国投新收益：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于国 投瑞银新收益灵活 配置混合型证券投 资基金基金合同生 效公告 公告送 出日 期：2015 年 11 月 18 日 1 公告基 本信 息 基金名 称 国投瑞 银新 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 国投瑞 银新 收益 混合 基金主 代码 002039 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日 基金管 理人 名称 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 渤海银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 以及 《国 投瑞 银 新收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合 同》、 《国 投瑞 银新 收益 灵活配 置混 合型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 等 下属分 级基 金的 基金 简称 国投瑞 银新 收益 混 合 A 国投瑞 银新 收益 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002039 002040 2 基金募 集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2015]1491 号 基金募 集期 间 2015 年 11 月 16 日 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 11 月 17 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位: 户） 396 份额级 别 A 类 C 类 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 246,217.58 2,941,823,005.60 2,942,069,223.18 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 12.51 155,262.94 155,275.45 募集份 额（ 单位 ： 份） 有效认 购份 额 246,217.58 2,941,823,005.60 2,942,069,223.18 利息结 转的 份额 12.51 155,262.94 155,275.45 合计 246,230.09 2,941,978,268.54 2,942,224,498.63 其中： 募集 期间 基 金管理 人运 用固 有 资金认 购本 基金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位： ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0 0 0 其他需 要说 明的 事项 无 无 无 其中： 募集 期间 基 金管理 人的 从业 人 员认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位：份 ） 378.86 0 378.86 占基金 总份 额比 例 0.154% 0.000% 0.000% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认的 日期 2015 年 11 月 17 日 注： （1 ） 本基 金募 集期 间 发生的 信息 披露 费、 律师 费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ， 不从基 金资 产支 付。 （2 ） 本基 金管 理人 高级 管 理人员 、 基金 投资 和研 究 部门负 责人 认购 本基 金份 额总量 的数 量 区间 为 0 份； 本基 金的 基 金经理 认购 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 份。 3 其他需 要提 示的 事项 销 售机构 受理 投资 人认 购申 请并不 代表 该申 请一 定成 功， 以本 基金 注册登 记人 的确 认结 果为 准。 请投 资人在 本基 金合 同生效 之日 起 2 个 工作 日 之后 ， 及 时到销 售机构 的网 点进 行交 易确 认的查 询 ， 或 通过 本基 金 管理人 的客 户服 务电 话 400-880-6868 和 网站（http://www.ubssdic.com ） 查询 。
