浦银安盛基金：关于旗下部分基金在兴业银行开通基金定投业务和基金转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
1 / 6 浦银安盛 基金 管 理 有 限公 司 关 于 旗下 部 分 基 金 在兴业银行 开通基金定投 业 务 和 基金 转换业务并 参 加 其 费 率优 惠 活 动 的公 告 根据浦银安盛基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 与 兴业银行股份有限公司 （以下简 称“ 兴业银行” ）协商一 致 ，自 2015 年 11 月 20 日起，本公司旗下部分基金在在兴业银行 开通基 金定期定额申购业务 （以下简称“基金定投”）及基金转换业务 。本公司旗下部分开放式基金于 同日起参加 兴业银行电子渠道申购费率优惠活动 及基金定投申购费率优惠活动 。具体公告如下： 一 、 开 通基金 定 投 业务 1 、参与基金 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170 ）； 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171 ）。 2 、活动开展 时间 本次活动自 2015 年11 月20 日起。 3 、重要提示 ： （1 ）基金定 投指投资人通过 兴业银行 提交申请, 约定固定扣款时间和扣款金额，由 兴业银行 于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。 （2 ）上述基 金 定投业务每期扣款金额最低为 100 元。 （3 ） 兴业银行 将按照与投资者申请时所约定的每 期固定扣款日、 扣款金额扣款 ， 投资者须指 定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户 。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以 兴业银行的 具体规定为准。具体扣款方式 按兴业银行 的相关业务规则办理。 （4 ）基金定 投业务办理的具体时间、流程 及变更和终止以兴业银行 的安排和规定为准。 二 、申购 和基金定投 费率 优 惠 1 、参与基金 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170 ）； 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171 ）。 2 、优惠活动 开展时间 2 / 6 本次优惠活动自 2015 年11 月 20 日起 。 3 、优惠活动 方案 投资者通过兴业银行电子渠道申购上述基金 （ 前端模式) ， 原申购费率高于 0.75% 的 ， 统一优 惠至 0.75% ， 原申购费率低于 0.75% ， 则按照原有申 购 费 率 执 行 。 原费率为固定费用的不再优惠。 投资者通过兴业银行电子渠道 （包括网上银行、 电话银行、 手机银行） 开通基金定投业务的， 定投申购费率统一优惠至 0.6 ％， 原申购费率低于 0.6 ％或为 固定费率的， 按原费率执行。 通过 兴 业银行柜面渠道开通基金定投业务的，享受基金定投申购费率八折优惠，优惠后申购费率不低于 0.6% ；如原 费率低于 0.6%，按原费率 执行。 4 、重要提示 （1 ） 上述基金原费率详见各基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相 关法律文件及本公司 发布的最新业务公告。 （2 ） 本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金， 不包括后端收费模式的 基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 （3 ） 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动， 本公司将与 兴业银行协商后另行公 告。 （4 ） 本次优惠活动的解释权归 兴业银行 ， 优惠活动业务办理的相关规则 、 流程、 变更及终止 以 兴业银行的安排和规定为准。 三 、 基 金转换 （一）本次开 通 转 换业务 的 基 金包括 ： 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类（基金代 码：519121 ）； 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类（基金代 码：519122 ）； 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170 ）； 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171 ）。 本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。 但浦银安盛 6 个月定期开 放债券型证券投资基 金 A 类和C 类不可互相转换。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 （二）适用投 资 人 3 / 6 本 次 开通 的 基 金 转换 业务 适 用于 所有 已 通过 兴业 银 行渠道 持 有 上述 任一 基 金的 机构 投资者和 个人投资者。 （三）适用销 售 机 构 兴业银行销售渠道。 （四）基金转 换 业 务费用 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。 1 、 赎回 费 用 按 转 出基 金正 常 赎回 时的 赎 回费 率收 取 费用 ，具 体 各基 金的 赎 回费 率请 参 见各 基金 的招募说 明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com ）查询 。 2 、 申购 费 用补 差 按 照 转入 基金 与 转出 基金 申 购费 率的 差 额收 取补 差 费， 具体 各 基金 的申 购 费率 请参 见各基金 的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com ）查询相关 费率公告。当转出基金申购费率低 于转入 基金 申购费 率时 ，补差 费率 为转入 基金 和转出 基金 的申购 费率 差额； 当转 出基金 申 购 费 率 高于转入基金申购费率时，补差费用为 0 。 3 、 具体 计 算公 式 （1 ）转出基 金为货币基金 转出金额= 转 出基金份额×当日转出基金份额净值 申购补差费率= 转入基金 的申购费率
申购补差费用＝转出金额×申购 补差费率／（1 ＋申购补差费率） 转换费用＝申购补差费用
转入 金额＝转出金额－转换费用+ 转出基 金份额对应的未付收益 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
（2 ）转出基 金为 非货币基金 赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值 ×赎回费率 转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用 申购补差费率= 转入基金 的申购费率- 转出基金的申购费率（如为负数则取 0 ） 申购补差费用＝转出金额×申购 补差费率／（１＋申购补差费率） 4 / 6 转换费用＝赎回费用＋申购补差费 用 转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用 转入份额＝转入金额／当日转入基金 份额净值 转 换 费用 由基 金 份额 持有 人 承担 ，对 于 转出 基金 赎 回业 务收 取 赎回 费的 ， 基金 转出 时，归入 基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 4 、 基金 转 换业 务 举 例说明 例 一 ： 某 投 资 者 在 兴 业 银 行 渠 道 持 有 浦银安盛医疗健康灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 10,000 份。 持有 6 个月 后， 该投资者将这 10,000 份浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资基 金基金 份额 转换为 浦银 安盛增 长动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 。 相对应 的转 出基金 的 申 购 费 率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5 ％、0.5％和 1.5 ％。假 设转换日的基金份额净值 分别为：浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资基金为 1.2 元、 浦银安盛增长动力灵活配置 混合型证券投资基金 为 1.45 元。 该投资者可得的 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 的基金份额为：
赎回费用＝10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元
转出金额＝10,000 ×1.20 －60＝11,940 元
申购补差费率=1.5 ％－1.5 ％＝0 （如 为 负数则取 0 ）
申购补差费用＝11,940 ×0 ／（1 ＋0）＝0 元
转换费用＝60+0=60 元
转入金额＝10,000 ×1.20 －60=11,940 元
转入份额＝11,940 ／1.45=8,234.48 份 （ 五 ） 基金转 换 规 则 1) 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 2) 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日， 方可成功办理基金转换业务。 投资者 可以将 在销 售机构 托管 的部分 或全 部基金 份额 转换成 其他 基金份 额， 转出 基金 份 额不得 超 过 所 在 托管网点登记的可用基金份额。 3) 转 出 基 金 份 额 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 原 则 ， 即 先 认 （ 申 ） 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 。 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认 之日起重新开始计算 。 4) 基金转换按照份额进行申请， 单笔转换份额不得低于１００份 ， 单笔转换申请不受转入 基金最低申购限额限制 。 5 / 6 5) 投资者申请基金转换须满足 《招募说明书》 最低持有份额的规定。 如投资者办理基金转 出后该 基金 份额余 额低 于规定 的最 低余额 ，基 金管理 人有 权 为基 金持 有人 将 该基 金份额 类 别 的 余 额部分强制赎回。 6) 基金转换采取未知价法， 即以申请受理当日各转出 、 转入基金的基金份额净值为价格进 行计算。 7) 正常情况下， 基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日 （Ｔ日） ， 并在Ｔ＋１工 作日对 该交 易的有 效性 进行确 认， 投资者 可在 Ｔ＋２ 工作 日及之 后到 其提出 基金 转换申 请 的 网 点 进行成交查询。 8) 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。 9) 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 10) 基金净赎回申请份额 （该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申 购申请 总份 额及基 金转 换中转 入申 请总份 额后 的余额 ）超 过上一 日基 金总份 额的 一定比 例 时 ， 为 巨额赎 回， 各基金 巨额 赎回比 例以 《招募 说明 书》为 准。 当发生 巨额 赎回时 ，基 金转出 与 基 金 赎 回具有 相同 的优先 级， 基金管 理人 可根据 基金 资产组 合情 况，决 定全 额转出 或部 分转出 ， 并 且 对 于基金 转出 和基金 赎回 ，将采 取相 同的比 例确 认；在 转出 申请得 到部 分确认 的情 况下， 未 确 认 的 转出申请将不予以顺延。 11) 投资者申请基金转换业务时， 转出基金必须处于可赎回状态， 转入基金必须处于可申购 状态，否则基金转换申请将被处理为失败。 12) 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基 金 份 额 不 变 。 四 、 重 要提示 1 、 本公 司有 权根 据市场 情况 或法律 法规 变化调 整上 述业务 规则 ，并在 正式 调 整 前 根据 相 关 法律法规及基金合同的规定 进行披露。 2 、 本公告 的解释权归本公司所有 。 五 、 投 资者可 通 过 以下途 径 咨 询有关 详 情 ： 1 、兴业银行 股份有限公司 服务热线：95561 网址：www.cib.com.cn 6 / 6 2 、浦银安盛 基金管理有限公司 客户服务 中心电话：400-8828-999 或 021-3307-9999 网址：www.py-axa.com 风 险 提 示： 本 公 司承 诺以 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，但 不保 证 基金 一定 盈利，也 不保证 最低 收益。 敬请 投资者 于投 资前认 真阅 读 各基 金的 《基金 合同 》和《 招募 说明书 》 等 法 律 文件，提请投资者注意投资风险。 投 资 人应 当充 分 了解 基金 定投 和 零存 整 取等 储蓄 方 式的 区别 。 基金 定投 是 引导 投资 人进行长 期投资 、平 均投资 成本 的一种 简单 易行的 投资 方式。 但是 基金定 投 并 不能规 避基 金投资 所 固 有 的 风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 浦银安盛基 金管理有限公司 2015 年 11 月 19 日
