大摩收益18个月开放债券：基金合同生效公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 摩 根 士丹 利 华鑫 多 元收 益 18 个 月 定期 开 放债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 生 效公 告 公告送 出日期：2015 年11 月18 日 1. 公 告基 本信息 基金名称 摩根士丹 利华鑫 多元收 益 18 个月 定期开 放债 券型 证券投资基金 基金简称 大摩收益18 个月开放债券 基金主代码 001655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年11 月17 日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民 共和国 证券 投资基金法 》 、 《 公开募 集证 券投资基金 运作管 理办 法 》 、《 摩 根士丹 利华鑫 多元 收益 18 个 月定期 开放 债券型证 券投资 基金 基 金合 同》 以及 《 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 招募说明书》 注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 2. 基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可【2015】1427 号文 基金募集期间 自 2015 年10 月19 日 至 2015 年11 月13 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊 普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年11 月17 日 募集有效认购总户数（单位：户） 11,534 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,088,383,926.84 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 注：1.本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金财 产中列支。 2.本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人未认购本基金； 本基金的基金经 理未认购本基金。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1. 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 后 及 时 到 各 销 售 网 点 进 行 交 易 确 认单的查询和打印， 也可以通过本公司的网站 （www.msfunds.com.cn ） 或客户服务电 话（400-8888-668）查询交易确认情况。 2. 本基金封闭期为自基金合同生效日起 18 个月 （包括基金合同生 效日） 或自每 一开放期结束之日次日起 （包括该日）18 个月 的期间。 本基金封闭期内采取封闭运作 模式，不办理申购与赎回业务。本基金的第 1 个封闭期为自基金合同生效日起 18 个 月的期间。 首个封闭期 结束之后的第 1 个工作日起进入首个开放期。 每个开放期间原 则上为 5 至 20 个工作 日，具体时间由 基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 1,217,933.68 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 2,088,383,926.84 利息结转的份额 1,217,933.68 合计 2,089,601,860.52 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 无 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 49,504.95 占基金总份额比例 0.0024% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2015 年11 月17 日 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015 年11 月18 日
