诺安优势行业：关于新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告查看PDF公告
诺 安 基 金 管理 有 限 公 司关 于 诺 安 优势 行 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 新增基 金份额类别 并 修 改 基 金合 同 、 托 管协 议 部 分 条款 的公告 根据 《 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 的相关规定， 为满足投资 者的理财需求， 提供更 多样化的投资途径 ， 经与中国工商银行股份有限公司 协商一致， 并报 中国证监会备案， 诺安基金管理有限公司（以下简称“本 公司”） 决定 自 2015 年 11 月 18 日起，对 诺 安优势行业 灵活配置混 合型证券投 资基金 （以 下简称“本 基金” ） 增加 本基金的 基金份额类别 并修改基金合同、 托管协议 的部分条款及相关法律文件。 现将有关事项公告如 下： 一 、 基 金份额 分 类 情况 1 、基金份额 类别 分级后本基金将设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额的基金 代码为 000538（与分级前 基金代码相同）。 新设C 类基金份额代码为 002053 。 2 、有关业务 规则 （1 ）A 类基 金份额的申 购、赎回规 则与现行规 则相同，目 前已持有本 基金的投资 者， 其基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额 。 （2 ）本公司 暂不对 A 类 、C 类 基金份 额进行自动份额类别转换。 3 、相关费用 说明 （1 ）本基金C 类基金份额 的申购费用 与 A 类基金 份额保持一致 。 （2 ）本基金C 类基金份额 持续持有期少于 30 日的 收取 0.5% 的 赎回费用。 （3 ）本基金C 类基金份额 的管理费率 为按前一日基金资产净值的 1.5% 年 费率计提 。 （4 ） 本基金C 类基金份额的托管费率为 按前一日基金资产净值的0.25% 的 年费率计提 。 （5 ）本基金C 类基金份额 的销售服务费 年费率为 0.1% 。 4 、C 类份额 的基金申购、赎回、转换等相关业务 投资者可自 2015 年11 月18 日起办理 本基金 C 类 份额的申购、赎回、转换等业务。 5 、C 类份额 的销售机构 诺安基金管理有限公司直销柜台 。 6 、C 类基金 份额净值公告/ 基金收益 公告的披露安排 自 2015 年 11 月18 日起 ，本公司将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网 点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 二 、 基 金合同 、 托 管协议 的 修 订 1 、为确保 上述基金增加 新的基金份 额符合法律 、法规的规 定，本基金 就相关基金 基金 合同、 托管协议的相关内容进行了修订， 本项修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变 化，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。 2 、本基金基金合同和托 管协议的修 订详见 附件 《诺安优势 行业灵活配 置混合型证 券投 资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》 。 3 、 投资者可访问本公司网站(www.lionfund.com.cn) 查阅修订 后的基金合同及托管协 议 全文。 本基金管理人将据此在下期更新的基金招募说明书时， 对上述相关内容进行相应修订。 投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书及相关法律文件。 本公 司可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 4 、 投资者可 通过本公司的网站 （www.lionfund.com.cn ） 或客户 服务电 话 （400-888-8998 ） 咨询相关情况。 5 、本公司承诺以诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产，但 不保证基金 一定 盈利，也不保 证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 6 、投资者申请使用网上 交易业务前 ，应认真阅 读有关网上 交易协议、 相关规则， 了解 网上交易的固有风险， 投资者应慎重选择， 并在使用时妥善保管好网上交易信息， 特别是账 号和密码。 7 、本公告的 解释权归诺安基金管理有限公司。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年 十一月十八日 附件： 《 诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同、托管协议修改前后文对照 表》 一 、 基 金合同 修 改 前后文 对 照 表 章节 原文条款 修 改 后 条款 内容 内容 第二部分 释义 52、其他 52 、 基 金 份 额 分 类 ： 本 基 金 根 据 认 购 费 、 申 购 费 、 管 理 费 、 托 管 费 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 ， 各 基 金 份 额 类 别 分 别 设 置 代 码 ， 分 别 计 算 和 公 告 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累计净 值 53 、 A 类基 金份 额 ： 在投 资人 认购/ 申 购 基 金 时 收 取 认 购/ 申 购 费 用 ， 并 不 再 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份额， 称 为 A 类基金 份额 54 、 C 类基 金份 额 ： 在 投资 人 认购/ 申 购 基 金 时 收 取 认 购/ 申 购 费 用 ， 且 从 本 类 基 金 资 产 中 计 提销售 服 务 费， 称为 C 类 基 金 份额 55 、 其他 第三部分 基 金 的 基本情 况 无 八 、 基 金份额 的 类 别 本 基 金 根 据 所 收 取 费 用 的 差 异 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同的类别。在投资人认购/ 申 购基金时收取认购/ 申 购 费 用 ， 并 不 再 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份额，称为 A 类 基 金 份额 ； 在投资人认购/ 申 购 基 金 时 收 取认购/ 申 购 费 用 ， 且 从 本 类 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费，称为 C 类 基 金 份额。 相 关 费 率 的 设 置 及 费 率 水 平 在 招 募 说 明 书 或 相 关 公 告 中 列 示。 本 基 金 两 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 ， 分 别 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值。 投资人在认购/申购基金 份 额 时 可 自 行 选 择 基 金 份 额 类 别 。 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 的 转 换 规 定 请 见 招 募 说 明 书和相 关 公 告。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 增 加 新 的 基 金 份 额 类 别 ， 或 取 消 某 基 金 份 额 类 别 ， 或 对 基 金 份 额 类 别 办 法 及 规 则 进 行 调 整 并 公 告 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审议。
第六部分 基 金 份 额的申 购 与 赎回 六、申购和赎回的价格、 费用及其用途 1 、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3 位， 小数 点后第 4 位 四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财 产承担。 T 日的基金份额净值 在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中 国证监会同意， 可以适当 延迟 计算或公告。 2 、 申购份额 的计算及余额的 处理方式： 本 基金申购份额的 计算详见《招募说明书》 。本 基金的申购费率由基金管理 人决定， 并在 招募说明书中列 示。 申购的有 效份额为净申购 金额除以当日的基金份额净 值， 有效份额单位为份， 上述 计算结果均按四舍五入法， 保 留到小数点后 2 位，由 此产 生的收益或损失由基金财产 承担。 六、申购和赎回的价格、 费用及其用途 1 、 本 基金 分为 A 类和 C 类 两 类 基 金 份 额 ， 两 类 基 金 份 额 单 独 设 置 基 金 代 码 ， 分 别 计 算 和 公 告 基 金 份 额 净 值 。 本 基 金 两 类 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 均 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小数 点 后 第 4 位四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基金财 产 承 担。 T 日的 基金份额净值在当天收市后 计算， 并在 T+1 日内公告。 遇 特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公 告。 2 、 申购份额 的计算及余额的 处理方式： 本 基金申购份额的 计算详见《招募说明书》 。 本 基 金 的 各 类 基 金 份 额 的 申 购 费率由基金管理人决定，并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 。 各类 基 金 份 额 的 申 购 的 有 效 份 额 为 该 类 基 金 份 额 的 净 申 购 金 额 除 以 当 日 该 类 基 金 份 额 的 的 基 金 份 额 净 值 ， 各 类 基 金 份 额 的 有 效 份 额 单 位 为 份 ， 上述计算结果均按四舍五入 法，保留到小数点后 2 位， 3 、 赎回金额 的计算及处理方 式： 本基金赎 回金额的计算详 见《招募说明书》 ，赎回 金额 单位为元。 本 基金的赎回费率 由基金管理人决定， 并在 招募 说明书中列示。 赎回金额 为按 实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除 相应的费用， 赎回金额单位为 元。 上述计算 结果均按四舍五 入 法 ， 保 留 到 小 数 点 后
2 位， 由此产 生的收益或损失 由基金财产承担。 4 、申购费用由投资人承担， 不列入基金财产。 5 、 赎回费用 由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基 金份额持有人赎回基金份额 时收取。 对持 续持有本基金少 于 7 日（不含 7 日）的投资 人收 取 不 低 于 1.5% 的赎回 费， 对持续持 有本基金不少于 7 日但少于 30 日 （不含 30 日） 的投资人收取不低于 0.75% 由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 3 、 赎回金额 的计算及处理方 式： 本基金赎 回金额的计算详 见《招募说明书》 ，赎回 金额 单位为元。 本 基金的赎回费率 由基金管理人决定， 并在 招募 说明书中列示。 赎回金额 为按 实际确认的有效赎回份额乘 以当日该类基 金 份 额 净 值 并 扣除相应的费用， 赎回金 额单 位为元。 上述 计算结果均按四 舍五入法，保留到小数点后
2 位， 由此产 生的收益或损失 由基金财产承担。 4 、 本 基 金 各类 基 金 份额的 申 购 费 用 由 该 类 基 金 份 额 的 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基金财 产 。 5 、 本基 金 各类 基 金 份额的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 该 类 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律 法 规 设 定 ， 具体 见 招 募说明 书 。
的赎回费， 并 将上述赎回费全 额计入基金财产； 对持续 持有 本基金不少于 30 日但少于 3 个月（不含 3 个月）的投资 人 收 取 不 低 于 0.5% 的赎回 费， 并将不低 于赎回费总额的 75% 计入基金 财产； 对持续持 有本基金不少于 3 个月 但少 于 6 个月（不含 6 个月）的 投资人收 取 不低于 0.5% 的赎 回费， 并将不 低于赎回费总额 的 50% 计入 基金财产； 对持续 持有本基金不少于 6 个 月的 投资人， 应当 将不低于赎回费 总额的 25% 计入基金财产。 未 计入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基 金 份 额的申 购 与 赎回 九、 巨额赎 回的情形及处 理方式 2 、巨额赎回的处理方式 （2 ） 部分延期赎回： 当基金 管理人认为支付投资人的赎 回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时， 基 金管 理人在当日接受赎回比例不 低于上一开放日基金总份额 九、 巨额赎 回的情形及处 理方式 2 、巨额赎回的处理方式 （2 ） 部分延期赎回： 当基金 管理人认为支付投资人的赎 回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时， 基 金管 理人在当日接受赎回比例不 低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前 提下， 可对其余赎 回申请延期办理。 对于当 日的 赎回申请， 应 当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的 比例， 确定当 日受理的赎回份 额； 对于未能赎回部分， 投资 人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。 选择 延期赎回的， 将自动转入下一 个开放日继续赎回， 直到 全部 赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。 延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并 处理， 无优先 权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计 算赎回金额， 以此类推， 直到 全部赎回为止。 如投资人 在提 交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 的 10% 的前 提下， 可对其余赎 回申请延期办理。 对于当 日的 赎回申请， 应 当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的 比例， 确定当 日受理的赎回份 额； 对于未能赎回部分， 投资 人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。 选择 延期赎回的， 将自动转入下一 个开放日继续赎回， 直到 全部 赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。 延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并 处理， 无优先 权并以下一开放 日的 相 应 类 别 基 金 份 额 净 值 为基础计算赎回金额， 以 此类 推， 直到全部赎回为止。 如投 资人在提交赎回申请时未作 明确选择， 投 资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 第六部分 基 金 份 额的申 购 与 赎回 十、 暂停申 购或赎回的公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回的公告 2 、 如发生暂 停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告， 并 公布 最近 1 个开 放日的基金份额 十、 暂停申 购或赎回的公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回的公告 2 、 如发生暂 停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公 告， 并 公布 最近 1 个开放日的各类 基金 净值。 3 、 如果发生 暂停的时间超过 一天， 暂停结束， 基金重新开 放申购或赎回时， 基金管 理人 应提前 2 个工作日在指定媒 体上刊登基金重新开放申购 或赎回的公告， 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 份额净值。 3 、 如果发生 暂停的时间超过 一天， 暂停结 束基金重新开放 申购或赎回时， 基金管理 人应 提前 2 个工作日在一家指定 媒体上刊登基金重新开放申 购或赎回的公告， 并公布 最近 1 个 开 放 日 的 各类基 金 份 额 净值。 第 七 部分 基 金 合 同当事 人 及 权利义 务 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合 法权益。 三、基金份额持有人 同 一 类 别 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合法权 益 。 第八部分 基 金 份 额持有 人 大 会 一、 召开事由 1 、 当出现或 需要决定下列事 由之一的， 应 当召开基金份额 持有人大会 （5 ） 提高基金管理人、 基金 托管人的报酬标准； 2 、 以下情况 可由基金管理人 和基金托管人协商后修改， 不 需召开基金份额持有人大会 （1 ）调低基 金管理费、基金 托管费； 一、召开事由 1 、 当出现或 需要决定下列事 由之一的， 应 当召开基金份额 持有人大会 （5 ） 提高基金管理人、 基金 托 管 人 的 报 酬 标 准 和 提 高 销 售 服 务 费收费 标 准 ； 2 、 以下情况 可由基金管理人 和基金托管人协商后修改， 不 需召开基金份额持有人大会 （1 ）调低基 金管理费、基金 托管费、 销售 服 务 费 ； 第 十五 部分 基金费 用与税 收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金相关的信息披露费用； 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 销 售服 务费 ； 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金相关的会计师费、 律师 费和 诉讼费； 5 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、 基金的开户费用、 账户维 护费用； 9 、 按照国家有关规定和 《基 金合同》 约定， 可以在基金财 产中列支的其他费用。 金相关的信息披露费用； 5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金相关的会计师费、 律师 费和 诉讼费； 6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的开户费用、 账户维 护费用； 10 、 按照国家 有关规定和 《基 金合同》 约定， 可以在基金财 产中列支的其他费用。 第 十五 部分 基金费 用与税 收 无 3 、 销 售服 务费 本基金 A 类 基 金 份 额不收 取 销 售 服 务费 ， C 类 基 金份 额的 销 售 服 务费年 费 率 为 0.1% ， 按前一日 C 类 基 金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提 。销售 服 务 费 的 计算方 法 如 下： H=E ×0.1% ÷当 年 天 数 H 为 C 类 基金 份 额 每日应 计 提 的 销 售服务 费 E 为 C 类 基 金份 额 前 一日基 金 资 产 净 值 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服 务 费 划 付 指 令 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 后于次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 划 出 ， 经 登 记 结 算 机 构 分 别 支 付 给 各 个 基 金 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 上 述 “ 一 、 基金费用的种类中 第 4-9 项 费用” ，根据 有关法规及相应 协议规定， 按 费用实际支出金 额列入当期费用， 由基金 托管 人从基金财产中支付。 第 十六 部分 基 金 的 收益与 分 配 三、基金收益分配原则 3 、 基金收益 分配后基金份额 净值不能低于面值； 即基 金收 益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值。 4 、 每一基金 份额享有同等分 配权； 三、基金收益分配原则 3 、 基金收益分配后各类 基金 份额净值不能低于面值； 即基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 各类 基 金 份 额 净 值 减 去 该 类 别 的 每 单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值。 4 、 A 类基 金份 额 和 C 类基 金 份 额 之 间由于 A 类 基 金份 额 不 收 取而 C 类 基 金 份额收 取 销 售 服 务 费 将 导 致 在 可 供 分 配 利 润 上 有 所 不 同 ； 本 基 金 同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分配权 ； 第 十八 部分 基 金 的 信息披 露 五、 公开披 露的基金信息 （四） 基金资产净值、 基金份 额净值 《基金合同》 生效后， 在 开始办理基金份额申购或者 五、 公开披 露的基金信息 （四） 基金资产净值、 基金份 额净值 《基金合同》 生效后， 在开始 办理基金份额申购或者赎回 赎回前， 基金 管理人应当至少 每周公告一次基金资产净值 和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或 者赎回后， 基 金管理人应当在 每个开放日的次日，通过网 站、 基金份额 发售网点以及其 他媒介， 披露 开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度 和年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净 值。 基金管理 人应当在前款规 定的市场交易日的次日， 将基 金资产净值、 基金份额净值和 基金份额累计净值登载在指 定媒体上。 （七）临时报告 16 、 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计提标准、 计 提方式和费率发 生变更； 17 、 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达基金份额净值百分之零点 五； 前， 基金管理 人应当至少每周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或 者赎回后， 基 金管理人应当在 每个开放日的次日，通过网 站、 基金份额 发售网点以及其 他媒介， 披露 开放日的基金份 额净值和各类 基 金 份 额 累 计 净值。 基金管理人应当公告半年度 和年度最后一个市场交易日 基 金 资 产 净 值 和 各类 基 金 份 额净值。 基金 管理人应当在前 款规定的市场交易日的次日， 将 基 金 资 产 净 值 、 各类基金 份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒体上。 （七）临时报告 16 、 管 理 费 、 托 管 费 、 销 售 服 务 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提方式和费率发生变更； 17 、 任一类 基 金 份 额 净 值 计 价错误达该类 基 金 份 额 净 值 百分之零点五； 第 十九 部分 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的清算 五、 基金财 产清算剩余资 产的分配 依据基金财产清算的分配方 五、 基金财 产清算剩余资 产的分配 依据基金财产清算的分配方 案， 将基金财 产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算 费用、 交纳所 欠税款并清偿基 金债务后， 按 基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分 配。 案， 将基金财 产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算 费用、 交纳所 欠税款并清偿基 金债务后， 按 基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分 配。 同 一 类 别 的 基 金 份 额 持 有 人 对 基 金 财 产 清 算 后 剩 余 资 产 具 有同等 的 分 配权。 二 、 托 管协议 修 改 前后文 对 照 表 章节 原文条款 修 改 后 条款 内容 内容 九 、 基 金收益 分 配 （一） 基金 收益分配的原 则 3 、基金收益 分配后基金份额 净值不能低于面值； 即基 金收 益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值。 4 、每一基金 份额享有同等分 配权； （一） 基金 收益分配的原 则 3 、 基金收益分配后 各 类基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于面值； 即基 金收益分配基准 日的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 减 去 该 类 别 的 每 单 位 基金份额收益分配金额后不 能低于面值。 4 、 本 基 金 各基 金 份 额类别 在 费 用 收 取 上 不 同 ， 其 对 于 的 可 分 配 收 益 可 能 有 所 不 同 。 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分配权 ； 十 一 、 基金费 用 无 （ 三 ） 基 金 销 售 服 务 费 的 计 提 比 例 和计提 方 法 本基金 A 类 基 金 份 额不收 取 销 售 服 务费 ， C 类 基 金份 额的 销 售 服 务费年 费 率 为 0.1% ， 按前一日 C 类 基 金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提 。 销 售 服 务 费 的 计 算 方 法 如 下： H=E ×0.1% ÷当 年 天 数 H 为 C 类 基金 份 额 每日应 计 提 的 销 售服务 费 E 为 C 类 基 金份 额 前 一日基 金 资产净值 十 一 、 基金费 用 （六） 基金管理费、 基金 托管费的复核程序、 支 付 方式和时间。 基金托管人对不符合《基金 法》 、 《运作办 法》 等有关规定 以及 《基金合同》 的其他费用 有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计 提的基金管理费、 基金托 管费 等， 根据本托管协议和 《基金 合同》的有关规定进行复核。 基金管理费每日计提， 按 月支 付。 由基金管 理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金 （七） 基金管理费、 基金 托管费、 销 售服务费的复 核 程 序 、 支 付 方 式 和 时 间。 基金托管人对不符合《基金 法》 、 《运作办 法》 等有关规定 以及 《基金合同》 的其他费用 有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计 提的基金管理费、基金托管 费 、 销 售 服 务 费 等 ， 根 据 本 托管协议和 《基金合同》 的有 关规定进行复核。 基金管理费每日计提， 按 月支 付。 由基金管 理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管 理人。 基金托管费每日计提， 按 月支 付。 由基金管 理人向基金托管 人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首 日起 2 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管 人。 若遇法定节假日、 休息日 或不 可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息 日结 束之日起 2 个工作日内或不 可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付。 财产中一次性支付给基金管 理人。 基金托管费每日计提， 按 月支 付。 由基金管 理人向基金托管 人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首 日起 2 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管 人。 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次月首日起 2 个 工 作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 登 记 结 算 机构。 若遇法定节假日、 休息日 或不 可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息 日结 束之日起 2 个工作日内或不 可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付。 十 六 、 托 管 协 议 的 变 更 、 终 止 与 基 金财产 的 清 算 （二）基金财产的清算 7 、 基金财产 按下列顺序清偿： (1) 支付清算 费用； (2) 交纳所欠 税款； (3) 清偿基金 债务； (4) 按基金份 额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （二）基金财产的清算 7 、 基金财产 按下列顺序清偿： (1) 支付清算 费用； (2) 交纳所欠 税款； (3) 清偿基金 债务； (4) 按基金份 额持有人持有的 基金份额比例进行分配。
基 金 财 产 未 按 前 款(1) －(3) 项规定清偿前， 不分配给 基金 份额持有人。 同 一 类 别 的 基 金 份 额 持 有 人 对 基 金 财 产 清 算 后 剩 余 资 产 具 有 同 等的分 配 权 。 基 金 财 产 未 按 前 款(1) －(3) 项规定清偿前， 不分配给 基金 份额持有人。
