中融新经济混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中融新经济 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2015 年 11 月 18 日 1．公告基本信息 基 金名称 中 融新经济 灵活配 置混合 型证券投 资基金 基 金简称 中 融新经济 混合 基 金主代 码 001387 基 金运作 方式 契 约型开 放式 基 金合同 生效日 2015 年 11 月 17 日 基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司 基 金托管 人名称 国 信证券 股份有限 公司 公 告依据 《 中华人 民共和国 证券投 资基金法》 、 《 公开募 集证券投 资基金 运作管理 办法 》 等 法律法 规以及《 中融新 经济灵活 配置混 合 型证券 投资基金 基金合 同》、《 中融新 经 济灵活 配置混合 型证券 投资基金 招募说 明 书》 下 属分级 基金的基 金简称 中 融新经济 混合 A 中 融新经济 混合 C 下 属分级 基金的交 易代码 001387 001388 注： （1 ） 中 融新经济 灵 活配置 混合型证 券投资 基金 以下 简称 “本基金 ” 。 （2 ） 中融基 金管理 有限公 司 以下简 称“本 公司 ” 。 2．基金募集情况 基 金募集 申请获中 国 证 监会核 准的文号 证 监许可 〔2015 〕935 号 基 金募集 期间 自 2015 年 11 月 13 日 至 2015 年 11 月 16 日止 验 资机构 名称 上 会会计 师事务所 募 集资金 划入基金 托 管 专户的 日期 2015 年 11 月 17 日 募 集有效 认购总户 数 （ 单位： 户） 231 份 额级别 中 融新经济 混合 A 中 融新经济 混合 C 合计 募 集期间 净认购金 额 （ 单位： 元） 200,039,810.23 2,300,802,103.00 2,500,841,913.23 认 购资金 在募集期 间 产 生的利 息 （ 单位 ： 元） 0.80 15.43 16.23 募 集份额 （ 单 位 ：份） 有 效认 购 份额 200,039,810.23 2,300,802,103.00 2,500,841,913.23 利 息结 0.80 15.43 16.23 转 的份 额 合计 200,039,811.03 2,300,802,118.43 2,500,841,929.46 其 中： 募集 期 间 基金管 理 人 运用固 有 资 金认购 本 基 金情况 认 购的 基 金份 额 （单 位 ：份 ） 0 0 0 占 基金 总 份额 比例 0 0 0 其 他需 要 说明 的 事项 无 无 无 其 中： 募集 期 间 基金管 理 人 的从业 人 员 认购本 基 金 情况 认 购的 基 金份 额 （单 位 ：份 ） 0 9300.14 9300.14 占 基金 总 份额 比例 0.00% 0.0004% 0.0004% 募 集期限 届满基金 是 否 符合法 律法规规 定 是 的 办理基 金备案手 续 的 条件 向 中国证 监会办理 基 金 备案手 续获得书 面 确 认的日 期 2015 年 11 月 17 日 注： （1 ） 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露 费由本 基金管理 人承担 ，不从基 金资产 中支付。 （2 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人 持有该 只基金份 额总量 的数量区 间为 零 。 （3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为 零。 3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项 销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅 代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金 登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机 构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网 站（www.zrfunds.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （010-85003210 、 400-160-6000 ）查询 交易确 认情况。 风 险提示 ： 本公司 承诺 以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司 2015 年11 月18 日
