金管理有限公司 2015 年 11 月 20 日
