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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于旗下部分基金获配三泰控股(002312)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 三
泰控股 (002312 ) 非 公 开 发 行 A 股 的 公 告 
易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)所管理的 易方达稳健收益
债券型证券投资基金 、 易方达价值成长混合型证券投资基金 、 易方达改革红利混
合型证券投资基金 、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 参加
了成都三泰控股集团股份有限公司 非公开发行股票的认购。 



根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基 金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 易方达稳 健收益债券型证券投资基金 、 易方达价值成长混合型证券投资基金 、 易方达改革 红利混合型证券投资基金 、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基 金获配成都三泰控股集团股份有限公司 非公开发行股票情况披露如下:


基金名称 获配数量 (股) 总成本(元) 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金 2,480,000 50,046,400.00 0.48% 50,170,400.00 0.48% 12 个 月 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金 3,980,000 80,316,400.00 0.99% 80,515,400.00 1.00% 12 个 月 易 方 达 改 革 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基金 1,980,000 39,956,400.00 1.58% 40,055,400.00 1.59% 12 个 月 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 放 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资基金 1,490,000 30,068,200.00 0.98% 30,142,700.00 0.98% 12 个 月 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年11 月16 日数据。 特此公告 。 易方达基金管理有限公司 2015 年11 月18 日