中欧瑾通灵活配置混合:基金合同生效公告查看PDF公告
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告 送 出 日期 :2015 年 11 月 18 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧 瑾通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧 瑾通灵活配置混合
基金主代码 002009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通 银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 等法律法规以及 《中欧瑾通灵活配置
混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 中欧 瑾通灵活配置混合
型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧 瑾通灵活配置混合 A 中欧瑾通 灵 活 配 置 混 合
C
下属分级基金的交易代码 002009 002010
2. 基 金 募 集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准
的文号
证监许可[2015]1241 号
基金募集期间
自 2015 年 11 月 13 日
至 2015 年 11 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日
期
2015 年 11 月 17 日
募集有效认购总户数 (单位: 户 ) 222
份额级别
中欧瑾通灵活
配置混合 A
中欧瑾通灵活
配置混合 C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 ( 单 位 : 人
民币元 )
290.68
2,500,193,796
.11
2,500,194,086
.79
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
(单位:人民币元 )
- - -
募 集 份 额 ( 单
位:份 )
有效认购份额 290.68
2,500,193,796
.11
2,500,194,086
.79
利息结转的份额 - - -
合计 290.68
2,500,193,796
.11
2,500,194,086
.79
其 中 : 募 集 期 认 购 的 基 金 份 额 0 0 0
间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金
认 购 本 基 金 情
况
(单位:份)
占 基 金 总 份 额 比
例
0% 0% 0%
其 他 需 要 说 明 的
事项
无 无 无
其 中 : 募 集 期
间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份)
228.18 17,501.11 17,729.29
占 基 金 总 份 额 比
例
0.00001% 0.00069% 0.0007%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律
法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续
获得书面确认的日期
2015 年11 月 17 日
注:1 、 本基 金 合 同 生效 前 发 生 的与 本 基 金 有关 的 律 师 费、 会 计 师 费、 信 息 披 露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。
3 、 本 基 金管 理 人 高 级管 理 人 员 、基 金 投 资 和研 究 部 门 负责 人 认 购 本基 金 份 额 总
量的数量区间为 【0-10】万 ; 本基 金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间
为【0-10】万。
3. 其 他 需 要提 示 的 事 项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购 和赎回。 在确
定开始办理申购与赎回开始时间后, 基金管理人 在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。