工银瑞信基金：关于旗下基金申购三泰控股非公开发行股票的公告查看PDF公告
工银瑞信 基金管理 有限公司 关于旗下 基金 申购三泰 控股 非公 开发行股 票的公告 工银瑞信基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下 工银瑞信互联网加 股票型证券投资基金 （以下简称 “工银 互联网加基金” ） 、 工银瑞信创新动力股 票型证券投资基金 （以下简称 “工银 创新动力基金” ） 、 工银瑞信信息产业混合 型证券投资基金 （以下简称“工银 信息产业基金”）参加了三泰控股(002312) 非公开发行股票的认购。
根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》 等有关规定， 本公司现将工银 互联网加基金、 工银创新动力 基金、 工银 信 息产业基金 投资三泰控股非公开发行股票的情况披露如下：
截 至11 月16 日，工银互联网加 基金、工银创新动力基金、工银 信息产业 基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、 成本、 账面价值及锁定期等信息如 下： 工银互联网加 基金 工银创新动力基金 工银信息产业基金 数量 8,646,204 股 3,600,000 股 2,620,000 股 总成本 174,480,396.72 元 72,648,000.00 元 52,871,600.00 元 账面价值 174,912,706.92 元 72,828,000.00 元 53,002,600.00 元 总成本占基金资 产净值的比例 1.4799% 1.7584% 1.7388% 账面价值占基金 资金净值的比例 1.4836% 1.7628% 1.7431% 锁定期：12 个月（自2015 年 11 月17 日至2016 年11 月 16 日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五 年十一月十八日
